План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)

Показатели

Ед. изм.

2014 год

2015 год

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д")

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 845,84

65 256,39

9 658,77

28 858,08

36 072,60

в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 145,20

2 404,84

4 809,68

28 858,08

36 072,60

б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС;

в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды

(возврат основного капитала, проценты и пр.)

г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 700,64

62 851,55

4 849,09

0,00

0,00

д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.)

2.Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"),

тыс. руб.

744,35

102,10

102,10

102,10

438,05

80 148,87

8 563,08

10 397,12

27 984,56

33 204,11

в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5)

тыс. руб.

360,40

90,10

90,10

90,10

90,10

69 986,88

6 758,72

8 410,72

24 930,72

29 886,72

б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16)

тыс. руб.

383,95

12,00

12,00

12,00

347,95

10 161,99

1 804,36

1 986,40

3 053,84

3 317,39

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)

тыс. руб.

-744,35

-102,10

-102,10

-102,10

-438,05

59 696,97

56 693,31

-738,35

873,52

2 868,49

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе:

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

а) cобственные инвестиционные ресурсы инициатора проекта

тыс. руб.

б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

в) прибыль от текущей деятельности

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"),

тыс. руб.

187 582,62

49 661,47

51 677,84

9 475,51

76 767,80

71 818,63

32 580,47

0,00

16 238,16

23 000,00

в том числе:

а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1)

тыс. руб.

187 582,62

49 661,47

51 677,84

9 475,51

76 767,80

71 818,63

32 580,47

0,00

16 238,16

23 000,00

б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3)

тыс. руб.

в) вложения в дополнительные фонды

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5)

тыс. руб.

-187 582,62

-49 661,47

-51 677,84

-9 475,51

-76 767,80

-71 818,63

-32 580,47

0,00

-16 238,16

-23 000,00

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)

тыс. руб.

-188 326,97

-49 763,57

-51 779,94

-9 577,61

-77 205,85

-12 121,66

24 112,84

-738,35

-15 364,64

-20 131,51

Сальдо потока нарастающим итогом

тыс. руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе:

тыс. руб.

204 571,25

51 731,45

55 628,13

13 425,80

83 785,87

95 719,16

38 320,15

5 806,88

22 206,45

29 385,68

а) поступления от учредителей в качестве взносов в уставный капитал

тыс. руб.

50 191,35

7 053,40

11 990,33

11 572,97

19 574,65

17 013,78

11 962,62

0,00

5 051,16

0,00

б) кредиты

тыс. руб.

146 222,65

43 730,56

41 784,97

0,00

60 707,12

54 804,85

20 617,85

0,00

11 187,00

23 000,00

в) погашение части банковской процентной ставки

тыс. руб.

7 821,30

947,49

1 852,83

1 852,83

3 168,15

15 442,62

3 614,88

3 614,88

3 857,25

4 355,61

г) компенсация налога на имущество

тыс. руб.

335,95

0,00

0,00

0,00

335,95

8 457,91

2 124,80

2 192,00

2 111,04

2 030,07

9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")

тыс. руб.

16 244,28

1 967,88

3 848,19

3 848,19

6 580,02

32 073,12

7 507,83

7 507,83

8 011,23

9 046,23

в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них

тыс. руб.

16 244,28

1 967,88

3 848,19

3 848,19

6 580,02

32 073,12

7 507,83

7 507,83

8 011,23

9 046,23

по возвратным средствам государственной поддержки за счет:

- федерального бюджета

- краевого бюджета

- бюджета муниципального образования

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

тыс. руб.

16 244,28

1 967,88

3 848,19

3 848,19

6 580,02

32 073,12

7 507,83

7 507,83

8 011,23

9 046,23

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

б) погашение основного долга, всего из него

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по возвратным средствам государственной поддержки за счет:

- федерального бюджета

- краевого бюджета

- бюджета муниципального образования

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности)

в) выплата дивидендов

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9)

тыс. руб.

188 326,97

49 763,57

51 779,94

9 577,61

77 205,85

63 646,04

30 812,32

-1 700,95

14 195,22

20 339,45

11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 524,38

54 925,16

-2 439,30

-1 169,42

207,94

Сальдо потока нарастающим итогом

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 524,38

54 925,16

52 485,86

51 316,44

51 524,38