где A – уровень Клиента, B – Организаций, C – Складских помещений, и D – для указания места хранения на складе.

Шаблон Плана Счетов

Для создания Клиента нам необходимо иметь начальный план счетов для того, чтобы система бухучета в ADempiere работала правильно. На данный момент, вы, вероятно, не знаете, что такое план счетов, и поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Все же, если вы хотите знать, что такое план счетов, перейдите по ссылке http://www.accountingcoach.com/online-accounting-course/15Xpg01.html.

В ADempiere есть возможность импорта первоначального плана счетов. При этом он должен быть в определенном формате. В качестве примера, в каком формате должен быть план счетов, возьмите уже созданные документы со списком счетов. К стандартной установке прилагается список типовых планов счетов, на основе которых вы можете создать свой документ. Эти файлы находятся в папке C:\ADempiere\data\import. Здесь вы найдете несколько примеров Плана Счетов в формате Excel (xls) и файлы со значениями, разделенными запятыми (csv).

Для создания своего Плана счетов, используйте знакомый вам формат xls, а после того, как документ будет готов, сохраните его в формате csv. В ADempiere План счетов можно импортировать только в формате csv.

Изучение шаблонов бухгалтерских файлов

Рассмотрим файл AccountingUS.xls. Несмотря на то, что формат файла – стандартный файл Microsoft Excel, его можно открыть в программе OpenOffce Calc. Откройте файл в любой программе, предназначенной для работы с электронными таблицами. На приведенном скриншоте вы видите стандартное содержание файла AccountingUS.xls:

Как мы видим на скриншоте, файл состоит из нескольких столбцов. Для каждого столбца приводится короткое описание. В таблице мы опишем значение каждого столбца, от A до I:

E-mail: info@sgm-tech.ru

E-mail: contact@siberium.ru jabber: siberium@jabber.ru

На примере этого файла мы увидели формат структуры плана счетов ADempiere. После того, как вы детально изучите формат файла, то сможете определить план счетов своей компании. В этой книге мы будем работать с планом счетов C:\Adempiere\data\import\AccountingUS.xls.

Инструменты Редактирования Счетов Бухгалтерского Учета

Вводить новые и редактировать существующие счета в файле AccountingUS.xls это достаточно сложный процесс, в результате которого нередко появляются ошибки. Существует ли какойнибудь более простой способ проверить, в правильном ли формате сохранен наш файл с Планом счетов?

Разработчики постоянно усовершенствуют ADempiere. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов и делаем все, чтобы свести к минимуму количество проблем, возникающих при работе с Планом Счетов. Чтобы упростить процесс преимпортирования плана счетов, мы предлагаем вам воспользоваться бесплатными инструментами, которые отвечают вашим потребностям. Например, инструмент Account Editor 1.2, написанный Дэниелом Тэммом.

Загрузите программу со страницы http://downloads.sourceforge.net/adempiere/adempiereAcctEdit_v1.2.zip и поместите файл в папку C:\download\tools. Архив ZIP содержит 2 файла: adempiereAcctEdit.bat и adempiereAcctEdit.jar.

Извлеките содержимое архива в папку C:\Adempiere. С помощью этого инструмента вы сможете открыть и сохранить ваш план счетов в файле формата (csv). Дважды щелкните файл adempiereAcctEdit.bat, а затем в главном меню выберите File | Open Schema File (Открыть Схему Файла). В окне запроса выберите файл AccountingUS.csv из папки C:\Adempiere\data\import. Вот как это выглядит на нашем компьютере:

Как мы видим, экран разделен на две части. В левой части представлена древовидная структура плана счетов, а в правой части находятся вкладки Details (Детали), List of accounts (Список счетов), и Default accounts (Постоянные счета).

•На вкладе Details (Детали) приводится подробное описание выбранного счета. Выше мы уже подробно рассмотрели расшифровку этих данных в таблице со столбцами A-I.

•List of accounts (Список Счетов)- это просто полный список счетов.

•На вкладе Default Accounts (Постоянные счета) находится 71 постоянный счет, каждому из которых должен быть присвоен уникальный номер.

На вкладке Details (Детали) вы можете не только вводить и редактировать данные, но еще должны выбрать, будет ли счет контролироваться документально (Document controlled), либо это будет итоговый счет (Summary account), либо выбрать опцию:

Account type (Вид счета), Account sign (Символ Счета), или Default account (Постоянный Счет), чтобы избежать ошибок .

Посмотрите на скриншот:

Вы видите, что для постоянного счета B_ASSET_ACCT все еще нет номера. Мы знаем об этом, потому что поле Account ID (номер счета) пустое значение.

Чтобы присвоить этому постоянному счету номер 11100, в левой части окна программы найдите запись счета 11100, и выделите ее. После этого перейдите на вкладку Details (Детали), наведите указатель мыши на вкладку Default Account (Постоянный счет), выберите B_ASSET_ACCT: Checking Account из выпадающего списка, и нажмите кнопку Сохранить. Все готово.

Убедитесь, что для каждого постоянного счета ADempiere есть один и только один уникальный номер бухгалтерского счета. Несмотря на то, что процедура проверки