- •Оглавление
- •Тема 1. Основы построения системы финансового управления компанией 3
- •Тема 2. Финансово-экономический анализ 12
- •Тема 3. Основы финансовых вычислений 19
- •Тема 4. Финансирование бизнеса 31
- •Тема 5. Управление оборотным капиталом 53
- •Тема 1. Основы построения системы финансового управления компанией
- •Понятие финансового менеджмента
- •Задачи финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия
- •Финансовая служба предприятия как субъект управления
- •Функции и подразделения фэс компании
- •Базовые концепции финансового менеджмента.
- •Тема 2. Финансово-экономический анализ
- •Тема 3. Основы финансовых вычислений
- •3.1 Операции наращивания и дисконтирования
- •3.2 Понятие простого и сложного процента
- •3.3 Внутригодовые процентные начисления
- •3.4 Начисление процентов за дробное число лет
- •3.5 Эффективная и номинальная ставка процентов
- •3.6 Виды денежных потоков
- •3.7 Оценка денежного потока с неравными поступлениями
- •3.8 Оценка срочных аннуитетов (финансовой ренты)
- •3.9 Планирование погашения задолженности
- •Погашение кредита единовременным платежом;
- •Погашение основного долга равными частями;
- •Погашение кредита равными платежами;
- •Задачи для самостоятельной работы
- •Тема 4. Финансирование бизнеса
- •Классификация источников и форм финансирования деятельности предприятия
- •Общая характеристика заемных источников финансирования бизнеса
- •Банковский кредит По экономическому назначению кредита
- •По форме предоставления кредита
- •По технике предоставления кредита
- •По способу предоставления кредита
- •По времени и технике погашения кредита
- •Принципы банковского кредитования
- •Товарный и коммерческий кредит
- •Факторинг
- •Виды факторинга
- •Функции факторинга
- •Форфейтинг
- •Проектное финансирование
- •Синдицированный кредит
- •Облигационный займ
- •Увеличение уставного капитала
- •Стоимость основных источников капитала
- •Управление структурой капитала (финансовый рычаг)
- •Выбор оптимального источника финансирования
- •Тема 5. Управление оборотным капиталом
- •Понятие и классификация оборотного капитала
- •Политика предприятия в области управления оборотным капиталом
- •Управление запасами
- •2.Норматив оборотных средств в нзп
- •Формулы модели Уилсона
- •Модель планирования экономичного размера партии
- •Формулы модели экономичного размера партии
- •Управление дебиторской задолженностью31
- •Факторинг;
- •Управление денежными активами32
- •1) Оплата сырья и материалов по отсрочке, оплата от покупателей по отсрочке
- •3) Предоплата поставщикам, отсрочка покупателям.
- •Задание на контрольную работу
- •Список литературы
Список литературы
Как получить кредит под проект//Журнал «Финансовый директор» № 7-8 (июль-август) 2007 года
Особенности синдицированных кредитов//Журнал «Финансовый директор» №12 (декабрь) 2007 года
Создаем финансовую службу//Журнал «Финансовый директор» №2 (февраль) 2007 год
Гражданский кодекс РФ: Часть I и II
Налоговый кодекс РФ: Часть I и II
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года № 14-ФЗ
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007 – 240 с.
Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. – Омега-Л, 2008 – 448 с.
Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник – Изд-во Проспект, 2010 – 480 с.
Когденко В.Г. «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 – 471 с.
Лихачева О.Н., Щуров С.А. «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия» - Вузовский учебник, 2007 – 288 с.
Мардатовская Ю.В. «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия» - Элит, 2007 – 272 с.
Стоянова Е.С., Балабанов И.Т., Бланк И. А. Финансовый менеджмент: теория и практика. Изд. Перспектива, 2010 – 656 с.
1 Современный экономический словарь
2 Ст. 48 Ч 1 «Гражданский Кодекс РФ»
3 Ст. 11 Ч 1 «Налоговый Кодекс РФ»
4 Современный экономический словарь
5 Изучение курса «Финансовый менеджмент» дает представление об инструментах управления финансами организации.
6 Современный экономический словарь
7 В соответствии с п.4 ст. 90 Гражданского Кодекса РФ
8 В соответствии с п.4 ст. 99 Гражданского Кодекса РФ
9 Методическое пособие «Финансовый менеджмент» Елохова И.В.
10 ВикипедиЯ
11 Словарь на «Яндекс»
12 Финансово-экономическая служба
13 Журнал «Финансовый директор» №2 (февраль) 2007 год
14 Методическое пособие «Финансовый менеджмент» Елохова И.В.
15 Учетная политика могла не раз измениться за анализируемый период, необходимо проверить статьи отчетности на сопоставимость
16 П.Боровков (КГ «Инталев») – «Финансово-экономический анализ»
17 Соблюдается «золотое правило», если одновременно соблюдаются следующие условия: темп изменения прибыли выше 100% (т.е. наблюдается прирост); темп роста прибыли выше темпа увеличения выручки; темп увеличения выручки выше темпа прироста активов.
18 О.Н.Лихачева, С.А. Щуров «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия»
19 Методическое пособие «Финансовой менеджмент» Елохова И.В.
20 Методическое пособие «Финансовый менеджмент» Елохова И.В.
21 http://www.klerk.ru
22 http://www.fcfactoring.com/
23 Журнал «Финансовый директор» № 7-8 (июль-август) 2007 года
24 Журнал «Финансовый директор» №12 (декабрь) 2007 года
25 Инвестиционный меморандум – инвестиционный документ, содержащий полную информацию о предприятии, на основании которой инвестор принимает решение о целесообразности вложений денежных средств и необходимом сотрудничестве с компанией-инициатором проекта.
26 Ст. 17-19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года № 14-ФЗ
27 Ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
28 О.Н.Лихачева, С.А.Щуров «Долгосрочная и краткосрочная политика предприятия»
29 Ю.В. Мардатовская «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия»
30 http://www.allmath.ru/appliedmath/operations/problems-tgru/zadachi11.htm
31 Методическое пособие «Финансовый менеджмент» Елохова И.В.
32 Методическое пособие «Финансовый менеджмент» Елохова И.В.