- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Обеспеченность сырьем
В настоящее время для выполнения объемов производства товарной продукции ООО «Содружество» обеспечено сырьевой базой за счет заготовки древесины на арендуемых лесных участках площадью 59,0 тыс. га с ежегодным объемом 140 тыс. м3, в том числе деловой древесины – 86 тыс.м3 , которая полностью направляется в переработку.
На 3-х производственных площадках осуществляется распиловка древесины, валовый выпуск пиломатериалов составляет около 48 тыс.м3. Часть пиломатериалов после сушки направляется в цех глубокой переработки - на линию по выпуску погонажных строганных изделий, запущеной в работу в 2006 году (евровагонка, половая рейка, плинтус, наличник, клееный оконный брус и др. Общий выпуск указанной продукции на данный момент составляет около 3,5 тыс. м3 в год.
Вся выпускаемая продукция (пиломатериалы, строганный погонаж и др.) реализуется по контрактам в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан и Киргизскую Республику), а также Китай, Афганистан и Иран.
Кроме того, значительный объем продукции реализуется на внутреннем рынке, в том числе населению края.
Планируемый объем производства товарной продукции в 2014 году составит 250 260 млн. руб. в год (по результатам 5 месяцев 2014 года - 86, 2 млн. руб.), что на 27 % выше уровня 2013 года.
С запуском домостроительного производства структура производимой продукции будет изменена следующим образом:
Таблица 9 – изменение структуры производимой продукции
Виды выпускаемой продукции |
На данный момент |
С момента выхода на проектную мощность |
Пиломатериал, в т.ч.: |
48 |
95 |
На продажу |
41 |
41 |
На переработку |
7 |
54 |
Производство погонажных изделий |
3,5 |
5 |
Клееный стеновой брус |
0 |
22 |
При этом объем древесины направляемой на переработку увеличится с 86 тыс. м3до 170 тыс. м3в год.
С целью успешного обеспечения финансовой стабильности в процессе освоения нового продукта ООО «Содружеству» необходимо сохранить основной источник доходов – продажа пиломатериала. Очень важно оставить прежними объемы производства пиломатериалов, не поставив состоянию финансов в прямую зависимость к продажам новой продукции. Это позволит уверенно развивать новое направление и содержать освоенные кредитные линии.
Кроме того дополнительно производимый объем пиломатериалов позволит повысить качество и сортность выпускаемого бруса.
Та как для производства клееного бруса используется только древесина хвойных пород для реализации настоящего инвестиционного проекта «Организация производства деталей комплектов деревянных домов из клееного бруса производительностью 18 000 м3 готовых изделий в год» ООО «Содружество» претендует на получение в аренду следующих лесных участков для заготовки древесины:
Каменское лесничество: 109, 113, 115-118.
Столбовское участковое лесничество, кварталы: 2,41,43-48,50-60,62,64,66-78, 80.
Велижановское участковое лесничество, 1-94 кварталы
Панкрушихинское участковое лесничество, 1-92 кварталы
Высоко – Гривское участковое лесничество, 1-110 кварталы
Прыганское участковое лесничество, 1-115 кварталы
Пустыное участковое лесничество, 1-147 кварталы
Баевское лесничество: Андроновское участковое лесничество, 1-76 кварталы
Вышеуказанные лесные участки расположены в северо – западной части Алтайского края на территории Каменского, Панкрушихинского, Крутихинского, Баевского муниципальных районов и не переданы в аренду.
Годовой объем пользования лесным участкам составляет:
По участкам Каменского лесничества – 8 800 м3
По участкам Панкрушихинского лесничества – 91 100 м3
По участкам Баевского лесничества – 21 161,5 м3
Итого: 121 061,5 тыс. м3
Группа лесов по всем участкам – I. Относится к категории защитных лесов. Данная категория лесов имеет важное значение для защиты окружающей природной среды, в них входят защитные полосы вдоль железных дорог, магистральных дорог, запретные полосы лесов по берегам рек.
Общая площадь участков составляет 80 186 га, из них площадь покрытая лесами – 68 756,9 га, в том числе:
По участкам Каменского лесничества – 10 209 га, из них площадь покрытая лесом– 10 198 га.
По участкам Панкрушихинского лесничества – 62 401 га, из них площадь покрытая лесом – 52679 га.
По участкам Баевского лесничества – 7576 га, из них покрытая площадь лесом – 5879,9 га.
Структура породного состава характеризуется распределением в пропорции: сосна – 70%, береза – 20%, осина – 10%.
Средний возраст насаждений: сосна – 90 лет, береза – 60 лет.
Средняя полнота насаждений по участкам: 0,5-0,7.
Бонитет класс - II.
Общий запас – 14 667 730 м3, в том числе:
По участкам Каменского лесничества – 2 006 530 м3
По участкам Панкрушихинского лесничества – 11 285 200 м3
По участкам Баевского лесничества – 1 376 000 м3
Средний запас на 1 га составляет 183 м3.
Год проведения лесоустроительных работ:
По Каменскому лесничеству – 2001 год.
По Панкрушихинскому лесничеству – 2005 год.
По Баевскому лесничеству – 2006 год.