В окне Requisition (Пополнение запасов) для вашей текущей записи нажмите кнопку Not Posted (Не проведено). Появится окно подтверждения действия: Post now and create Accounting entries? (Провести сейчас и создать бухгалтерские проводки?). Если вы нажмете кнопку OK,то название кнопки изменится с Not Posted (Не проведено) на Posted (Проведено).

Как и ожидалось, функция Requisition не формирует бухгалтерские проводки. Чтобы проверить это утверждение, нажмите кнопку Posted (Проведено). Перед вами появится окно Account Viewer (Отражение в учете). Окно состоит из двух вкладок: Enter Query (Ввести запрос) и View Results (Просмотр Результатов). На вкладке View Results (Просмотр Результатов) ничего нет.

Если вам необходимо проверить проводки, введенные в журнал главной книги на основании других бизнес-процессов, вы можете нажать кнопку Posted (Проведено). В окне Account Viewer (Отражение в учете) вы увидите соответствующие бухгалтерские записи.

Обработка Заказов на Покупку

Согласно данным Википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/Purchase_order):

заказ на покупку – это коммерческий документ, выдаваемый покупателем продавцу, в нем указывается вид и количество единиц товара или услуг, которые продавец может предоставить покупателю по согласованной цене. Отправка заказа на покупку поставщику представляет собой официальное предложение приобрести товары или услуги.

Документ Заказа на Покупку можно создать одним из следующих способов:

5.Вручную

6.Методом переноса данных из документа Заявка на Поставку

Откройте Menu | Requisition-to-Invoice (От заявки до Счета-фактуры)| Purchase Order (Заказ на Покупку). В этом окне вы увидите 5 вкладок: Purchase Order (Заказ на Покупку), PO Line (Детализация заказа), Matching (Сверка), Requisition Lines (Детализация заявки) и Order Tax (Налог с Заказа). Если в окне настроек Tools (Инструменты) | Preference (Настройки) опция Show Advanced Tabs (Показывать дополнительные вкладки) не активирована, но в окне заказа на покупку Purchase Order будет всего три вкладки: Purchase Order, PO Line, и Order Tax. Сейчас мы будем работать только на двух первых вкладках.

Прежде чем вводить данные в окне Purchase Order (Заказ на Покупку), нам необходимо выбрать тип документа, который будет создан в этом окне. Здесь мы можем создавать документы двух типов:

∙Purchase Order (Заказ на Покупку)

∙Vendor Return Material (Возврат Материалов Поставщику)

Документы типа Vendor Return Material используются для создания актов возврата материалов поставщику.

Создание Заказа на Покупку вручную

Для того, чтобы создать заказ вручную, введите следующие данные на вкладке Purchase Order:

1.Выберите Target Document Type (Тип Документа) - Purchase Order.

2.Установите дату заказа (Date Ordered), склад (Warehouse) для приобретаемых материалов, делового партнера (Business Partner), и используемый прайс-лист (Price List).

3.На вкладке PO Line (детализация заказа), вы можете ввести следующую информацию:

∙Date Promised (Дата поступления) – это дата, на которую мы ожидаем/требуем поступления заказанных материалов.

∙Продукт (Product), Quantity (Количество), и Price (Цена).