Выписка банка

Теперь нам необходимо сверить платежи с данными банковской выписки. Как говорилось выше, копию банковской выписки мы можем получить у работника, либо на сайте банка. Процедуру сверки и обработки данного документа мы описывали в предыдущей главе.

Перейдите в окно Menu | Open Items (Открытые вопросы)| Bank Statement (Выписка банка). На вкладке Bank Statement введите следующие данные:

1.В поле Organization (Организация) выберите Shirt.

2.В поле Bank Account (Банковский счет) установите USD-1-001-888888.

3.В поле Name (Название) введите Third Bank Statement.

4.В поле Statement date (Дата выписки) укажите текущую дату.

5.В поле Beginning Balance (Начальный баланс) введите 520.

Сохраните введенные данные и перейдите на вкладку Statement Line (Операции на расчетном счете). Заполните следующие поля:

1.В поле Statement Line Date (Дата операции), Account Date (Дата учета), и Effective date (Дата вступления в силу) установите дату 10/08/2009 (дата может быть любая).

2.В поле Statement amount (Сумма выписки) введите 200.

Теперь нам необходимо сверить Сумму Выписки (Statement amount) с суммой хозяйственной операции в ADempiere.

Это можно сделать так:

1.Щелкните кнопкой мыши в поле Payment (Платежи), чтобы найти данные соответствующего платежа.

2.В появившемся окне подтверждения Payment Info (Информация о платеже), активируйте опцию Receipt (Поступление денежных средств).

3.Нажмите кнопку ReQuery (Обновить), чтобы вывести на экран список всех поступивших платежей.

4.Выберите соответствующую запись, и нажмите OK.

5.При желании вы можете указать Ссылку на документ в поле Reference No или оставить примечание в поле Memo.

Помните, что мы привели пример проверки одной банковской выписки. В реальных условиях данные банковской выписки сверяются с сотнями хозяйственных операций.

6.Перейдите на вкладку Bank Statement (Выписка банка), и нажмите кнопку Complete (Оформить).

Бухгалтерские проводки

Через некоторое время нажмите клавишу F5 несколько раз, до тех пор, пока документ не получит статус Posted (Проведено). Схематично сформированные бухгалтерские проводки по сверке оплаченного счета выглядят так:

На скриншоте представлена бухгалтерская проводка, сформированная в журнале главной книги: