- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Наименование статьи |
2015 год, всего |
2016 год, всего |
2017 год, всего |
2018 год, всего |
2019 год, всего |
2020 год, всего |
2021 год, всего |
2022 год, всего |
1. Выплаты из краевого и местного бюджетов (бюджетные средства государственной поддержки проекта) (таблица 2, пункт 4) |
8 157 |
23 901 |
7 519 |
4 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") в том числе: |
379 |
9 484 |
8 647 |
8 231 |
7 453 |
10 129 |
10 630 |
10 183 |
а) налоги и платежи в бюджет края (краевой и местный) (таблица 9) |
336 |
8 458 |
7 519 |
6 989 |
6 087 |
8 627 |
8 978 |
8 366 |
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка * |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) подоходный налог на заработную плату 0,13 * затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3.1) |
37 |
889 |
978 |
1 076 |
1 184 |
1 302 |
1 432 |
1 575 |
г) единый социальный налог (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) в части, зачисляемой в территориальные фонды (таблица 6, пункт 3.2 - отчисления на социальные нужды) |
6 |
137 |
150 |
166 |
182 |
200 |
220 |
242 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") |
|
|
|
|
|
|
|
|
ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9 "б") |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Поступление средствв бюджет от сопутствующих предприятий, итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
а). налоги и платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
б). подоходный налог на заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
в). единый социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) |
-7 778 |
-14 417 |
1 128 |
3 839 |
7 453 |
10 129 |
10 630 |
10 183 |
4. То же нарастающим итогом |
-7 778 |
-22 195 |
-21 067 |
-17 228 |
-9 775 |
354 |
10 984 |
21 167 |
5. Коэффициент дисконтирования (пункт 7 макета бизнес - плана) |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) безрисковый |
1,0000 |
0,9823 |
0,9649 |
0,9478 |
0,9311 |
0,9146 |
0,8984 |
0,8825 |
б) с учетом риска |
1,0000 |
0,9262 |
0,8579 |
0,7946 |
0,7360 |
0,6817 |
0,6314 |
0,5848 |
6. Дисконтированная величина, сальдо потока (произведение пунктов 3 и 5) |
-7 778 |
-14 162 |
1 088 |
3 639 |
6 939 |
9 264 |
9 550 |
8 986 |
7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом |
-7 778 |
-21 940 |
-20 852 |
-17 213 |
-10 274 |
-1 010 |
8 540 |
17 526 |
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков |
-7 778 |
-13 353 |
968 |
3 050 |
5 485 |
6 905 |
6 712 |
5 955 |
9. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом |
-7 778 |
-21 131 |
-20 163 |
-17 113 |
-11 628 |
-4 723 |
1 989 |
7 944 |