Тема 14. Управление денежными потоками на предприятии

Введение, раздел 1, заключение, список использованных источников, приложение – см. тему 1.

2. Анализ и прогнозирование денежного потока предприятия.

2.1. Понятие и классификация денежных потоков.

2.2. Задачи и методы измерения денежных потоков.

2.3. Потоки денежных средств предприятия по основной, инвестиционной и финансовой видам деятельности.

3.Стратегия управления денежным потоком в обследованном предприятии.

3.1. Информационная база анализа и оценки.

3.2. Формирование общего размера чистого денежного потока на предприятии.

3.3. Методы регулирования денежных потоков в обследованном предприятии.

Тема 15. Анализ денежного оборота предприятия

Введение, раздел 1, заключение, список использованных источников, приложение – см. тему 1.

2. Наличный и безналичный денежный оборот обследованного предприятия.

2.1. Налично-денежный оборот, его величина, динамика и значение в обследованном предприятии.

2.2. Безналичный денежный оборот и его формы в обследованном предприятии.

2.3. Расчетные счета предприятия в обслуживающем банке и их использование.

3. Кассовые операции обследованного предприятия.

3.1. Принятие, хранение и выдача наличных денег.

3.2. Порядок кассовых операций и его соблюдение обследуемым предприятием.

3.3. Отчетность предприятия о движении денежных средств.

Тема 16. Неденежные формы расчетов предприятия

Введение, раздел 1, заключение, список использованных источников, приложение – см. тему 1.

2. Основные виды неденежных форм расчетов между предприятиями на современном этапе и сферы их применения.

2.1. Значение и место неденежных форм расчетов в современных условиях кризисного состояния финансов предприятий.

2.2. Разновидности неденежных форм расчетов: бартер, взаимозачеты, векселя.

2.3. Оценка потенциальных потерь и выгод предприятия при неденежных расчетах. Применение ставок дисконтирования при таких расчетах.

3.Анализ и оценка неденежных форм расчетов в обследованном предприятии.

3.1. Информационная база анализа и оценки.

3.2. Содержание и масштабы сделок с неденежными расчетами.

3.3. Оценка неденежных расчетов с позиций финансовых интересов обследованного предприятия.

Тема 17. Управление финансовыми рисками на предприятии

Введение, раздел 1, заключение, список использованных источников, приложение – см. тему 1.

2. Понятие риска и методы его оценки.

2.1. Место финансовых рисков в общей системе производственно-коммерческих и хозяйственных рисков предприятия.

2.2. Показатели финансовой устойчивости и финансового риска предприятия, методика их расчета.

2.3. Методы управления финансовыми рисками, направленные на обеспечение финансовой устойчивости предприятия.

3.Анализ и оценка процесса управления финансовыми рисками в обследованном предприятии.

3.1. Цель и значение процесса управления риском на предприятии.

3.2. Оценка степени финансового риска предприятия и анализ факторов, влияющих на его уровень.

3.3. Выбор методов управления риском и анализ способов его снижения.

Тема 18. Внутрифирменное финансовое планирование на предприятии

Введение, раздел 1, заключение, список использованных источников, приложение – см. тему 1.

2. Содержание, методы и виды финансового планирования.

2.1. Этапы финансового планирования: анализ финансовой ситуации, прогнозирование, постановка финансовых задач, выбор оптимального варианта и составление плана, его выполнение, контроль и анализ выполнения.

2.2. Методы планирования: расчетно-аналитический, балансовый, нормативный, оптимизации плановых решений (вариантный), экономико-механический.

2.3. Виды финансовых планов: перспективный, текущий, оперативный (платежный календарь).

3. Составление финансового плана предприятия.

3.1. Определение основных финансовых показателей на плановый период: доходов и поступления средств, расходов и отчислений.

3.2. Увязка финансовых показателей с производственными и коммерческими.

3.3. Выявление путей увеличения доходов и прибыли, повышения эффективности использования финансовых ресурсов.