1.В поле Client (Клиент) выберите Sistematika Fashion, Ltd.

2.В поле Organization (Организация) выберите *.

3.В поле Currency Type (Тип валюту) удалите все значения.

4.В поле Valid from (Дата вступления в силу) оставьте пустое значение.

5.Отключите опцию Create Reciprocal Rate (Взаимный курс). Данную опцию мы устанавливаем в соответствии с параметрами формата импортируемых данных

6.Отключите опцию Delete old imported records (Удалить ранее импортированные

записи).

Затем нажмите кнопку OK. После удачного импортирования данных на экране появится следующее сообщение 8 Conversion Rate: Inserted (8 курсов обмена валюты: Импортировано). Это означает, что система ADempiere перенесла данные в соответствующие таблицы, и автоматически сформировала 4 дополнительных взаимных курса обмена валюты.

Откройте окно Menu | Performance Analysis (Анализ работы)| Accounting Rules (Правила учета)| Currency Rate (Курсы обмена валюты) и проверьте результат нашей работы.

Импорт бухгалтерских проводок

Для оптимизации процесса импортирования бухгалтерских проводок, в ADempiere предусмотрена функция Импортирования журналов главной книги. В следующем разделе мы протестируем данную функцию.

Определение Формата Загружаемых Данных

В окне Import Loader Format (Формат загружаемых данных) откройте вкладку Import Format (Формат Импортирования), а затем введите и сохраните следующие данные:

1. В поле Organization (Организация) установите *.

2.В поле Name (Название) введите Import GL Journal.

3.В поле Table (Таблица) выберите I_GLJournal (полное название таблицы I_GLJournal_Import GL Journal).

4.В поле Format (Формат данных) выберите Comma Separated.

Теперь, перейдите на вкладку Format Field (Поля формы). Таблица I_GLJournal состоит из 66 столбцов, с помощью которых мы сформируем структуру исходных данных.

В целях тестирования мы выберем 13 наиболее важных столбцов для импортирования бухгалтерских проводок. Введите и сохраните следующие данные:

номер

Подготовка файла с исходными данными

Каждая учетная запись, содержащая данные бухгалтерской проводки, должна состоять из 13 элементов. Откройте редактор текстовых сообщений, и введите следующие данные (обратите внимание, пробел после запятой ставить не нужно):

∙Shirt,310709,Actual,GL Journal,Manual,100,USD,10,73100,150,0,First journal,D

∙Shirt,310709,Actual,GL Journal,Manual,100,USD,20,73100,0,100,Second journal,D

∙Shirt,310709,Actual,GL Journal,Manual,100,USD,30,73100,0,30,Third journal,D

∙Shirt,310709,Actual,GL Journal,Manual,100,USD,40,73100,0,15,Fourth journal,D

∙Shirt,310709,Actual,GL Journal,Manual,100,USD,50,73100,0,5,Fifth journal,D

Мы назовем данный файл sample_gljournal.csv, и сохраним его на диске

C:\sample_gljournal.csv.

В данном примере мы импортировали данные хозяйственных операций на счете 73100 Account Key (Почтовые Расходы). Первая проводка –дебетовая, остальные три – кредитовые.

Загрузка бухгалтерских проводок

Теперь, мы загрузим файл C:\sample_gljournal.csv в таблицу I_GLJournal Imported.