- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
Показатели |
Норма амортизации, лет |
2016 год, всего |
2017 год, всего |
2018 год, всего |
2019 год, всего |
2020 год, всего |
2021 год, всего | |||||||||
Всего |
По кварталам | |||||||||||||||
I |
II |
III |
IV | |||||||||||||
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | |||||
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
а) по бизнес - плану, всего |
|
393 510,55 |
385 883,43 |
385 883,43 |
393 510,55 |
393 510,55 |
393 510,55 |
393 510,55 |
393 510,55 |
384 519,82 |
368 841,85 | |||||
из них: -здания и сооружения |
10 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 |
54 484,48 | |||||
-оборудование |
8 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 |
306 730,25 | |||||
- техника |
5 |
32 295,82 |
24 668,70 |
24 668,70 |
32 295,82 |
32 295,82 |
32 295,82 |
32 295,82 |
32 295,82 |
23 305,09 |
7 627,12 | |||||
в)начисления амортизации по проекту |
|
49 486,20 |
12 180,87 |
12180 ,87 |
12 562,23 |
12 562,23 |
50 248,92 |
50 248,92 |
49 799,31 |
47 625,01 |
44 807,03 | |||||
г)остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |
|
292 998,99 |
322 677,20 |
310 496,33 |
305 561,22 |
292 998,99 |
242 750,07 |
192 501,15 |
142 701,84 |
95 076,83 |
50 778,84 | |||||
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес - плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
а) всего, |
|
55 419,71 |
55 419,71 |
55 419,71 |
55 419,71 |
55 419,71 |
55 419,71 |
39 726,84 |
39 726,84 |
33 857,73 |
33 857,73 | |||||
в том числе: - здания и сооружения |
|
15 692,87 |
15 692,87 |
15 692,87 |
15 692,87 |
15 692,87 |
15 692,87 |
|
|
|
| |||||
- оборудование |
|
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 |
33 857,73 | |||||
- техника |
|
5 869,11 |
5 869,11 |
5 869,11 |
5 869,11 |
5 869,11 |
5 869,11 |
5 869,11 |
5 869,11 |
|
| |||||
б)начисленная амортизация |
|
11 515,08 |
2 878,77 |
2 878,77 |
2 878,77 |
2 878,77 |
6 103,88 |
5 021,52 |
4 843,26 |
3 869,64 |
3 869,64 | |||||
в)остаточная стоимость основных фондов |
|
29 510,78 |
38 147,09 |
35 268,32 |
32 389,55 |
29 510,78 |
23 406,90 |
18 385,38 |
13 542,12 |
9 672,48 |
5 802,84 | |||||
3. Начисленная амортизация, всего |
|
61 001,28 |
15 059,64 |
15 059,64 |
15 441,00 |
15 441,00 |
56 352,80 |
55 270,44 |
54 642,57 |
51 494,65 |
48 676,67 | |||||
(сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б") | ||||||||||||||||
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в") |
|
322 509,77 |
360 824,29 |
345 764,65 |
337 950,77 |
322 509,77 |
266 156,97 |
210 886,53 |
156 243,96 |
104 749,31 |
56 581,68 |
Приложение 8