- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Инвестиционный план
Общая инвестиционная стоимость организации планируемого завода составляет 337 296,60 тыс. руб.
Календарный план основных инвестиционных этапов, включающий капитальные вложения и другие инвестиции в период строительства и эксплуатации, представлен в Таблице 5.
Таблица 5, тыс. руб.
|
Статьи затрат |
Всего по проекту |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
Капитальные вложения, всего в том числе: |
328 465,22 |
60 063,97 |
187 582,62 |
71 818,63 |
9 000,00 |
|
Строительные работы |
52 778,10 |
28 031,66 |
11 513,59 |
13 232,85 |
0,00 |
|
Приобритение оборудования |
197 897,86 |
20 747,25 |
164 043,83 |
13 106,78 |
0,00 |
|
Приобритение техники |
38 109,06 |
9 085,06 |
1 524,00 |
18 500,00 |
9 000,00 |
|
Прочие капитальные вложения |
39 680,20 |
2 200,00 |
10 501,20 |
26 979,00 |
0,00 |
Основным видом реализуемой продукции по проекту будут детали комплектов домов.
Таблица 6 - Планируемая выручка при реализации основных видов продукции
|
Показатели |
Ед. изм. |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2022 год |
|
Детали комплектов домов |
тыс. руб. |
61 140,00 |
254 750,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
|
Итого |
тыс. руб. |
61 140,00 |
254 750,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
366 840,00 |
На пополнении оборотных средств планируется привлечь 8 831,38 тыс. руб.
В качестве финансовых ресурсов для реализации проекта предполагается использовать собственные финансовые ресурсы учредителей в размере 127 269,10 тыс. руб., а также кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб.
Кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб., определяется следующими параметрами:
дата получения кредитной линии – январь 2015;
процентная ставка по кредиту – 18% годовых;
поступление средств – согласно календарному плану инвестиционных этапов;
срок кредитования – 70 месяцев, начиная с января 2015 г.;
выплата процентов по кредиту – ежемесячно с момента получения кредита;
отсрочка от выплаты основной суммы долга – 5 лет;
Кредитные ресурсы выдаются траншами под залог приобретаемого оборудования, спецтехники и завода.
Ввод в эксплуатацию завода по производству деталей комплектов домов предполагается осуществить в октябре 2015 г. К этому моменту необходимо выполнить все строительно-монтажные работы, приобрести и наладить производственное оборудование, приобрести технику, а также обучить персонал, который будет работать на планируемом заводе.
Выход на планируемую мощность по производству основных видов продукции намечен на октябрь 2016 года. В этом месяце объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении составит 1 500 куб. м. Совокупный годовой объем производства и реализации деталей комплектов домов при выходе на проектную мощность составит 18 000 куб. м.