- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
К 2025 году Алтайский край должен стать глобальным центром здоровья, культуры и отдыха; регионом, обеспечивающим современные стандарты уровня и качества жизни, обладающим эффективным аграрно-промышленным и научно-инновационным комплексами.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года стратегической целью развития сферы жилищно-коммунального хозяйства должно стать повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, дальнейшего развития рыночных отношений в данном секторе экономики.
Инициатором рассматриваемого проекта предполагается производство комплектов домов из клееного бруса, которые полностью соответствуют экологическим требованиям и параметрам комфортности для населения. Следует отметить, что данный продукт соответствует основным целям стратегического развития жилищного строительства а Алтайском крае – обеспечение населения благоустроенным жильём и повышение качества жизни населения.
Так, например, основными задачами развития инженерных сетей до 2025 года являются:
Социальные (обеспечение соответствия социальным стандартам обслуживания):
оказание услуг населению в соответствии со стандартами, не ниже общероссийских нормативов;
соответствие степени благоустройства жилищного фонда общероссийским показателям;
повышение показателя обеспеченности жильем одного жителя края до 28 кв.м к 2025 г.
В рамках стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года планируется в расчете на одного жителя отстроить 8-10 кв. метров нового жилья, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем не менее 28 кв. метров на 1 жителя.
Рост инвестиций в строительный комплекс, увеличение объемов строительства обеспечат сбалансированное развитие строительного рынка, при котором растущий спрос обеспечен предложением и невозможен резкий рост цен. При опережающем росте доходов населения края это сделает жилье действительно доступным. Молодым семьям, а также приглашаемым для работы в крае высококвалифицированным специалистам будут предоставляться льготные условия приобретения жилья.
Производственный план
Для осуществления производственной деятельности ООО «Содружество» располагает 3 площадками в Павловске (5 га), Заринске (4,0 га) и Топчихе(4,8) . Подключение по электроэнергии составляет 1,54МВт - Павловск и для осуществления проекта в Заринске увеличено с 450 КВт до 1,3 МВт.
Завод по производству деталей комплектов домов будет расположен в г. Заринск, ул. Комарово 26. Непосредственно здесь будет осуществляться производство стеновых и стропильных конструкций. Комплектация домов погонажными изделиям и лестницами будет осуществляться с Павловской производственной площадки предприятия.
Комплектация окнами и дверьми будет осуществлять ООО «Вектор» (с. Вылково Тюменцевского района).
Выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, планируется осуществить в 2 этапа:
I этап – «Подготовительный этап», продолжительностью 25 месяцев (до октября 2015 г.), включает в себя проведение комплекса общестроительных работ, приобретение и монтаж основного оборудования, покупка необходимой техники для производства деталей комплектов деревянных домов из клееного бруса. Сумма инвестиций на реализацию I этапа составит 233 365,95 тыс. руб., в том числе за счет привлеченных средств - 123 697,98 тыс. руб.
II этап – «Запуск производства и его развитие», продолжительностью 18 месяцев (до мая 2017 года) – приобретение вспомогательного оборудования и техники, пусконаладочные работы, пополнение оборотных средств. На данном этапе параллельно с развитием производства произойдет расширение транспортного парка предприятия для полного обеспечения логистики в соответствии с растущими объемами производства. Сумма инвестиций на реализацию II этапа – составит 95 099,27 тыс. руб. Этап будет осуществлен за счет собственных средств.
Ввод в эксплуатацию завода по производству деталей комплектов домов предполагается осуществить в октябре 2015 г. К этому моменту необходимо выполнить все строительно-монтажные работы, приобрести и наладить производственное оборудование, приобрести технику, а также обучить персонал, который будет работать на планируемом заводе.
Выход на планируемую мощность по производству основных видов продукции намечен на октябрь 2016 года. В этом месяце объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении составит 1 500 куб. м. Совокупный годовой объем производства и реализации деталей комплектов домов при выходе на проектную мощность составит 18 000 куб. м.
Общая программа производства представлена в Таблице 4.
Показатели |
Ед. изм. |
2015 год, всего |
2016 год, всего |
2017 год, всего |
2018 год, всего |
2019 год, всего |
2020 год, всего |
2021 год, всего |
Детали комплектов домов |
куб. м |
3 000 |
12 500 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Исходя из планируемого годового объема производства деталей комплектов домов, а именно 18 000 куб. м , было построено здание завода, подобрано необходимое производственное оборудование и специальная техника, предназначенные для работы в данной сфере.