В нашей компании выделен бюджет в размере IDR 5,000,000 на канцелярские принадлежности. Объясните, каким образом связан наш бюджет (на канцелярские расходы) с данной темой?

Одной из важнейших целей финансового отдела компании является сравнение фактических расходов с запланированными в бюджете. Для того, чтобы в ADempiere отразить сумму запланированных расходов в Журнале Главной Книги, мы будем использовать Плановые Типы проводок (Budget). Отразить размер реальных или фактических расходов можно одним из следующих способов:

7.Ввести в Журнал Главной Книги проводку с атрибутом «По факту» - Actual

8.Оформить в ADempiere документ, отражающий движение денежных средств на счетах учета расходов

Когда у менеджера есть данные о запланированных и фактических расходах, он может сформировать подробный отчет в разрезе всех статей затрат, и принять правильное управленческое решение.

В журналах Главной Книги можно создавать проводки всех типов, однако атрибут «по факту» могут иметь только документально обоснованные проводки. Если документально обоснованная операция отражается на счетах, не имеющих атрибута Post Actual – По Факту, то в строке статуса появится сообщение об ошибке — Account does not have

Post Actual attribute (Счет не имеет атрибут «По факту»:

Чтобы упростить работу, мы рекомендуем установить атрибут Post Actual для всех счетов

Определение Субсчета

Вероятно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда на предприятии для целей управления и анализа дебиторской задолженности в Плане Счетов для каждого клиента создавался отдельный счет. Схематично мы представили такой план счетов в таблице:

Несмотря на то, вы можете использовать данный подход в ADempiere, мы все же рекомендуем вам создать только один счет для учета Дебиторской Задолженности

Account Receivable.

Если в системе есть только один счет для Учета Дебиторской Задолженности, то каким образом мы сможем отслеживать задолженность каждого из наших клиентов?

Когда мы оформляем документ в Adempiere, система отслеживает не только движение денежных средств на счетах, но и другие данные. Вернитесь к примеру оформленного документа AR Invoice (Счет к оплате) в окне Invoice (Customer) (Счет-фактура для клиента). В окне Account Viewer (Отражение в учете) мы видим следующие данные:

В ADempiere осуществляется автоматический учета расчетов с каждым из наших клиентов! Поэтому, даже если мы работаем с сотнями и даже тысячами клиентов, учет задолженности и платежей ведется в разрезе каждого покупателя. Схематично такая организация учета представлена в таблице:

E-mail: info@sgm-tech.ru

E-mail: contact@siberium.ru jabber: siberium@jabber.ru

На основании этих данных вы сможете формировать оборотно-сальдовые ведомости по учету Дебиторской Задолженности каждого клиента.

Как мы видели на скриншоте выше, в Adempiere отслеживаются данные не только в разрезе Счетов и Деловых Партнеров, но еще и Организаций и Продукции. Все данные документов извлекаются и группируются автоматически.

При поступлении ТМЦ в ADempiere автоматически формируются проводки, на основании которых меняются данные о Продукции. Это является еще одним примером того, что информации о Продукции собирается и анализируется в автоматическом режиме. Именно поэтому в ADempiere нет необходимости создавать отдельные счета для учета каждого вида продукции.

Таким же образом группируется информация в разрезе следующих аспектов учета: Организаций, Счетов, Продуктов, Деловых Партнеров, Проектов, Кампаний и Регионов Продаж. Аналитические счета носят название субсчетов. Субсчета, на которых накапливаются данные, используются для отражения фактов хозяйственной жизни в виде проводок Главной Книги. Кроме этого, без субсчетов невозможно организовать управленческий и финансовый анализ.

Повторное проведение документа

Прежде чем приступить к изучению конфигурации учета, мы расскажем об уникальной функции, связанной с оформлением (проведением) документов. В ADempiere существует возможность повторного проведения документов.

При повторном проведении документа в ADempiere проходят следующие процессы:

∙Из журнала Главной книги удаляются все проводки, сформированные на основании данного документа

∙Устанавливаются новые настройки учета и учетные данные

∙На основании новых данных формируются бухгалтерские проводки в журнале Главной Книги

Повторное проведение документов может осуществляться только в открытых периодах.

Для того, чтобы новые настройки учета, внесенные в окне Accounting Schema (Схема учета) вступили в работу, выполните следующие действия:

1.Выйдите из приложения клиента ADempiere.

2.Выключите сервер приложений ADempiere.

3.Перезапустите сервер приложений ADempiere.

4.Заново войдите в приложение клиента ADempiere.

В этом случае для входа используйте учетную запись пользователя admin, роль Sistematika Fashion Ltd Admin, организацию Shirt, и склад 1st Shirt W/h.

5.Повторно проведите ваш документ.

Каким образом мы можем повторно провести документ?

Поскольку в окне кнопка Posted (Проведено) активна (вообще, у пользователя Sistematika Fashion, Ltd Admin есть все права), то вам следует ее нажать. В появившемся окне Account Viewer (Отражение в учете) нажмите кнопку Re-Post (Провести повторно):