3 Исходные данные для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии» на тему: «Разработка годового бюджета на предприятии»

№ п/п

Статьи баланса

на

01.01.

2009

на

31.12. 2009

Очередной год, на

01.04.

2010

01.07.

2010

01.10.

2010

31.12.

2010

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

Основные средства

27 505

31 162

30 868

30 547

33 036

36 272

Нематериальные активы

2

735

810

860

910

960

Вложения во внеоборотные активы

6 745

7 814

7 990

8 240

8 490

8 750

в т.ч.: незавершенное строительство

6 477

7 579

7 455

7 560

7 800

8 100

Итого по разделу I

34 252

39 711

39 668

39 647

42 436

45 982

II

Оборотные активы

Запасы и затраты

52 007

67 209

66 814

96 329

39 868

39 777

в т.ч.: сырье, материалы и другие активы

23 571

26 937

25 113

39 165

8 841

9 680

незавершенное производство

22 761

7 801

8 026

26 952

5 877

5 376

готовая продукция и товары

3 849

20 599

22 926

19 713

19 900

19 721

товары отгруженные, оказанные услуги

3

3

3

3

4

4

расходы будущих периодов

1 823

11 869

10 746

10 496

5 246

4 996

Налоги по приобретенным ценностям

7 508

7 649

7 015

6 975

6 529

6 430

Дебиторская задолженность

10 284

42 827

46 810

54 431

111 253

101 726

в т.ч.: покупателей и заказчиков

2 719

38 491

41 144

47 435

102 924

93 415

поставщиков и подрядчиков

2 538

1 478

2 238

2 998

3 758

3 849

по налогам и сборам

1 663

432

859

1 286

1 713

1 912

по расчетам с персоналом

628

724

725

727

730

734

разных дебиторов

2 733

1 695

1 837

1 979

2 122

1 811

прочая дебиторская задолженность

3

7

7

6

6

5

Денежные средства

3 076

383

241

733

1 582

2 087

Финансовые вложения

107

2

4

6

6

6

Прочие оборотные активы

898

1 953

1 953

1 953

1 953

1 953

Итого по разделу II

73 880

120 023

122 837

160 427

161 191

151 979

БАЛАНС

108 132

159 735

162 505

200 074

203 627

197 961

ПАССИВ

III

Капитал и резервы

Уставный фонд

33

33

39 800

39 800

39 800

39 800

Добавочный фонд

25 492

25 386

0

0

0

0

Чистая прибыль отчетного периода

-

21 107

1 217

6 777

13 412

22 094

Нераспределенная прибыль

10 994

3 164

15 093

11 093

8 093

5 093

Целевое финансирование

2 515

1 579

1 345

1 115

865

575

Доходы будущих периодов

2 900

4 089

3 999

4 200

4 441

4 795

Итого по разделу III

36124

55 358

61 454

62 985

66 611

72 357

IV

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

129

10 681

12 945

44 945

40 789

37 583

Итого по разделу IV

129

10 681

12 945

44 945

40 789

37 583

V

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы

17 308

52 658

50 560

54 707

64 492

66 549

Кредиторская задолженность

48 725

41 037

37 546

37 437

31 735

21 472

в т.ч.: перед поставщиками и подрядчиками

18 877

27 622

26 622

24 622

19 622

14 622

перед покупателями и заказчиками

23 724

72

3 102

5 328

4 956

100

по расчетам с персоналом по оплате труда

1 748

1 727

1 688

1 727

1 770

1 800

по прочим расчетам с персоналом

15

11

15

22

29

25

по налогам и сборам

2 638

8 336

4 101

3 852

3 604

3 306

по социальному страхованию и обеспечению

821

754

649

667

685

700

перед прочими кредиторами

902

2 515

1 369

1 219

1 069

919

Итого по разделу V

66 069

93 696

88 106

92 144

96 227

88 021

БАЛАНС

108 132

159 735

162 505

200 074

203 627

197 961