Как мы видим, данная хозяйственная операция отражает оплату материалов, полученных от поставщика, т.е. сумма нашей задолженности списывается со счета Accounts Payable Trade (Счета к оплате).

Банковская выписка

Когда мы оформляли платежный документ AP Payment, в бухгалтерском учете была сделана соответствующая запись на счете Checking In-Transfer (Оплата чеками «в пути»). Что значит «В пути»? Насколько я знаю, когда мы погашаем задолженность, наши активы уменьшаются (в этом случае, уменьшается сумма на расчетном счете в банке). Этот счет не похож на активный. Видимо, он является распределительным или расчетным счетом?

Да, вы правы. Это расчетный счет. Движение денежных средств на активном счете Checking account (Расчетный счет в банке) будет отражено в учете только после того, как мы выведем на печать документ ADempiere Bank Statement (банковская выписка в формате Adempiere).

Документ ADempiere Bank Statement предназначен для согласования имеющихся в Adempiere данных о движении средств на счете в банке, с банковской выпиской.

При необходимости, компания может распечатывать свои банковские выписки. За этими документами так же можно обратиться в отдел обслуживания клиентов вашего банка.

Кроме того, если у вас есть доступ к услугам интернет-банкинга, то вы можете скачать выписку со своего расчетного счета на сайте вашего банка.

Полученную банковскую выписку необходимо проверить и обработать: для данные из документа переносятся в окно Bank Statement (Выписка банка) ADempiere, которое находится в меню Menu | Open Items (Открытые вопросы)|Bank Statement.

Ввод Банковской выписки

Откройте окно Bank Statement (Выписка банка). Как мы видим, оно содержит всего две вкладки: Bank Statement (Выписка банка) и Statement Line (Операции на расчетном счете). Для того, чтобы внести данные полученной из банка выписки, введите следующую информацию:

1.В поле Organization (Организация) выберите Shirt.

2.Укажите расчетный счет, данные которого мы будем обрабатывать. В нашем примере, в поле Bank Account (Расчетный счет) будет значение USD-1-001-888888.

3.В поле Name (Наименование) введите First Bank Statement. В нашем примере сальдо счета на начало периода Beginning Balance будет равно 1000.

5. Нажмите Save(Сохранить).

Ввод операций на расчетном счете

Перейдите на вкладку Statement Line (Операции на расчетном счете). Здесь, на этой вкладке, мы будем вводить данные всех четырех банковских выписок, которые мы ранее получили в отделе обслуживания клиентов банка, ли скачали на сайте. Выписка банка содержит перечень произведенных за отчетный период операций, таких как:

∙Перечислены средства в счет погашения задолженности перед поставщиком

∙Поступления денежных средств от клиентов

∙Наличные денежные средства поступили или были списаны со счета

∙Списаны денежные средства за расчетно-кассовое обслуживание

∙Банковские проценты

Всеми перечисленными операциями можно управлять в Adempiere.

На вкладке Bank Statement Line (Операции на расчетном счете) необходимо отразить факт оплаты счета поставщика Hempel China Limited. Введите следующие данные из выписки банка:

1.В поле Statement Line date (Дата регистрации операции), Account Date (Дата учета), и Effective Date (дата вступления в действие) установите дату 09/30/2009.

2.В поле Statement Amount (Сумма операции) введите значение -380. Эта сумма была списана с расчетного счета.

3.Теперь мы будем сверять сумму операции Statement Amount с суммой соответствующей операции, в ADempiere. Чтобы найти данные платежа, перейдите в поле Payment (Платежи). В появившемся окне Payment Info (Информация о Платежах) деактивируйте опцию Receipt (Поступления) – таким образом, мы отсортируем данные наших платежей. В появившемся списке значений выберите нужную запись, и нажмите OK.

4.Введите регистрационный номер - Reference No или заметку - Memo.

Сохраните введенную информацию.

Итак, мы перенесли в систему выписку банка, а затем сравнили полученную информацию с данными о движении денежных средств на расчетном счете в Adempiere (в поле Payment). Теперь необходимо оформить этот документ – нажмите кнопку Complete (Оформить) на вкладке Bank Statement (Выписка Банка).

В условиях работы реальной компании в систему вводятся и сверяются все операции из банковской выписки.