- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
Для производства деталей домов профилированный клееный брус направляются на линию по пазованию бруса - Hundegger K2i (Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, Германия) и Makron Logmatic (Makron Engineering Oy, Финляндия). Цена за первый составила 471 930 Евро (с учетом доставки) и за второй – 980 000 Евро. Ведущие мировые фирмы, занимающиеся деревянным домостроением, отдают предпочтение оборудованию производимому либо Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, либо Makron Engineering Oy.
Немецкий обрабатывающий центр имеет преимущество по видам обработок и пазований, но значительно проигрывает финскому в производительности на достаточно простых архитектурных элементах. Кроме того Logmatic способен работать с сухим бревном. Учитывая, что для уверенной конкурентной борьбы завод должен стать самым гибким и самым производительным на рынке, было принято решение приобрести обе линии. Это позволит выполнять и штучный эксклюзив и предлагать крупным строительным компаниям достойный объем типовых домов. Приобретаемые обрабатывающие центры частично прокредитованы по схеме постимпортного финансирования Алтайским банком СБ РФ. Контракт с Hans Hundegger Maschinenbau GmbH на 70% и Makron Engineering Oy на 90%.
Вспомогательное оборудование
Для обеспечения стабильной работы технологических линий в рамках проекта приобретается следующее вспомогательное оборудование:
заточное оборудование (частично б/у), инструмент и система увлажнения на общую сумму 83600евро (Bautex Handels GmbH);
систему аспирации для линии сращивания и обрабатывающих центров на общую (включая доставку) сумму 240 тыс.евро (Bautex Handels GmbH);
режущий инструмент на обрабатывающий цент Logmatic 13241 евро (Makron Engineering Oy).
Приобретение данного оборудования осуществляется за счет собственных средств предприятия.
Техника и недвижимость
В рамках инвестиционного проекта предполагается выкупить все имущество (техника и недвижимость) находящееся в аренде у предприятия.
Для решения транспортных вопросов и развития технического парка предприятия в рамках проекта приобретается следующий транспорт:
погрузчик 41030 (ООО «Фобос) 766 тыс.руб.;
автобус-газель (ООО «АГАСавто») 390 тыс.руб.;
автомобиль Нива (ЗАО «Барнаул-Моторс») 637 тыс.руб.;
2 гидроманипуляторы для лесовозов (ОАО «Майкопский редукторный завод») 885 тыс. руб.;
2 фуры Volvo FM (ООО «Вольво Восток) 14140 тыс.руб.;
2 лесовоза с прицепами Jukki (ООО «ЮФА СНГ») 17150 тыс.руб.;
транспорт, переданный в аренду и находящийся в собственности у КГУП «Алтайлесхоз»;
Для запуска проекта грузовой техники у предприятия достаточно, но для выхода на производственную мощность необходимо приобретение 2 фур и 2 лесовозов.
В настоящее время основная часть недвижимого имущества представлена ООО «Содружеству» по договору аренды. В рамках проекта выкуплено имущество у ФГУ «Павловский лесхоз» и будет приобретено имущество находящееся в собственности у КГУП «Алтйлесхоз».
Строительно-монтажные работы
В ходе реализации проекта будут осуществляться работы следующими подрядчиками:
ООО «Инженерные сети Барнаул»
ЗАО «Топчихинский СМП»
ООО «Энергия-Анта»
ООО «Усть –Пристанское строительно-монтажное предприятие»
ООО «Трансмет»
ООО «Восхождение».
Общая стоимость строительный работ по проекту составит более 32 млн.руб.