∙Invoice (Счет-фактура): Используется для учета движения денежных средств по оплате или получению денежных средств на основании счета-фактуры.

Обратите внимание, что в Кассовой Книге операции могут быть как с положительными, так и с отрицательными суммами. По сравнению с предыдущими системами такая практика учета может показаться несколько необычной. К счастью, в ADempiere поддерживается учет и положительных, и отрицательных значений.

В таблице приводится расшифровка положительных и отрицательных значений Кассовой Книги:

Оплата Счета-фактуры Наличными Средствами

Задолженность перед поставщиком Ching Fung Apparel Accessories мы будем погашать наличными денежными средствами. В окне Cash Journal (Кассовая Книга) на вкладке Cash Journal введите следующие данные:

1.В поле Cash Book (Кассовая Книга) выберите USD Cash Book.

2.В поле Name (Наименование) введите Payment for Ching Fung (здесь вы можете ввести любую информацию).

3.В поле Statement Date (дата выписки счета) и Account Date (дата принятия к учету) укажите дату 09/30/2009 (здесь вы можете выбрать любую дату).

4.Введите остаток денежных средств в кассе - Beginning Balance. Для нашего примера, сумма в кассе будет равна 1000.

5. Затем нажмите Save (Сохранить).

После того, как мы создали Кассовую Книгу, можно приступать к вводу кассовых операций. Перейдите на вкладку Cash Line (Кассовые Операции), и введите следующие данные:

1.В поле Cash Type (Тип операции) установите Invoice (выберите этот тип операций из списка значений).

2.В поле Amount (Сумма) введите -16.

3.Щелкните кнопкой мыши в поле Invoice (Счет-фактура), чтобы выбрать соответствующий счет поставщика. В появившемся окне Invoice Info уберите галочку в чекбоксе Sales Transaction (Продажи), выберите счет-фактуру поставщика Ching Fung, и нажмите ОК.

4.Затем нажмите кнопку Save, чтобы сохранить листок кассовой книги.

Теперь вернитесь на вкладку Cash Journal (Кассовая Книга), и нажмите Complete для оформления созданной операции.

Бухгалтерские проводки

Оплата счета-фактуры поставщика наличными денежными средствами отражается в учете следующим образом:

А вот как выглядит бухгалтерская проводка по передаче наличных денежных средств поставщику Ching Fung в счет погашения задолженности: