Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей

Исполнительным органом управления является Генеральный директор Чечушков Михаил Лаврентьевич, который осуществляет общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью.

Главный бухгалтер – Донская Ирина Валентиновна, осуществляющая организацию бухгалтерского учета хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Содружество» и контроль над экономным использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Правом подписи финансовыхдокументов обладает Генеральный директор Чечушков Михаил Лаврентьевич.

Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования

Срок использования инвестиционных ресурсов в данном проекте составляет 43 месяца, а именно – с декабря 2014 г. по июнь 2018 года включительно. В течение этого промежутка времени планируется вложить инвестиционные ресурсы в различные статьи затрат:

1. Капитальные вложения составят 328 465,22 тыс. руб., в том числе:

Строительные работы в размере 52 778,10 тыс. руб.,
Приобретение оборудования 197 897,86 тыс. руб.,
Приобретение техники и спец. оборудования 77 789,26 тыс. руб.,

На пополнении оборотных средств планируется привлечь 8 831,38 тыс. руб.

Таким образом, общая инвестиционная стоимость проекта составит 337 296,60 тыс. руб.

В качестве финансовых ресурсов для реализации проекта предполагается использовать собственные финансовые ресурсы учредителей в размере 127 269,10 тыс. руб., а также кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб.

Кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб., определяется следующими параметрами:

• дата получения кредитной линии – декабрь 2014;

• процентная ставка по кредиту – 18% годовых;

• поступление средств – согласно календарному плану инвестиционных этапов;

• срок кредитования – 70 месяцев, начиная с декабрь 2014 г.;

• выплата процентов по кредиту – ежемесячно с момента получения кредита;

• отсрочка от выплаты основной суммы долга – 5 лет;

Кредитные ресурсы выдаются траншами под залог приобретаемого оборудования, спецтехники и завода. В таблице отражен график погашения основной суммы долга по привлеченному кредиту.

Таблица 19

Показатели	Всего по проекту	2017 год, всего	2019 год, всего
Основная сумма	210 027,50	15 030,97	194 996,53

Таблица 20 - Данные о погашении процентов по предоставленным кредитам тыс. руб.:

Показатели	Всего по проекту	2015 год, всего	2016 год, всего	2017 год, всего	2018 год, всего	2019 год, всего
Погашение процентов по кредиту	163 840,29	32 073,12	37 399,92	35 775,78	35 099,40	7 247,79

Величина субсидирования части банковской процентной ставки в размере 2/3 ставки рефинансирования, равной 13% годовых, представлена в Таблице 21.

Таблица 21, тыс. руб.

Показатели	Всего по проекту	2014 год, всего	2015 год, всего
Субсидирование части банковской процентной ставки	23 263,92	7 821,30	15 442,62

Срок субсидирования: январь 2014 г. – декабрь 2015 г. включительно.

Компенсация налога на имущество представлена в Таблице 22.

Таблица 22, тыс. руб.

Показатели	Всего по проекту	2014 год, всего	2015 год, всего	2016 год, всего	2017 год, всего
Компенсация налога на имущество	20 704,22	335,95	8 457,91	7 518,77	4 391,59