- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
|
Наименование источников |
Средства на проект |
2016 год, всего |
2017 год, всего | ||||||
|
Всего |
на начало реализации проекта |
Всего |
По кварталам | ||||||
|
I |
II |
III |
IV |
| |||||
|
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
1.Собственные средства, всего |
127 269,10 |
60 063,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
(сумма показателей пунктов 1 - 5), в том числе | |||||||||
|
2. Собственные средства учредителей |
127 269,10 |
60 063,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3. Прибыль от деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4. Материалы и комплектующие на складах |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5. Амортизация нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6. Результат от продажи основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7.Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 8 - 10), в том числе |
210 027,50 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
8. Кредиты банков (по всем видам кредитов) |
210 027,50 |
|
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
9. Заемные средства других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Долевое участие в строительстве |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11. Предполагаемая государственная поддержка проекта |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11.1. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11.2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11.3. Бюджета муниципального образования Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Дополнительные средства, остающиеся в распоряжении предприятия, в связи с изменениями сроков уплаты налогов и сборов |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Прочие (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
14. Итого (сумма показателей 1 , 7, 11 и 13) |
337 296,60 |
60 063,97 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Субсидирование части банковской процентной ставки за счет средств краевого бюджета |
23 263,92 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Субсидирование налога на имущество, приобретенного в рамках инвестиционного проекта |
20 704,22 |
|
7 518,77 |
1 984,53 |
1 901,71 |
1 858,73 |
1 773,80 |
4 391,59 | |
Приложение 4