Разработка бюджета фирмы

№ п/п

Источник дохода

Форма платежа

Квартал

1

2

3

1.

Поступления от:

5. Реализации услуг

6. Кредитные средства

наличными

на расчетный счет

134

500

134

-

134

-

№ п/п

Направления расходов

Форма оплаты

Квартал

1

2

3

1.

Оплата труда + начисления на зарплату

Наличными

220

220

220

2.

Затраты на материалы

По получению

81,635

81,635

81,635

3.

Затраты на энергоносители

Через Сбербанк

3,71

3,71

3,71

4.

Почтово-телеграфные расходы

Через Сбербанк

0,5

0,5

0,5

5.

Телефонная и телетайпная связь

Через Сбербанк

0.5

0,5

0,5

6.

Налоги и сборы

Через Сбербанк

27

27

27

7.

Выплата полученных кредитов и процентов к ним

Через банк кредитора

33

33

33

8.

Затраты на маркетинг

Через кассу

30

20

10

№ п/п

Основные показатели деятельности предприятия

Ед. измерения.

За 2011 год

1

Объем выпущенной продукции

Тыс. руб.

5145,12

2.

Цена за ед. продукции, руб.

руб.

794

3.

Сумма накладных расходов, не зависящих от объема производства

Тыс. руб.

82,25

4.

Прямые затраты на ед. продукции, всего

руб.

123,69

5.

В т.ч. заработанная плата

руб.

300

6.

Себестоимость ед. продукции

Тыс. руб.

506

7.

Объем реализованной продукции

Штук.

5145,12

8.

Себестоимость реализованной продукции

Тыс. руб.

378000

9.

Прибыль (убытки) от реализации продукции

Тыс. руб.

400

10.

Рентабельность производства по отношению к себестоимости продукции

%

105,82