Распределение данных Главной Книги

Мы получили счет за электричество в сумме USD 1,500 в этом месяце. Это общий счет на оплату освещения в Организациях Dress, Jacket, и Shirt. Ранее мы распределяли расходы в счет затрат каждого вида производства отдельно. Каким образом распределяются расходы в ADempiere?

Конечно, в ADempiere есть функция распределения расходов. Вы можете просто ввести общую сумму расходов одной бухгалтерской проводкой, а затем Adempiere автоматически распределит или спишет затраты в соответствии с заданными пропорциями. Все, что нужно сделать – это определить в норму расходов для каждой организации, а система автоматически выполнит все остальные операции.

Концепция распределения данных Главной Книги

Сейчас мы расскажем о базовых настройках функции распределения данных. Откройте окно Menu | Performance Analysis(Анализ работы) | Accounting Rules (Правила учета)| GL Distribution (распределение данных Главной Книги). Данное окно состоит из 2 вкладок: Distribution (Правила Распределения) и Line (Направления Списания). Наиболее важные параметры распределения данных, которые находятся на вкладке Distribution (Правила Распределения), показаны на скриншоте:

Правила Распределения данных

Перечислим параметры, которые находятся на вкладке Distribution (Правила распределения):

∙Поле Organization (Организация)

Здесь мы указываем организацию, для которой будем определять правила распределения данных. Сейчас установите значение *, то есть конфигурации будут распространяться на все организации клиента.

∙Поле Accounting Schema (Схема Учета)

Если вы определили несколько схем учета, то в данном поле вы можете выбрать ту, в рамках которой будут применяться настройки. Поскольку сейчас у нас есть только одна зарегистрированная схема, то наши настройки будут использоваться в рамках постоянной схемы Sistematika Fashion, Ltd UN/34 US Dollar.

∙Поле Posting Type (Тип Проводки)

Существует 5 типов бухгалтерских проводок: Actual (по факту), Budget (плановые), Statistical(статистические), Commitment (обязательства) и Reservation (резервирование). Если вы выберете один из типов проводок,

например, Actual (по факту), то настройки будут распространяться только на фактические проводки. Если в поле не будет выбрано значение, то конфигурации будут применяться в проводках всех типов.

∙Поле Document Type (Тип документа)

Существует множество типов документов. Полный список доступных документов можно найти в окне Menu | Performance Analysis (Анализ работы)| Accounting Rules (Правила учета)|Document Type (Тип документа). Здесь вы так же можете выбрать определенный тип документа. В случае, когда в поле нет значения, то настройки будут применяться в документах всех типов.

∙Выбор Элемента Схемы Учета (Selection)

Вразделе Selection список настроек такой же, что и на вкладке Account Schema Element (Элемент Схемы Учета): Menu | Performance Analysis (Анализ Работы)| Accounting Rules (Правила учета)| окно Accounting Schema (Схема учета). В разделе Selection мы определяем области учета, на которые будут распространяться правила распределения данных Главной Книги:

∙На все, либо на определенную организацию (Organization)

∙На все, либо на определенный Счет (Account)

∙На все, либо на любую операцию (Activity)

И так далее.

Если мы устанавливаем флажок активации для опции Any Account (Любой счет), то настройки будут распространяться на все счета. Если опция деактивирована, то вам нужно выбрать определенный Счет, и, следовательно, настройки будут работать только для данного счета. Аналогичным образом устанавливаются параметры работы с остальными элементами схемы учета (Организациями, Операциями, Продуктами, Деловыми Партнерами, Проектами, Кампаниями и Регионами продаж).

Итак, мы определили все необходимые параметры в разделах Accounting Schema(Схема Учета), Posting Type (Тип Проводки), Document Type(Тип Документа), и Account Schema Element Selection (Выбор Элемента Схемы учета). Если хозяйственная операция удовлетворяет заданным условиям, то данные проводки будут распределены в соответствии с заданным на вкладке Line (Направления списания) алгоритмом.

Направления Списания Данных

На вкладке Line (Направления списания данных) вы можете определить алгоритм списания или распределения данных. Для этого нужно установить следующие параметры:

5.Поле Percent (Проценты)

Укажите, какой процент от суммы операции будет распределяться.

∙Заменить выбранный Элемент Схемы Учета

Вразделе Элемент Схемы Учета существуют следующие опции:

∙Заменить Организацию или нет

∙Заменить Счет или нет

∙Заменить операцию или нет

Итак далее.

Если опция Overwrite Organization (Заменить организацию) не активна, то выбранная организация останется неизменной. Если опция Overwrite Organization (Заменить организацию) будет активирована, то название другой организации вы сможете указать в поле Organization. Аналогичным образом вы сможете настроить и другие элементы учета (Счет, Операцию, Продукт, Деловой Партнер, Проект, Кампания и Регион Продаж).

Если настройки на вкладке Line (Направления списания данных) установлены верно, то сумма значений, указанных в поле Percent для всех записей на вкладке равна 100.