- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Финансовая экономическая оценка проекта
Обоснование затрат
Производственный процесс на предприятии выстроен наиболее оптимально - по замкнутому циклу.
На арендованных участках лесного фонда заготовительные подразделения осуществляют сортиментную заготовку и дальнейшую транспортировку древесины в круглом виде на производственные площадки расположенные в Павловске и Заринске. В цехах лесопиления происходит распиловка древесины на пиломатериалы.
Для реализации настоящего инвестиционного проекта ООО «Содружество» претендует на получение в аренду лесных участков для заготовки находящихся в Каменском, Панкрушихинском, Крутихинском и Баевском. муниципальных районах. С целью минимизации расходов на транспортировку, переработка сырья на пиломатериалы будет осуществляться на производственных мощностях, расположенных в непосредственной близости к участкам заготовки древесины. С этой целью будут заключены договора услуг с юридическими лицами, осуществляющими данные виды деятельности на территории вышеуказанных районов.
Из общего объема произведенного пиломатериала 10 тыс.м3 будет направлено на производство погонажных изделий и лестниц, остальной объем пройдет отбор по качеству на соответствие требованиям к ламелям для стенового бруса. Объем незадействованный в производственном процессе (около 41 тыс.м3) будет направлен на продажу.
Прошедший контроль качество пиломатериал в объеме около 44 тыс.м3 грузовым автомобильным транспортом перевозится на завод в г.Заринск и далее направляется на переработку.
Готовые комплекты домов будут храниться на складской площадке (3500 м2) и по мере необходимости отгружаться на строительные площадки.
Для полного обеспечения функционирования производства в рамках инвестиционного проекта запланировано приобретение грузовых автомобилей фирмы Volvo (производство – Швеция) для транспортировки пиломатериала, а также готовых деталей к месту строительства будущих домов. Это позволит расширить и частично заменить существующий автопарк и полностью решить вопросы транспортировки сырья и продукции.
Исходя из сырьевых и планируемых производственных мощностей, ООО «Содружество» планирует организовать производство по замкнутому циклу – от круглого леса до готового продукта с использованием новейших технологий и програмного обеспечения.
В рамках инвестиционного проекта приобретает высокотехнологичное оборудование и технику, которое способно обеспечить планируемые объемы производства при максимальном качестве выпускаемой готовой продукции.
Оборудование и техника за исключением заточного оборудования и выкупаемого государственного имущества приобретаются новыми.
Лесопильное производство
В настоящее время предприятие имеет 3 цеха лесопиления в с. Павловск (1998г.), г. Заринск (2003г.) и в с. Топчиха (2005г.) которые суммарно способны перерабатывать ежемесячно до 9 тыс.м3 сырья (выпуск обрезного пиломатериала более 4,5 тыс.м3). Распиловка в цехах осуществляется на лесопильных рамах РД-75. В конце 2013 года был модернизирован цех лесопиления в г. Заринск. За счет замены одной рамы на многопильный станок S900 фирмы Paul (Германия) увеличена производительность и повышено качество выпускаемых пиломатериалов. В рамках инвестиционного проекта планируется в 2015-2016 гг. провести модернизацию лесопильного производства с целью увеличения доли высококачественного пиломатериала и снижения затрат на 1 м3 готовой продукции. С этой целью предполагается приобрести за счет собственных средств предприятия оборудование шведской фирмы Soderhamn Eriksson на сумму около 850 тыс.евро.