Введение в настройки исходных данных бухучета

При работе с исходными, или справочными данными, в рабочем окне вы всегда найдете вкладку Accounting (Бухучет), на которой находится рад параметров. Давайте подробнее рассмотрим эти настройки на примере демонстрационной компанииклиенте Garden World. Войдите в Garden World с учетной записью пользователя GardenAdmin, используя роль GardenWorld Admin. Убедитесь, что в Tools | Preference (Инструменты/Настройки) активирована опция Show Accounting Tabs (Показывать бухгалтерскую информацию).

Параметры учета Продукции

Откройте Menu | Material Management (Управление материалами)| Material Management Rules (Правила управления материалами)| Product (Продукция). Окно предназначено для регистрации производимой вами продукции. В этом окне вы можете выбрать любой из имеющихся продуктов и изучить на его примере схему учета. Сейчас давайте выберем продукт под названием Azalea Bush.

Для этого продукта перейдите на вкладку Accounting, чтобы изучить настройки учета данной номенклатуры продукции. На этой вкладке вы видите параметры, применяемые для учета продукта Azalea Bush. Посмотрите список этих настроек:

Как мы видим на скриншоте, для учета Товарно-Материальных ценностей (Product Asset) указана комбинация счета HQ-14120-_-_-_-_. Посмотрите, какие данные указаны на вкладке Accounting остальных продуктов. Несмотря на то, что сейчас данные всех продуктов кажутся аналогичными, комбинация номера счета для каждого продукта уникальна. Посмотрите на схему:

Благодаря этой функции можно настраивать параметры учета для каждого вида производимой продукции!

Значение счета HQ-14120-_-_-_-_

Да, я знаю, что такое Product Asset (ТМЦ), Product COGS (Себестоимость реализованной продукции), и т.д. Сейчас я хочу знать, как расшифровывается формат счета. Ранее мы рассматривали план счетов с простыми номерами счетов: 14120, 51300, 51100, и т.д. Не могли бы вы подробнее объяснить, что означает код HQ-14120-_-_-_-_ , указанный в качестве номера счета Готовой Продукции?

Возможно, у вас есть опыт работы с другими ERP системами или автоматизированными системами ведения бухгалтерского учета. Когда мы формируем проводку в Главной Книге, как правило, нам приходится вводить данные субсчетов. Скажем, субсчет 1 для расчетов, субсчет 2 для учета прибыли, субсчет 3 для накопления затрат, субсчет 4 для продукции, и т.д. Обратите внимание на информацию в красной рамочке на скриншоте:

В ADempiere, все данные субсчетов комбинируются в единый номер счета. Запись HQ- 14120-_-_-_-_ это комбинация счета из шести субсчетов, таких как организация, расчеты, продукт, деловой партнер, проект, и кампания. В нашем примере, комбинация счета расшифровывается так: организация - HQ, номер счета 14120, продукт не определен, деловой партнер не определен, проект не определен, и кампания так же не определена.

Не переживайте, что большая часть информации в настоящее время отсутствует. Если мы будем формировать проводку на основании акта поступления ТМЦ (поступление материалов от поставщиков) для нашего продукта, то информация о продукте, деловом партнере, проекте и кампании будет автоматически получена из документа Поступление