План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)

Показатели

Ед. изм.

2016 год, всего

2017 год, всего

2018 год, всего

2019 год, всего

2020 год, всего

2021 год, всего

Всего

По кварталам 

I

II

III

IV

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д")

тыс. руб.

303 198,22

37 292,94

60 121,00

97 566,48

108 217,80

432 871,20

432 871,20

432 871,20

432 871,20

432 871,20

в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3)

тыс. руб.

300 605,00

36 072,60

60 121,00

96 193,60

108 217,80

432 871,20

432 871,20

432 871,20

432 871,20

432 871,20

б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС;

в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды

(возврат основного капитала, проценты и пр.)

г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14)

тыс. руб.

2 593,22

1 220,34

0,00

1 372,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.)

2.Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"),

тыс. руб.

243 205,61

33 374,72

50 960,30

77 419,92

81 450,67

345 648,07

345 826,37

349 932,61

351 715,12

352 544,90

в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5)

тыс. руб.

227 791,48

30 102,87

46 622,87

71 402,87

79 662,87

319 602,49

320 648,63

321 799,38

323 065,20

324 457,61

б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16)

тыс. руб .

15 414,13

3 271,85

4 337,43

6 017,05

1 787,80

26 045,58

25 177,74

28 133,23

28 649,92

28 087,29

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)

тыс. руб.

59 992,61

3 918,22

9 160,70

20 146,56

26 767,13

87 223,13

87 044,83

82 938,59

81 156,08

80 326,30

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе:

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

а) cобственные инвестиционные ресурсы инициатора проекта

тыс. руб.

б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

в) прибыль от текущей деятельности

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"),

тыс. руб.

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

в том числе:

а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1)

тыс. руб.

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3)

тыс. руб.

в) вложения в дополнительные фонды

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5)

тыс. руб.

-9 000,00

0,00

-9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)

тыс. руб.

50 992,61

3 918,22

160,70

20 146,56

26 767,13

87 223,13

87 044,83

82 938,59

81 156,08

80 326,30

Сальдо потока нарастающим итогом

тыс. руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе:

тыс. руб.

16 518,77

1 984,53

10 901,71

1 858,73

1 773,80

4 391,59

0,00

0,00

0,00

0,00

а) поступления от учредителей в качестве взносов в уставный капитал

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

б) кредиты

тыс. руб.

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в) погашение части банковской процентной ставки

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

г) компенсация налога на имущество

тыс. руб.

7 518,77

1 984,53

1 901,71

1 858,73

1 773,80

4 391,59

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")

тыс. руб.

37 399,92

9 046,23

9 451,23

9 451,23

9 451,23

50 806,75

35 099,40

202 244,32

0,00

0,00

в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них

тыс. руб.

37 399,92

9 046,23

9 451,23

9 451,23

9 451,23

35 775,78

35 099,40

7 247,79

0,00

0,00

по возвратным средствам государственной поддержки за счет:

- федерального бюджета

- краевого бюджета

- бюджета муниципального образования

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

тыс. руб.

37 399,92

9 046,23

9 451,23

9 451,23

9 451,23

35 775,78

35 099,40

7 247,79

0,00

0,00

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

б) погашение основного долга, всего из него

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 030,97

0,00

194 996,53

0,00

0,00

по возвратным средствам государственной поддержки за счет:

- федерального бюджета

- краевого бюджета

- бюджета муниципального образования

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 030,97

0,00

194 996,53

0,00

0,00

по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности)

в) выплата дивидендов

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9)

тыс. руб.

-20 881,15

-7 061,70

1 450,48

-7 592,50

-7 677,43

-46 415,16

-35 099,40

-202 244,32

0,00

0,00

11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)

тыс. руб.

30 111,46

-3 143,48

1 611,18

12 554,06

19 089,70

40 807,97

51 945,43

-119 305,73

81 156,08

80 326,30

Сальдо потока нарастающим итогом

тыс. руб.

81 635,84

48 380,90

49 992,08

62 546,14

81 635,84

122 443,81

174 389,24

55 083,51

136 239,59

216 565,89