Прямые продажи

У нас есть магазин для розничной реализации произведенной продукции. Кто угодно может зайти в этот магазин, изучить ассортимент и приобрести товар. Как в Adempiere организовано управление такими продажами?

Да, в ADempiere есть функция управления прямыми продажами. Наверняка вы часто бывали в супермаркетах и знаете, что процесс покупки очень прост: вы выбираете товар и оплачиваете его на кассе. Магазин не присылает вам коммерческое предложение. Приобретенные товары в розницу могут оплачиваться не только наличными денежными средствами (в магазинах принимаются еще и кредитные карты), однако сейчас мы рассмотрим пример организации процесса прямых продаж с использованием наличности.

Подготовка Кассовой Книги

Для учета движения наличных средств мы должны настроить в ADempiere кассовую книгу. Все операции с наличными денежными средствами будут напрямую отражаться в данном регистре учета. Сейчас в системе существует две кассовые книги: USD Cash book и IDR Cash book. Откройте эти книги: они обе предназначены для учета операций в организации Dress.

Для учета кассовых операций, относящихся к организации Shirt, можно использовать только те кассовые книги, которые принадлежат организации Shirt.

Итак, мы должны создать кассовую книгу USD Point of Sales. Перейдите в окно Menu |

System Admin (Системный Администратор)| Organization Rules (Правила Организации)| Cashbook (Кассовая Книга), а затем заполните следующие поля на вкладке Cashbook:

1.В поле Organization (Организация) установите Shirt.

2.В поле Name (Название) введите USD Point of Sales Cash Book.

3.В поле Currency (Валюта) выберите USD.

Теперь кассовая книга готова, и можем продолжить с созданием документа заказа на покупку.

Создание заказа

В Adempiere нет отдельного окна для регистрации розничной продажи. Вы просто переходите в окно Menu | Quote-to-Invoice (От оценки – до счета-фактуры) | Sales Orders (Заказы на покупку)| Sales Order (Заказ на покупку). Для регистрации данных операций выберите тип документа POS Order (Розничный заказ) вместо документа стандартного заказа.

Предположим, что у нас нет остаточного количества запасов товара Shirt Finished Goods на складе, поэтому нам необходимо принять к учету единицу произведенной продукции – рубашку Shirt Finished Goods в окне Production (Производство). Откройте окно заказа - Sales Order, и на вкладке Order (Заказ) введите следующие данные:

1.В поле Organization (Организация) установите Shirt.

2.В поле Target Document Type (Тип документа) выберите POS Order.

3.В поле Business Partner (Деловой партнер) установите значение Standard. Здесь же вы можете указать данные нового делового партнера. Как правило, розничные покупатели указываются как walk in – посетитель – эти данные в последующем используются для отслеживания прямых продаж.

4.В поле Warehouse (Склад) выберите 1st Shirt W/h. Мы рекомендуем учитывать движение товарооборота данного магазина в отдельном месте хранения.

5.В поле Price List (прайс лист) установите Sales PL. В данном прайс-листе используется валюта USD.

Установлено, что для оплаты розничных заказов - POS Order используются наличные денежные средства . Посмотрите, под полем Price List (Прайс-лист) находится кнопка.

Предположим, что посетитель купил одну рубашку. На вкладке Order Line (Позиции заказа) введите следующие данные:

1.В поле Product (Продукт) установите Shirt Finished Goods.

2.В поле Quantity (Количество) введите 1.

Вернитесь обратно на вкладку Order (Заказ), чтобы оформить документ.

Бизнес процесс: Розничный Заказ

После того, как вы оформите документ заказа, в нижней левой части экрана (в поле статуса) появится следующее сообщение:

После оформления Розничного Заказа (документ POS Order), ADempiere автоматически создает дополнительные документы. Приведенное выше сообщение говорит о том, что в системе были созданы следующие документы:

∙Документ MM Shipment Indirect (Непрямая отгрузка ТМЦ) в окне Shipment (Customer) (Отгрузка товара клиенту). В нашем примере этому документу присваивается номер 550000.

∙Документ AR Invoice Indirect (Непрямой счет к оплате) создается в окне Invoice (Customer) (Счет для оплаты клиентом). В нашем примере этому документу присваивается номер 150000.

∙Операции с наличными денежными средствами отражаются в окне Menu | Open

Items (Открытые вопросы)| Cash Journal (Журнал учета движения денежных средств). Во всех операциях, которые были сформированы на вкладке Cash Line (Движение денежных средств) установлен Cash Type (Метод оплаты) – Invoice (Счет); кроме того, суммы этих операции положительны.

Вы можете проверить сформированные документы в соответствующих окнах программы.

Бухгалтерские Проводки

Бухгалтерские проводки, сформированные при реализации товара в розницу, аналогичны проводкам по операциям отгрузки и выставления счета-фактуры. Документ MM Shipment

Indirect (Непрямые отгрузки ТМЦ) отражается на счетах бухгалтерского учета так же, как и документ MM Shipment (Отгрузка ТМЦ), а AR Invoice Indirect (Непрямой счет к оплате)- так же, как и документ AR Invoice (Счет к оплате клиентом).

Когда в Журнале кассовой книги (Cash Journal) формируются бухгалтерские проводки с методом оплаты - Invoice as (Счет), и положительными суммами, то схематично записи выглядя следующим образом:

Посмотрите, как в журнале главной книги выглядит данная проводка: