- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
Показатели |
Ед. изм. |
2014 год |
2015 год | ||||||||||
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам | ||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
1. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с НДС (таблица 4, пункт 2) |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72 145,20 |
2 404,84 |
4 809,68 |
28 858,08 |
36 072,60 | ||
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2) |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 005,20 |
366,84 |
733,68 |
4 402,08 |
5 502,60 | ||
3. Уплачиваемые экспортные пошлины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями п. 1 и пунктов 2, 3) |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 140,00 |
2 038,00 |
4 076,00 |
24 456,00 |
30 570,00 | ||
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт3+пункт4) в том числе: |
тыс. руб |
360,40 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
69 986,88 |
6 758,72 |
8 410,72 |
24 930,72 |
29 886,72 | ||
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию и др.(таблица 6, пункт 4) |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 357,12 |
701,28 |
953,28 |
3 473,28 |
4 229,28 | ||
6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3) |
тыс. руб |
3 328,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 328,31 |
57 810,26 |
13 648,28 |
14 720,66 |
14 720,66 |
14 720,66 | ||
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
тыс. руб |
48,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
56,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 | ||
Транспортный налог |
тыс. руб |
48,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
56,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 | ||
8. Проценты в составе себестоимости |
тыс. руб |
11 728,36 |
1 420,81 |
2 778,39 |
2 778,39 |
4 750,77 |
23 156,79 |
5 420,65 |
5 420,65 |
5 784,11 |
6 531,38 | ||
9. Финансовый результат (прибыль) (п. 4 - (п. 5 - п. 5а) - п. 6 - п. 7- п.8) |
тыс. руб |
-15 465,07 |
-1 522,91 |
-2 880,49 |
-2 880,49 |
-8 181,18 |
-80 512,81 |
-23 102,37 |
-23 536,75 |
-17 520,21 |
-16 353,48 | ||
10. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего |
тыс. руб |
335,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335,95 |
8 457,91 |
2 124,80 |
2 192,00 |
2 111,04 |
2 030,07 | ||
налог на имущество |
тыс. руб |
335,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335,95 |
8 457,91 |
2 124,80 |
2 192,00 |
2 111,04 |
2 030,07 | ||
11. Налогооблагаемая прибыль (п. 9 - п. 10) |
тыс. руб |
-15 801,02 |
-1 522,91 |
-2 880,49 |
-2 880,49 |
-8 517,13 |
-88 970,72 |
-25 227,17 |
-25 728,75 |
-19 631,25 |
-18 383,55 | ||
12. Налог на прибыль с учетом льгот |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
13. Чистая прибыль (п. 11 - п. 12) |
тыс. руб |
-15 801,02 |
-1 522,91 |
-2 880,49 |
-2 880,49 |
-8 517,13 |
-88 970,72 |
-25 227,17 |
-25 728,75 |
-19 631,25 |
-18 383,55 | ||
14. НДС в составе строительных работ и приобретаемых основных средств, необходимых для реализации проекта |
тыс. руб |
|
|
|
|
|
67 700,64 |
62 851,55 |
4 849,09 |
|
| ||
15. Платежи в бюджет начисленные (сумма показателей пунктов 2,3, 7,10,12 за вычетом показателей п. 5а) |
тыс. руб |
383,95 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
347,95 |
10 161,99 |
1 804,36 |
1 986,40 |
3 053,84 |
3 317,39 | ||
16. Поступление платежей в бюджет в соответствующем периоде |
тыс. руб |
383,95 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
347,95 |
10 161,99 |
1 804,36 |
1 986,40 |
3 053,84 |
3 317,39 | ||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Налогооблагаемая база по налогу на имущество: |
тыс. руб |
61 082,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 082,13 |
373 384,91 |
386 326,86 |
398 545,59 |
383 824,93 |
369 104,27 | ||
-всего по организации; |
тыс. руб |
61 082,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 082,13 |
373 384,91 |
386 326,86 |
398 545,59 |
383 824,93 |
369 104,27 | ||
-в том числе по имуществу, закрепленному за проектом |
тыс. руб |
8 541,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 541,19 |
332 359,05 |
336 664,69 |
351 762,19 |
339 920,30 |
328 078,41 |