- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
|
Показатели |
Всего по проекту |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Банковский кредит |
210 027,50 |
146 222,65 |
54 804,85 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проценты по кредиту |
163 840,29 |
16 244,28 |
32 073,12 |
37 399,92 |
35 775,78 |
35 099,40 |
7 247,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные выплаты по кредиту |
373 867,79 |
16 244,28 |
32 073,12 |
37 399,92 |
50 806,75 |
35 099,40 |
202 244,32 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистая прибыль |
-44 247,88 |
-15 801,02 |
-88 970,72 |
-35 323,16 |
5 040,22 |
6 432,62 |
23 063,12 |
29 661,43 |
31 649,63 |
|
Амортизация |
388 576,98 |
3 328,31 |
57 810,26 |
61 001,28 |
56 352,80 |
55 270,44 |
54 642,57 |
51 494,65 |
48 676,67 |
|
Сумма.чистой прибыли.и амортизации |
344 329,10 |
-12 472,71 |
-31 160,46 |
25 678,12 |
61 393,02 |
61 703,06 |
77 705,69 |
81 156,08 |
80 326,30 |
|
Расчет окупаемости |
|
-386 340,50 |
-417 500,96 |
-391 822,84 |
-330 429,82 |
-268 726,76 |
-191 021,07 |
-109 864,99 |
-29 538,69 |
Срок окупаемости банковского кредита без учета возмещения части процентной банковской ставки составляет 88 месяцев с момента запуска завода.
Расчет срока окупаемости банковского кредита с учетом возмещения части процентной банковской ставки показан в Таблице 26.
Таблица 26, тыс. руб.
Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
|
Показатели |
Всего по проекту |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Банковский кредит |
210 027,50 |
146 222,65 |
54 804,85 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проценты по кредиту |
140 576,37 |
8 422,98 |
16 630,50 |
37 399,92 |
35 775,78 |
35 099,40 |
7 247,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные выплаты по кредиту |
350 603,87 |
8 422,98 |
16 630,50 |
37 399,92 |
50 806,75 |
35 099,40 |
202 244,32 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистая прибыль |
-44 247,88 |
-15 801,02 |
-88 970,72 |
-35 323,16 |
5 040,22 |
6 432,62 |
23 063,12 |
29 661,43 |
31 649,63 |
|
Амортизация |
388 576,98 |
3 328,31 |
57 810,26 |
61 001,28 |
56 352,80 |
55 270,44 |
54 642,57 |
51 494,65 |
48 676,67 |
|
Сумма чистой прибыли и амортизации |
344 329,10 |
-12 472,71 |
-31 160,46 |
25 678,12 |
61 393,02 |
61 703,06 |
77 705,69 |
81 156,08 |
80 326,30 |
|
Расчет окупаемости |
|
-363 076,58 |
-394 237,04 |
-368 558,92 |
-307 165,90 |
-245 462,84 |
-167 757,15 |
-86 601,07 |
-6 274,77 |
Срок окупаемости банковского кредита с учетом возмещения части процентной банковской ставки составляет 85 месяцев с момента запуска завода.
Общий бюджетный и территориальный эффект представлены в Приложениях 10 и 10а. В соответствии с макетом бизнес-плана были рассчитаны безрисковая ставка дисконтирования и ставка дисконтирования, учитывающая риск.
Общий бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:
не дисконтированный бюджетный эффект – 143 764 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 130 342 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 94 309 тыс. руб.
Территориальный бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:
не дисконтированный бюджетный эффект – 21 167 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 17 526 тыс. руб.;
дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 7 944 тыс. руб.
На основе составленного финансового плана, в котором были сформированы основные количественные характеристики объема продаж, выручки от реализации, совокупных прямых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, денежного потока, а также проанализированы безубыточность, показатели экономической эффективности инвестиций и их чувствительность, можно сделать вывод о том, что данный проект является финансово состоятельным, рентабельным, прибыльным, а предприятие на протяжении всего срока реализации проекта способно погашать свои обязательства перед поставщиками, персоналом, государством и кредиторами.
Приложение 1