Например, при создании новой группы деловых партнеров, на вкладке Accounting (Учет) появляется постоянный счет, который в Схеме Учета предназначен для учета расчетов с Деловым Партнером. А при создании новой Категории Продуктов (Product Category), постоянный счет, указанный на вкладке Accounting (Учет) будет совпадать со значением, установленным в окне Accounting Schema для учета Продукта.

Как избежать формирования клиринговых проводок

В 5 главе мы рассматривали процесс обработки поступивших от поставщиков счетовфактур и проводили документы в окнах Matched Invoices (Сверенные инвойсы) и Invoice (Vendor) (Счета-фактуры поставщиков). При этом в ADempiere автоматически формировался журнал Product Inventory Clearing (Очищение запасов ТМЦ). Существует функция, которая препятствует формированию клиринговых проводок при проведении документа AP Invoice (Счет-фактура к оплате) в окне Invoice (Vendor) (Счет-фактура поставщика), и документа Match Invoice (Сверка Счета-фактуры) в окне Matched Invoices (Сверенные счета).

Предварительные настройки

Для того, чтобы в журнале главной книги не формировались клиринговые проводки, выполните следующие действия:

1. Уберите флажок активации в поле Post if Clearing Equal (Клиринговые проводки):

Откройте окно Menu | Performance Analysis (Анализ работы)| Accounting Rules (Правила учета)| Accounting Schema (Схема учета). На вкладке Accounting Schema

(Схема бухгалтерского учета) найдите опцию Post if Clearing Equal (Клиринговые проводки). Снимите флажок активации для данной опции.

2. Создайте новую комбинацию счета 21190 - Not invoiced receipts (Неотфактурованные поставки): В окне Account Combination (Комбинация счета) введите следующие данные для новой комбинации счета:

∙В поле Alias (Сокращенное название) введите 21190

∙В поле Organization (Организация) установите Shirt

∙В поле Account (Счет) введите 21190

3.В группе Деловых Партнеров в качестве постоянно счета для учета Неотфактурованных поставок установите только что созданную комбинацию счета 1190Неотфактурованные поставки. В окне Menu | Partner Relations (Деловые связи)|

Business Partner Rules (Правила работы с деловыми партнерами)| Business Partner Group (Группа деловых партнеров) найдите группу деловых партнеров под названием Import. Перейдите на вкладку Accounting (Учет) и найдите поле Not-invoiced Receipts (Неотфактурованные поставки). Замените текущее значение на новую комбинацию счета 21190.

4.Замените постоянный клиринговый счет (Product Inventory Clearing) на созданную нами комбинацию счета 21190-Not invoiced receipts (Неотфактурованные поставки): В окне

Menu | Material Management (Управление материалами)| Material Management Rules (Правила управления материалами)| Product (Продукт), создайте новый продукт S Testing (процесс создания нового продукта мы приводили в 4 Главе), и введите следующие данные:

∙В поле Product Category (Категория Продукта) установите Raw Material.

∙В поле Locator (Место хранения) выберите склад Loc S1A.

∙Снимите флажок активации для опции Sold (Продано).

∙На вкладке Price (Цена) определите цены, и установите Price List Version (Версию Прайс-листа) - Purchase PL March, а затем укажите 100 для List Price (Цены по прейскуранту), Standard Price (Стандартно Цены), и Limit Price (Предельной Цены).

∙Перейдите на вкладку Accounting (Учет), и найдите поле Inventory Clearing (Очистка запасов). Замените значение в поле на только что созданную нами комбинацию 21190.