- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
Показатели |
Ед. изм. |
2016 год, всего |
2017 год, всего |
2018 год, всего |
2019 год, всего |
2020 год, всего |
2021 год, всего | ||||||||||||||
Всего |
По кварталам | ||||||||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
| |||||||||||||
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | ||||||||||
1. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с НДС (таблица 4, пункт 2) |
тыс. руб |
300 605,00 |
36 072,60 |
60 121,00 |
96 193,60 |
108 217,80 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 | ||||||||||
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2) |
тыс. руб |
45 855,00 |
5 502,60 |
9 171,00 |
14 673,60 |
16 507,80 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 | ||||||||||
3. Уплачиваемые экспортные пошлины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями п. 1 и пунктов 2, 3) |
тыс. руб |
254 750,00 |
30 570,00 |
50 950,00 |
81 520,00 |
91 710,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 | ||||||||||
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт3+пункт4) в том числе: |
тыс. руб |
227 791,48 |
30 102,87 |
46 622,87 |
71 402,87 |
79 662,87 |
319 602,49 |
320 648,63 |
321 799,38 |
323 065,20 |
324 457,61 | ||||||||||
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию и др.(таблица 6, пункт 4) |
тыс. руб |
33 297,12 |
4 229,28 |
6 749,28 |
10 529,28 |
11 789,28 |
47 157,12 |
47 157,12 |
47 157,12 |
47 157,12 |
47 157,12 | ||||||||||
6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3) |
тыс. руб |
61 001,28 |
15 059,64 |
15 059,64 |
15 441,00 |
15 441,00 |
56 352,80 |
55 270,44 |
54 642,57 |
51 494,65 |
48 676,67 | ||||||||||
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
тыс. руб |
56,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 | ||||||||||
Транспортный налог |
тыс. руб |
56,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 | ||||||||||
8. Проценты в составе себестоимости |
тыс. руб |
27 002,75 |
6 531,38 |
6 823,79 |
6 823,79 |
6 823,79 |
25 830,11 |
25 341,77 |
5 232,90 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
9. Финансовый результат (прибыль) (п. 4 - (п. 5 - п. 5а) - п. 6 - п. 7- п.8) |
тыс. руб |
-27 804,39 |
-16 908,61 |
-10 821,02 |
-1 632,38 |
1 557,62 |
12 155,72 |
12 680,28 |
32 266,27 |
39 381,27 |
40 806,84 | ||||||||||
10. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего |
тыс. руб |
7 518,77 |
1 984,53 |
1 901,71 |
1 858,73 |
1 773,80 |
5 855,45 |
4 639,50 |
3 437,37 |
2 304,48 |
1 244,80 | ||||||||||
налог на имущество |
тыс. руб |
7 518,77 |
1 984,53 |
1 901,71 |
1 858,73 |
1 773,80 |
5 855,45 |
4 639,50 |
3 437,37 |
2 304,48 |
1 244,80 | ||||||||||
11. Налогооблагаемая прибыль (п. 9 - п. 10) |
тыс. руб |
-35 323,16 |
-18 893,14 |
-12 722,73 |
-3 491,11 |
-216,18 |
6 300,27 |
8 040,78 |
28 828,90 |
37 076,79 |
39 562,04 | ||||||||||
12. Налог на прибыль с учетом льгот |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
1 260,05 |
1 608,16 |
5 765,78 |
7 415,36 |
7 912,41 | ||||||||||
13. Чистая прибыль (п. 11 - п. 12) |
тыс. руб |
-35 323,16 |
-18 893,14 |
-12 722,73 |
-3 491,11 |
-216,18 |
5 040,22 |
6 432,62 |
23 063,12 |
29 661,43 |
31 649,63 | ||||||||||
14. НДС в составе строительных работ и приобретаемых основных средств, необходимых для реализации проекта |
тыс. руб |
2 593,22 |
1 220,34 |
|
1 372,88 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
15. Платежи в бюджет начисленные (сумма показателей пунктов 2,3, 7,10,12 за вычетом показателей п. 5а) |
тыс. руб |
20 132,65 |
3 271,85 |
4 337,43 |
6 017,05 |
1 787,80 |
26 045,58 |
25 177,74 |
28 133,23 |
28 649,92 |
28 087,29 | ||||||||||
16. Поступление платежей в бюджет в соответствующем периоде |
тыс. руб |
20 132,65 |
3 271,85 |
4 337,43 |
6 017,05 |
1 787,80 |
26 045,58 |
25 177,74 |
28 133,23 |
28 649,92 |
28 087,29 | ||||||||||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Налогооблагаемая база по налогу на имущество: |
тыс. руб |
322 509,77 |
360 824,29 |
345 764,65 |
337 950,77 |
322 509,77 |
266 156,97 |
210 886,53 |
156 243,96 |
104 749,31 |
56 581,68 | ||||||||||
-всего по организации; |
тыс. руб |
322 509,77 |
360 824,29 |
345 764,65 |
337 950,77 |
322 509,77 |
266 156,97 |
210 886,53 |
156 243,96 |
104 749,31 |
56 581,68 | ||||||||||
-в том числе по имуществу, закрепленному за проектом |
тыс. руб |
292 998,99 |
322 677,20 |
310 496,33 |
305 561,22 |
292 998,99 |
242 750,07 |
192 501,15 |
142 701,84 |
95 076,83 |
50 778,84 |
Приложение 9