Вернитесь обратно на вкладку Distribution, и нажмите кнопку Verify(Проверить), чтобы убедиться в том, что сумма всех процентов равна 100.

Тестовые бухгалтерские проводки

Сейчас мы рассмотрим бухгалтерские записи, которые были сформированы в журнале главной книги и в журнале Распределения данных.

Создание новой комбинации счета

Поскольку вместо отдельного счета для учета расходов на электричество мы используем счет Other Expense (Прочие расходы), то для формирования бухгалтерских проводок мы создадим новую комбинацию счета. Откройте окно Menu | Performance Analysis (Анализ

работы)| Accounting Rules (Правила Учета)| Account Combination (Комбинация счета), и на вкладке Combination (Комбинация) введите и сохраните следующие данные:

Создание новой проводки в Главной Книге

Для того, чтобы ввести тестовую хозяйственную операцию, откройте окно Menu | Performance Analysis (Анализ работы)| GL Journal (Журнал Главной Книги). Как вы знаете, окно состоит из трех вкладок: Batch(Группа), Journal(Журнал), и Line (Строка). На вкладке Batch (Группа), введите и сохраните следующую информацию:

1. В поле Organization (Организация) установите Shirt.

2.В поле Description (Описание) введите Testing GL distribution.

3.В поле Posting Type (Тип проводки) выберите Actual.

4.Установите Document Type (Тип документа) - GL Journal.

5.Выберите текущую дату в полях Document Date (Дата документа) и Account Date (Дата принятия к учету)

6.В поле Currency (Валюта) установите USD.

7.В поле Control Amount (Контрольная сумма) введите 1500.

Перейдите на вкладку Journal (Журнал), и введите, а затем и сохраните, следующие данные:

1.В поле Description (Описание) введите Electricity bill for this period.

2.В поле Control Amount (Контрольная сумма) введите 1500.

Не меняйте значения в других полях формы.

Перейдите на вкладку Line (Строка). На этой вкладке вы можете ввести несколько записей. Для начала необходимо ввести дебетовую запись, а затем кредитовую. Для нашей тестовой хозяйственной операции вам необходимо ввести следующие данные:

После того, как вы сохраните дебетовую и кредитовую операцию, оформите данный документ. Перейдите на вкладку Batch (Группа), оформите документ Главной Книги, а затем нажмите кнопку F5 , и нажимайте до тех пор, пока статус документа не изменится на Posted (Проведено).

Нажмите кнопку Posted(Проведено), и вы увидите сформированные бухгалтерские проводки:

Как мы видим, в первой проводке дебетуется счет Other Expense (Прочие Расходы), вторая проводка сторнирует первую запись – кредитуется счет Other Expense; третья, четвертая и пятая проводки на счете Other Expense используются для распределения расходов по организациям.

Обратите внимание – в данном журнале зарегистрированы хозяйственные операции нескольких организаций, однако нет