- •Инициатор проекта:
- •1. Цель проекта
- •1.1. Инициатор настоящего проекта
- •1.2. Местоположение территории застройки
- •1.3. Схема местоположения
- •1.4. Основные характеристики территории застройки
- •1.5. Состав объектов комплекса
- •1.6 Благоустройство территории
- •1.7. Характеристика и состав сооружений
- •2. Анализ рыночной позиции инвестиционного проекта
- •2.1. Привлекательность х-го района московской области
- •2.2. Рынок гостиниц в Подмосковье
- •2.3. Инвестиции в рекреационные комплексы
- •2.4. Гольф-клубы и гольф-поля
- •2.4.1. Требования к гольф-клубам и гольф-полям Здание клуба
- •Эффективность планировки поля
- •2.4.2. Планировочное решение и стоимость строительства гольф-полей
- •Отвод избытка грунтовых вод
- •2.5. Спортивное коневодство
- •2.6. Сегмент рынка поселков усадебного типа
- •Новые русские усадьбы
- •2.7. Прогноз цены продажи участков под усадьбы
- •2.8. Общие тенденции развития рынка загородного строительства
- •3. Расчет стоимости строительства
- •3.1. Продолжительность строительства, календарный план
- •3.2. Список этапов строительства комплекса
- •4. Фининсовый план
- •4.1 Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (в т. Ч. Платежи по налогам, инфляция, издержки, способ отнесения выплат
- •4.2. Исходные данные для финансовых расчетов проекта
- •4.3. Результаты расчетов эффективности проекта
- •4.4. Интегральные показатели проекта
- •5. Анализ рисков проекта
- •5.1. Мероприятия по снижению рисков
- •Приложение 1 Классификация полей для гольфа по данным Российской ассоциации гольфа
- •Развлекательные комплексы Подмосковья Краткая характеристика Гольф-клубы
Приложение 1 Классификация полей для гольфа по данным Российской ассоциации гольфа
-
Поле, требования к нему
Кол-во лунок
Площадь, га
Тренировочное, особых требований нет
3
3-7
Тренировочное, с возможностью проведения внутренних соревнований между членами клуба. Обязательное условие — травяное покрытие
9
30-40
Чемпионское, с возможностью проведения международных официальных соревнований. Требования к полю в зависимости от каждого конкретного случая выдвигает международная комиссия Всемирной федерации гольфа
18
80-100
Предположительные расходы на строительство 18-луночного гольф-поля по данным сотрудника Российской ассоциации гольфа, долларов США
|
№ |
Вид работ |
Расходы на строительство 18-луночного гольф-поля | |
|
Min |
Max | ||
|
1 |
Разработка проекта строительства гольф-поля |
400 000 |
4 000 000 |
|
2 |
Строительство гольф-поля |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
3 |
Техническое оснащение гольф-полей |
300 000 |
1 000 000 |
|
4 |
Клаб-хаус (расчитывается от числа членов гольф-клуба |
1 000 000 |
5 000 000 |
Стоимость технического ухода за гольф-полем по даннымсотрудникаРоссийской ассоциации гольфа, долларов США
|
Min |
Max |
|
50 000 |
500 000 |
Приложение 2
Прогноз доходов по гостинице
Динамика загрузки номеров гостиницы
|
Ежемесячная загрузка гостиницы 5* в Акатово (кол-во проданных номеров в мес.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номера |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого |
|
Ежемесячная загрузка |
85% |
55% |
50% |
55% |
65% |
75% |
75% |
80% |
65% |
55% |
50% |
75% |
|
|
Кол-во проданных номеров в мес. |
3 825 |
2 475 |
2 250 |
2 475 |
2 925 |
3 375 |
3 375 |
3 600 |
2 925 |
2 475 |
2 250 |
3 375 |
35325 |
|
Выручка, тыс. |
918 |
594 |
540 |
594 |
702 |
810 |
810 |
864 |
702 |
594 |
5400 |
810 |
8478 |
|
Проданные доп. услуги |
383 |
248 |
225 |
248 |
293 |
338 |
338 |
360 |
293 |
248 |
225 |
338 |
3533 |
|
Выручка, тыс. |
172,1 |
111,4 |
101,2 |
111,4 |
131,6 |
151,9 |
151,9 |
162 |
131,6 |
111,4 |
101,2 |
151,9 |
1589,6 |
|
Резиденции в аренду в Акатово (кол-во в мес.) |
150 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежемесячная загрузка |
85% |
65% |
65% |
65% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
65% |
65% |
75% |
|
|
Кол-во сданных домов в мес. |
128 |
98 |
98 |
98 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
98 |
98 |
113 |
1 328 |
|
Выручка, тыс. |
637,5 |
487,5 |
487,5 |
487,5 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
487,5 |
487,5 |
562,5 |
6637,5 |
Расчет доходов от оказания услуг ресторана и дополнительных услуг
|
Еда |
% от общего кол-ва сданных номеров в год |
Ст-ть счета на 1 чел., $ |
Годовая выручка |
|
Завтрак |
85% |
15 |
832 894 |
|
Обед |
15% |
20 |
195 975 |
|
Ужин |
55% |
40 |
1 437 150 |
|
Клиенты с улицы |
10% |
25 |
163 313 |
|
Итого еда |
|
|
2 629 331 |
|
% напитков от доходов питания |
|
|
40% |
|
Итого напитки |
|
|
1 051 733 |
|
Дополнительные услуги |
|
|
|
|
Доходы от услуг связи |
2,5% |
|
220 472 |
|
Доходы от дополнительных услуг |
5% |
|
440 944 |
Расчет доходов от сдачи номеров гостиницы
|
Номерной фонд |
|
|
Кол-во номеров |
150 |
|
Кол-во сданных номеров в год при 100% загрузке |
54 750 |
|
Реальное кол-во сданных номеров в год |
32 663 |
|
Стоимость двухместного номера в высокий сезон в сутки, $ |
270 |
|
Стоимость двухместного номера в низкий сезон в сутки, $ |
210 |
|
Средняя стоимость двухместного номера в сутки |
240 |
|
Стоимость доп. услуг (аренда конф. зала, СПА и фитнес-центр, химчистка, прачечная и т.д.) |
450 |
|
Среднегодовая выручка от номерного фонда, $ |
8 818 875 |
Приложение 3