Списание Наличных Платежей

В случае, когда из кассы мы передаем денежные средства на оплату счета-фактуры поставщика, в бухгалтерской проводке дебетуется счет Petty Cash In-Transfer (Наличные денежные средства «в пути»). Однако мы до сих пор не отражали движение средств на счете Invoice (Vendor) (Счет-фактура поставщика). Кажется, пришло время списать расход наличных денежных средств в счет погашения задолженности по счету-фактуре.

Да, все верно. В ADempiere в автоматическом режиме создается документ Allocation (Списание) со статусом «оформлено». Данные о списании наличных денежных средств можно найти в окне: Menu | Open Items (Открытые вопросы)| View Allocation (Распределение средств). В нашей системе приводится следующее описание этого документа: Cash Journal: Payment for Ching Fung – Line No 10.

Бухгалтерские Проводки

Теперь этот документ необходимо провести. Схематично бухгалтерская проводка списания наличных денежных средств выглядит следующим образом: