Когда мы повторно проводим документ Заказа, в системе автоматически выполняются следующие действия:

∙Формируется бухгалтерская проводка, которая имеет статус Резервы (она сторнирует резервирующие проводки, которые были созданы при проведении документа Заявки На Покупку)

∙Создается новая бухгалтерская проводка со статусом Обязательства.

Посмотрите на скриншоте, как повторное проведение документа Заказа на Покупку отразилось в журнале Главной книги:

Учет Обязательств в Сверенных Счетах

После того, как поставщик выставит счет за приобретенные ТМЦ и мы установим взаимосвязь между документом Заказа на Покупку, Актом Приемки ТМЦ и Счетом к Оплате (напомним, это можно сделать в форме Matching PO-Receipt-Invoice (Сверка:

Заказ – Поступление - Счет-фактура)), в системе появятся данные Сверенных Счетов (Matched Invoices). Найдите запись о Сверенном Счете, которая относится к нашему рабочему документу Заказа на Покупку.

Бухгалтерские Проводки

При повторном проведении Сверенных Счетов (Matched Invoices) система автоматически сторнирует проводки со статусом Обязательства, которые были созданы после проведения документа Заказа. Схематично бухгалтерские проводки выглядят так:

После повторного проведения Сверенных Счетов в журнале главной книги формируются следующие проводки:

Поскольку данные записи сторнируют проводки по учету Обязательств, которые были созданы при проведении документа Заказа, реальная сумма задолженности перед поставщиком (отражается на счетах учета кредиторской задолженности) будет принята к учету после проведения документа Счет к оплате (AP Invoice)!