Операций с наличной валютой и чеками

+------+------+--------+-------+---------------------+---------+-----------------+-----+-----+-----------+------+---------+----------+

¦Поряд-¦Время ¦Код вида¦Курс ¦ Наличные денежные ¦Платежная¦Принято (выдано) ¦Номер¦Дове-¦Код страны ¦Ф.И.О.¦Документ,¦Адрес мес-¦

¦ковый ¦совер-¦операции¦(кросс-¦ средства ¦ карта ¦кассовым работни-¦счета¦рен- ¦гражданства¦физи- ¦удосто- ¦та житель-¦

¦номер ¦шения ¦ ¦курс) +----------+----------+ ¦ком чеков (в том ¦ ¦ность¦физического¦ческо-¦веряющий ¦ства (мес-¦

¦опера-¦опера-¦ ¦иност- ¦ принято ¦ выдано ¦ ¦числе дорожных ¦ ¦ ¦ лица ¦го ¦личность ¦та пребы- ¦

¦ции ¦ции ¦ ¦ранной ¦ кассовым ¦ кассовым ¦ ¦чеков), номиналь ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦вания) ¦

¦ ¦ЧЧ.ММ ¦ ¦валюты ¦работником¦работником¦ ¦ная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----+----+-----+ ¦которых указана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦код ¦сумма¦код ¦сумма¦ ¦иностранной валю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва- ¦ ¦ва- ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦люты¦ ¦люты¦ ¦ +-----+-----+---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коли-¦код ¦сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чест-¦валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+------+--------+-------+----+-----+----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+------+---------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦

+------+------+--------+-------+----+-----+----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+------+---------+----------+

Итого по Реестру:

Кассовый работник обменного пункта __________ (фамилия и инициалы)

(подпись)

Порядок

заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками <*>

--------------------------------

<*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в реестр могут быть включены иные сведения при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.

В заголовочной части Реестра указываются наименование и регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), присвоенный Банком России, адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), адрес обменного пункта, дата заполнения Реестра, порядковый номер Реестра в течение рабочего дня обменного пункта.

В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:

В графе 1 - порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

В графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра).

В графе 3 - код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной валютой и чеками, приведенным в Приложении 5 настоящей Инструкции.

В графе 4 - курс (кросс-курс) иностранной валюты, установленный уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии с настоящей Инструкцией. Данная графа не заполняется по операциям с использованием платежных карт.

В графе 5 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 7 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассовым работником обменного пункта физическому лицу при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником обменного пункта клиенту при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 9 - признак использования платежной карты (в случае проведения операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).

В графе 10 - количество принятых (выданных) кассовым работником чеков.

В графе 11 - код <*> валюты номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков.

--------------------------------

<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".

В графе 12 - сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

В графе 13 - номер счета физического лица (при проведении операций без использования счета или в случае проведения операции с использованием платежной карты данная графа не заполняется).

В графе 14 - признак проведения операции представителем физического лица по доверенности (в случае проведения операции представителем физического лица проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).

В графе 15 - код страны <*> гражданства физического лица исходя из сведений, указанных в предъявленном физическим лицом документе, удостоверяющем личность.

--------------------------------

<*> Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

В графе 16 - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

В графе 17 - наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность, указанного в пункте 4.7 настоящей Инструкции.

В графе 18 - адрес места жительства (место пребывания) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ

+---+------------------------------------------------------------+

¦Код¦ Содержание операций ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦01 ¦Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту¦

¦ ¦Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦02 ¦Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту¦

¦ ¦Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦03 ¦Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного¦

¦ ¦государства (группы государств) за наличную иностранную¦

¦ ¦валюту другого иностранного государства (группы государств)¦

¦ ¦(конверсия) ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦04 ¦Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного¦

¦ ¦государства (группы государств) на денежные знаки (денежный¦

¦ ¦знак) того же иностранного государства (группы государств) ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦05 ¦Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)¦

¦ ¦иностранного государства (группы государств) на¦

¦ ¦неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же¦

¦ ¦иностранного государства (группы государств) ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦06 ¦Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)¦

¦ ¦иностранного государства (группы государств) за¦

¦ ¦неповрежденный денежный знак (денежные знаки) другого¦

¦ ¦иностранного государства (группы государств) ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦07 ¦Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков)¦

¦ ¦иностранного государства (группы государств) за наличную¦

¦ ¦валюту Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦08 ¦Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦09 ¦Покупка чеков за наличную иностранную валюту ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦10 ¦Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦11 ¦Продажа чеков за наличную иностранную валюту ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦12 ¦Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦13 ¦Оплата чеков наличной иностранной валютой ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦14 ¦Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета¦

¦ ¦физических лиц с использованием платежных карт ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦15 ¦Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на¦

¦ ¦счета физических лиц с использованием платежных карт ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦16 ¦Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц¦

¦ ¦с использованием платежных карт ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦17 ¦Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов¦

¦ ¦физических лиц с использованием платежных карт ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦51 ¦Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц¦

¦ ¦в иностранной валюте ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦52 ¦Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц¦

¦ ¦в валюте Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦53 ¦Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в¦

¦ ¦иностранной валюте ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦54 ¦Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в¦

¦ ¦валюте Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦55 ¦Прием наличной иностранной валюты для осуществления¦

¦ ¦перевода из Российской Федерации по поручению физического¦

¦ ¦лица без открытия банковского счета (за исключением¦

¦ ¦почтовых переводов) ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦56 ¦Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления¦

¦ ¦перевода из Российской Федерации по поручению физического¦

¦ ¦лица без открытия банковского счета (за исключением почтовых¦

¦ ¦переводов) ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦57 ¦Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в¦

¦ ¦Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу¦

¦ ¦физического лица ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦58 ¦Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам¦

¦ ¦в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в¦

¦ ¦пользу физического лица ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦59 ¦Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств¦

¦ ¦(группы государств) для зачисления на счета физических лиц ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦60 ¦Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета¦

¦ ¦физических лиц в иностранной валюте ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦61 ¦Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета¦

¦ ¦физических лиц в валюте Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦62 ¦Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на¦

¦ ¦счета физических лиц в иностранной валюте ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦63 ¦Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц¦

¦ ¦в иностранной валюте ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦64 ¦Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц¦

¦ ¦в валюте Российской Федерации ¦

+---+------------------------------------------------------------+

¦65 ¦Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов¦

¦ ¦физических лиц в иностранной валюте ¦

+---+------------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОТРАЖЕНИЮ

В ДОКУМЕНТЕ, ВЫДАВАЕМОМ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ

1. Наименование (полное или сокращенное) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка).

3. Почтовые адреса уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) и обменного пункта.

4. Порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

5. Дата и время совершения операции с наличной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица <*>.

8. Наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность <*>.

Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого физического лица.

9. Курс (кросс-курс) иностранной валюты.

10. Принято:

10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

11. Выдано:

11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

12. Подпись кассового работника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ НА ИНКАССО

Наименование уполномоченного банка

(филиала уполномоченного банка) _____ «Восход»______

(полное или сокращенное)

Регистрационный номер уполномоченного банка

(порядковый номер филиала уполномоченного банка)

__________________________________________________________________

Местонахождение (почтовый адрес) обменного пункта ________________

КВИТАНЦИЯ №

О ПРИЕМЕ НА ИНКАССО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ

ГОСУДАРСТВ И ЧЕКОВ

"__" ___________ 20__ Г.

Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у

_________________________________________________________________,

(Ф.И.О. физического лица)

документ, удостоверяющий личность:

_________________________________________________________________,

(серия, номер, каким органом и когда выдан)

адрес места жительства или места пребывания:

_________________________________________________________________,

был принят на инкассо денежный знак иностранного государства

(группы государств) (чек):

_________________________________________________________________.

(для денежных знаков иностранного государства (группы

государств): наименование валюты, достоинство (номинал), серия,

номер, год эмиссии, дополнительные реквизиты (для банкнот США

- чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и

оборотной сторон; для банкнот стран - членов Европейского

Сообщества - буквенно-цифровая метка), наименование эмитента

(при возможности его указания), количество; для чеков:

наименование, его номер и дата, сумма, наименования эмитента

и лица, выдавшего чек (при возможности их указания),

количество)

Кассовый работник обменного пункта ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

50