- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Наименование статьи |
2015 год, всего |
2016 год, всего |
2017 год, всего |
2018 год, всего |
2019 год, всего |
2020 год, всего |
2021 год, всего |
2022 год, всего |
1. Выплаты (бюджетные средства государственной поддержки проекта) (таблица 2, пункт 4) |
8 157 |
23 901 |
7 519 |
4 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж"), |
496 |
12 857 |
18 378 |
29 307 |
28 765 |
32 079 |
32 990 |
32 861 |
в том числе: | ||||||||
а) налоги и платежи в бюджет(таблица 9, пункт 2"б" ) |
384 |
10 162 |
15 414 |
26 046 |
25 178 |
28 133 |
28 650 |
28 087 |
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка * |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) подоходный налог на заработную плату 0,13 * затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3.1) |
37 |
889 |
978 |
1 076 |
1 184 |
1 302 |
1 432 |
1 575 |
г) единый социальный налог (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование)(таблица 6, пункт 3.2 - отчисления на социальные нужды) |
75 |
1 806 |
1 986 |
2 185 |
2 403 |
2 644 |
2 908 |
3 199 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") |
|
|
|
|
|
|
|
|
ж) возврат основного долга государству(таблица 9, пункт 9 "б") |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Поступление средствв бюджет от сопутствующих предприятий, итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
а). налоги и платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
б). подоходный налог на заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
в). единый социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) |
-7 661 |
-11 044 |
10 859 |
24 915 |
28 765 |
32 079 |
32 990 |
32 861 |
4. То же нарастающим итогом |
-7 661 |
-18 705 |
-7 846 |
17 069 |
45 834 |
77 913 |
110 903 |
143 764 |
5. Коэффициент дисконтирования (пункт 7 макета бизнес - плана) |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) безрисковый |
1,0000 |
0,9823 |
0,9649 |
0,9478 |
0,9311 |
0,9146 |
0,8984 |
0,8825 |
б) с учетом риска |
1,0000 |
0,9262 |
0,8579 |
0,7946 |
0,7360 |
0,6817 |
0,6314 |
0,5848 |
6. Дисконтированная величина, сальдо потока (произведение пунктов 3 и 5) |
-7 661 |
-10 849 |
10 478 |
23 614 |
26 783 |
29 339 |
29 638 |
29 000 |
7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом |
-7 661 |
-18 510 |
-8 032 |
15 582 |
42 365 |
71 704 |
101 342 |
130 342 |
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков |
-7 661 |
-10 229 |
9 316 |
19 797 |
21 171 |
21 868 |
20 830 |
19 217 |
9. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом |
-7 661 |
-17 890 |
-8 574 |
11 223 |
32 394 |
54 262 |
75 092 |
94 309 |
Приложение 10а