4.3. Результаты расчетов эффективности проекта

Строка

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Валовый объем продаж

26 802,30

126 575,19

48 812,66

52 229,54

53 796,43

55 410,32

Потери

Налоги с продаж

Чистый объем продаж

26 802,30

126 575,19

48 812,66

52 229,54

53 796,43

55 410,32

Материалы и комплектующие

446,70

16 191,13

16 444,65

17 328,49

17 848,35

18 383,80

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

446,70

16 191,13

16 444,65

17 328,49

17 848,35

18 383,80

Валовая прибыль

26 355,59

110 384,05

32 368,00

34 901,05

35 948,08

37 026,52

Налог на имущество

621,18

1 167,86

1 367,25

1 332,85

1 298,45

1 264,05

Административные издержки

5 487,33

5 651,95

5 821,51

5 996,15

6 176,04

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

1 325,95

1 365,73

1 406,70

1 448,91

1 492,37

Зарплата производственного персонала

2 320,42

2 390,03

2 461,73

2 535,58

2 611,65

Зарплата маркетингового персонала

530,38

546,29

562,68

579,56

596,95

Суммарные постоянные издержки

9 664,08

9 954,01

10 252,63

10 560,20

10 877,01

Амортизация

514,87

1 230,30

1 563,74

1 563,74

1 563,74

1 563,74

Проценты по кредитам

5 282,24

5 933,37

8 511,93

Суммарные непроизводственные издержки

5 797,11

7 163,67

10 075,67

1 563,74

1 563,74

1 563,74

Другие доходы

Другие издержки

9 576,99

6 852,70

557,16

Убытки предыдущих периодов

9 576,99

945,29

Прибыль до выплаты налога

-9 576,99

3 507,61

91 831,27

10 971,08

20 806,54

22 525,69

23 321,72

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-9 576,99

3 507,61

91 831,27

10 971,08

20 806,54

22 525,69

23 321,72

Налог на прибыль

841,83

22 039,51

2 859,93

4 993,57

5 406,16

5 597,21

Чистая прибыль

-9 576,99

2 665,79

69 791,77

8 111,15

15 812,97

17 119,52

17 724,51

Строка

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Поступления от продаж

31 626,71

149 358,72

57 598,93

61 630,86

63 479,79

65 384,18

Затраты на материалы и комплектующие

527,11

19 105,54

19 404,69

20 447,62

21 061,05

21 692,88

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

527,11

19 105,54

19 404,69

20 447,62

21 061,05

21 692,88

Общие издержки

6 475,05

6 669,30

6 869,38

7 075,46

7 287,72

Затраты на персонал

3 283,61

3 382,12

3 483,58

3 588,09

3 695,73

Суммарные постоянные издержки

9 758,66

10 051,42

10 352,96

10 663,55

10 983,46

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

-1 604,39

4 044,65

39 690,19

13 126,15

11 918,29

13 045,38

13 392,02

Кэш-фло от операционной деятельности

1 604,39

27 054,95

80 804,34

15 016,68

18 911,99

18 709,80

19 315,82

Затраты на приобретение активов

27 625,49

25 789,34

11 325,20

Другие издержки подготовительного периода

11 300,85

8 086,19

657,45

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-38 926,34

-33 875,53

-11 982,65

Собственный (акционерный) капитал

Займы

37 341,95

12 102,83

Выплаты в погашение займов

49 444,77

Выплаты процентов по займам

5 282,24

5 933,37

8 511,93

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

37 341,95

6 820,59

-5 933,37

-8 511,93

-49 444,77

Баланс наличности на начало периода

20,00

20,01

62 908,32

69 413,07

38 880,28

57 590,08

Баланс наличности на конец периода

20,00

20,01

62 908,32

69 413,07

38 880,28

57 590,08

76 905,91

Строка

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Денежные средства

20,00

20,01

62 908,32

69 413,07

38 880,28

57 590,08

76 905,91

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

119,47

Суммарные текущие активы

139,47

20,01

62 908,32

69 413,07

38 880,28

57 590,08

76 905,91

Основные средства

38 035,57

64 740,03

64 740,03

64 740,03

64 740,03

64 740,03

Накопленная амортизация

514,87

1 745,17

3 308,91

4 872,65

6 436,40

8 000,14

Остаточная стоимость основных средств:

37 520,70

62 994,86

61 431,12

59 867,38

58 303,63

56 739,89

Земля

Здания и сооружения

34 568,98

57 107,08

55 692,85

54 278,62

52 864,39

51 450,16

Оборудование

2 951,72

5 887,78

5 738,27

5 588,75

5 439,24

5 289,73

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

27 625,49

15 379,26

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

27 764,96

52 919,97

125 903,18

130 844,19

98 747,66

115 893,72

133 645,80

Отсроченные налоговые платежи

809,41

4 000,85

830,71

1 420,70

1 447,23

1 474,80

Краткосрочные займы

49 444,77

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

809,41

4 000,85

50 275,49

1 420,70

1 447,23

1 474,80

Долгосрочные займы

37 341,95

49 444,77

49 444,77

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-9 576,99

2 665,79

72 457,55

80 568,70

97 326,96

114 446,48

132 170,99

Суммарный собственный капитал

-9 576,99

2 665,79

72 457,55

80 568,70

97 326,96

114 446,48

132 170,99

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

27 764,96

52 919,97

125 903,18

130 844,19

98 747,66

115 893,72

133 645,80