- •Инициатор проекта:
- •1. Цель проекта
- •1.1. Инициатор настоящего проекта
- •1.2. Местоположение территории застройки
- •1.3. Схема местоположения
- •1.4. Основные характеристики территории застройки
- •1.5. Состав объектов комплекса
- •1.6 Благоустройство территории
- •1.7. Характеристика и состав сооружений
- •2. Анализ рыночной позиции инвестиционного проекта
- •2.1. Привлекательность х-го района московской области
- •2.2. Рынок гостиниц в Подмосковье
- •2.3. Инвестиции в рекреационные комплексы
- •2.4. Гольф-клубы и гольф-поля
- •2.4.1. Требования к гольф-клубам и гольф-полям Здание клуба
- •Эффективность планировки поля
- •2.4.2. Планировочное решение и стоимость строительства гольф-полей
- •Отвод избытка грунтовых вод
- •2.5. Спортивное коневодство
- •2.6. Сегмент рынка поселков усадебного типа
- •Новые русские усадьбы
- •2.7. Прогноз цены продажи участков под усадьбы
- •2.8. Общие тенденции развития рынка загородного строительства
- •3. Расчет стоимости строительства
- •3.1. Продолжительность строительства, календарный план
- •3.2. Список этапов строительства комплекса
- •4. Фининсовый план
- •4.1 Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (в т. Ч. Платежи по налогам, инфляция, издержки, способ отнесения выплат
- •4.2. Исходные данные для финансовых расчетов проекта
- •4.3. Результаты расчетов эффективности проекта
- •4.4. Интегральные показатели проекта
- •5. Анализ рисков проекта
- •5.1. Мероприятия по снижению рисков
- •Приложение 1 Классификация полей для гольфа по данным Российской ассоциации гольфа
- •Развлекательные комплексы Подмосковья Краткая характеристика Гольф-клубы
4.2. Исходные данные для финансовых расчетов проекта
Список продуктов/услуг
|
|
|
|
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
|
|
|
|
Услуги гостиниц |
комплект |
01.01.2009 |
|
Услуги гостевых домиков |
комплект |
01.01.2009 |
|
Услуги гольф-клуба |
комплект |
01.01.2009 |
|
Услуги конноспортивного клуба |
комплект |
01.01.2009 |
|
Сервисные услуги комплекса |
комплект |
01.01.2009 |
|
Продажа земельных участков под усадьбы |
ед. |
01.01.2008 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Доллар США (тыс. $)
Ставка рефинансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доллар |
12,00 |
11,00 |
10,00 |
9,00 |
8,00 |
7,00 |
6,00 |
Инфляция (Доллар)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбыт |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Прямые издержки |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Общие издержки |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Зарплата |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Недвижимость |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Налоги
|
|
|
|
|
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
24 % |
|
НДС |
Добав. стоим. |
Месяц |
18 % |
|
Налог на имущество |
Имущество |
Квартал |
2.2 % |
|
ЕСН и пенсионный фонд |
Зарплата |
Месяц |
27.2 % |
При планировании поставок услуг за единицу измерения принимался расчетный годовой комплект услуг,
стоимость которого была взята на основе оценки деятельности аналогичных объектов курортного комплекса.
Планируемый объём поставок услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги |
Ед. изм. |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги гостиниц |
комплект |
0,00 |
0,90 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Услуги гостевых домиков |
комплект |
0,00 |
0,90 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Услуги гольф-клуба |
комплект |
0,00 |
0,90 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
Услуги конноспортивного клуба |
комплект |
0,00 |
0,90 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Сервисные услуги комплекса |
комплект |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Продажа земельных участков под усадьбы |
ед. |
25,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сбыт (Ценообразование)
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
Цена(тыс. $) |
Описание |
|
|
|
|
|
Услуги гостиниц |
21 000,000 |
годовой объем услуг по экспертной оценке |
|
Услуги гостевых домиков |
15 000,000 |
годовой объем услуг по экспертной оценке |
|
Услуги гольф-клуба |
2 000,000 |
годовой объем услуг по экспертной оценке |
|
Услуги конноспортивного клуба |
1 500,000 |
годовой объем услуг по экспертной оценке |
|
Сервисные услуги комплекса |
12 000,000 |
годовой объем услуг по экспертной оценке |
|
Продажа земельных участков под усадьбы |
1 200,000 |
150 соток х $ 8000 |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
Услуги гостиниц |
Продажа по факту |
|
Услуги гостевых домиков |
Продажа по факту |
|
Услуги гольф-клуба |
Продажа по факту |
|
Услуги конноспортивного клуба |
Продажа по факту |
|
Сервисные услуги комплекса |
Продажа по факту |
|
Продажа земельных участков под усадьбы |
Продажа по факту |
Возможные продажи абонементов, членские взносы повышают финансовую устойчивость проекта.
Суммарные прямые издержки по видам деятельности
|
Наименование |
Ед. изм. |
(тыс. $) |
Описание |
|
Услуги гостиниц |
комплект |
7 350,00 |
Экспертная оценка уровня прямых затрат по аналогам |
|
Услуги гостевых домиков |
комплект |
4 500,00 |
Экспертная оценка уровня прямых затрат по аналогам |
|
Услуги гольф-клуба |
комплект |
400,00 |
Экспертная оценка уровня прямых затрат по аналогам |
|
Услуги конноспортивного клуба |
комплект |
300,00 |
Экспертная оценка уровня прямых затрат по аналогам |
|
Сервисные услуги комплекса |
комплект |
4 800,00 |
Экспертная оценка уровня прямых затрат по аналогам |
|
Продажа земельных участков под усадьбы |
ед |
20,00 |
Затраты на оформление участка |
План по персоналу комплекса
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (тыс. $) |
Платежи |
|
Управление |
|
|
|
|
Персонал управления |
80 |
1,00 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
|
Производство |
|
|
|
|
Технический персонал |
280 |
0,50 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
|
Маркетинг |
|
|
|
|
Менеджер продаж |
40 |
0,80 |
Ежемесячно, с 25 по 84 мес. |
Всего: 400 чел. Месячный фонд оплаты труда - 252,00 тыс. $
Общие издержки комплекса
|
Название |
Сумма |
Платежи |
|
|
(тыс. $) |
|
|
Управление |
|
|
|
Административные расходы |
3 000,00 |
Раз в полгода, с 25 по 84 мес. |
Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
|
(тыс. $) |
|
% |
|
Результат подбора кредита |
01.01.2007 |
49 444,77 |
48 мес. |
12,00 |
График получения и обслуживания кредита
|
Строка |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Займы |
37 341,95 |
12 102,83 |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
49 444,77 |
|
Выплаты процентов по займам |
|
5 282,24 |
5 933,37 |
8 511,93 |
|