запись поступивших материалов, и нажмите кнопку Process (Обработать), чтобы завершить процедуру сверки.

Перечисленные этапы сверки во многом схожи с процессом сверки Акта о Приемке ТМЦ с Заказом на Покупку, выполненным в окне Matched Purchase Orders (Сверенные Заказы на Покупку) – об этом мы рассказывали в разделе Сверка Заказа с Актом о Приемке ТМЦ.

Аналогичным образом вы можете оформить счет-фактуру, который выставил поставщик Coats and Clarks.

Оценка Сверенных Счетов-Фактур

При выполнении следующих действий:

∙Когда сверка Счетов к оплате (AP Invoice) с Актом о Приемке ТМЦ (MM Receipt) производится в форме Matching PO-Receipt-Invoice (Сверка: Заказ – Поступление - Счет-фактура) вручную

∙Когда в окне Invoice (Vendor) (Счет-фактура поставщика) мы нажимаем кнопку Create lines from (Создать строки заказа на основе), чтобы ввести позиции счетафактуры

ВADempiere создается учетная запись сверенного счета-фактуры. Эта запись выполняет следующие функции:

∙Она отражает взаимосвязь между Позициями ТМЦ в Счете-фактуре (Invoice Line) и Акте о Приемке ТМЦ (Material Receipt Line). Кроме того, в окне записи вы можете подробно рассмотреть данные документы.

∙В системе будет рассчитана ценовая разница (если она возникает) стоимости единицы продукции в Счете-фактуре и в Заказе на покупку.

Все учетные записи сверенных счетов-фактур можно найти в окне Menu | Requisition-to-

Invoice (От заявки до Счета-фактуры) | Matched Invoices (Сверенные Счетафактуры).

Таким образом, если вы выполнили перечисленные выше действия, то в окне у вас появится 4 сверенных счета-фактуры:

∙2 счета-фактуры мы сверили вручную с актами о поступлении ТМЦ (это счетафактуры к поступившим от поставщиков Hempel China Limited и Coats and Clarks материалам S Fabric и S Thread);

4.2 других счета-фактуры мы создали со ссылкой на соответствующие Акты о приемке ТМЦ, когда в окне Invoice (Vendor) (Счет-фактура поставщика) мы нажали кнопку Create lines from (Создать строки заказа на основе) (это счета-фактуры к поступившим от Ching Fung и Wilson Garment материалам S Button и S Label).

На скриншоте приведен пример учетной записи Сверенного Инвойса:

Если мы будем вручную искать Акт о Приемке ТМЦ для выставленного Счета-фактуры, то это может привести к некорректной сверке документов. В окне Сверенные Счетафактуры вы можете отыскать неверно сверенные документы, и удалить их из списка сверенных. Для этого нажмите кнопку Удалить - Delete (в этом окне клавиша F3 для удаления записей не работает). После этого вы можете заново запустить процесс Matching PO-Receipt-Invoice (Сверка: Заказ – Поступление - Счет-фактура), чтобы установить корректные взаимосвязи между документами.

Бухгалтерские Проводки

Факты хозяйственной жизни (сверка счета-фактуры) на счетах бухгалтерского учета отражаются следующим образом:

Например, в списке Сверенных Счетов выберите все записи, которые имеют отношение к учету материала S Fabric. Посмотрите на скриншоте, какими проводками было отражено движение этого материала в бухучете: