- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
|
Показатели |
Ед. изм. |
2016 год, всего |
2011 год, всего |
2012 год, всего |
2013 год, всего |
2014 год, всего |
2015 год, всего | |||||||||
|
Всего |
По кварталам | |||||||||||||||
|
I |
II |
III |
IV | |||||||||||||
|
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | |||||
|
Комплекты домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Объем производства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
-в натуральном выражении |
куб. м |
12 500,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
4 000,00 |
4 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 | |||||
|
-в стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Объем реализации в натуральном выражении, всего |
куб. м |
12 500,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
4 000,00 |
4 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 | |||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
-на внутреннем рынке |
куб. м |
12 500,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
4 000,00 |
4 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 | |||||
|
-на внешнем рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Цена реализации за единицу продукции (без НДС,акциза,пошлин): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
-на внутреннем рынке |
тыс. руб. |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 |
20,38 | |||||
|
-на внешнем рынке (в ин. валюте) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
-на внешнем рынке (в руб.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, пошлин) |
тыс. руб. |
254 750,00 |
30 570,00 |
50 950,00 |
81 520,00 |
91 710,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 | |||||
|
Общая выручка от реализации продукции, в том числе: |
тыс. руб. |
300 605,00 |
36 072,60 |
60 121,00 |
96 193,60 |
108 217,80 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 | |||||
|
-НДС |
тыс. руб. |
45 855,00 |
5 502,60 |
9 171,00 |
14 673,60 |
16 507,80 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 | |||||
|
-акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
-пошлины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту, в том числе: |
тыс. руб. |
300 605,00 |
36 072,60 |
60 121,00 |
96 193,60 |
108 217,80 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 | |||||
|
-НДС |
тыс. руб. |
45 855,00 |
5 502,60 |
9 171,00 |
14 673,60 |
16 507,80 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 | |||||
|
-акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
-пошлины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
3. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с учетом сроков оплаты, в том числе: |
тыс. руб. |
300 605,00 |
36 072,60 |
60 121,00 |
96 193,60 |
108 217,80 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 |
432 871,20 | |||||
|
-НДС |
тыс. руб. |
45 855,00 |
5 502,60 |
9 171,00 |
14 673,60 |
16 507,80 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 |
66 031,20 | |||||
|
Справочно: Объем производства продукции по всей организации, в том числе продукции, не включенной в проект в рублях) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Приложение 5