МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

конспект лекцій

Київ - 2010

УДК 339.72

Кочетков В. М. Валютні операції: Конспект лекцій / Уклад. Кочетков В.М., Грінько І.М. // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 146 с.

Конспект лекцій дає системний, структурований виклад теоретичних та організаційно-практичних питань здійснення валютних операцій. Визначені можливі ризики, пов’язані з міжнародним бізнесом та шляхи їх мінімізації. Матеріал конспекту лекцій підготовлено відповідно до програми дисципліни «Валютні операції». Питання практичної діяльності банків викладено з урахуванням чинного законодавства та нормативних документів НБУ.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів.

Укладачі:

В.М. Кочетков, д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки.

І.М. Грінько, асистент кафедри міжнародної економіки.

Відповідальний редактор:

О.А. Гавриш – д.т.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Декан факультету менеджменту та маркетингу НТУУ.

Рецензенти:

В.П. Соловйов, д.е.н., професор, заступник директора Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва, Національна академія наук України.

В.М. Мельник, д. е. н., завідувач кафедри фінансів та банківської справи Європейського університету

Електронний ресурс

Нтуу «кпі», 2010

Анотація……………………………………………………………………………………………………4

анотація 8

Тема 1. Валютний ринок та валютні операції: термінові, своп 10

1.1. Загальні основи діяльності банків на валютних ринках 10

1.2. Форвардні операції 15

1.3. Свопи ринку конверсійних операцій та ринку капіталів 22

1.4. Фінансові ф’ючерси 26

1.5. Опціони 32

Питання 38

Тести 38

Література 39

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – № 5-6. – С. 30. 39

2. Постанова Національного банку України «Про затвердження інструкції про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті» // Національний банк України. – 2004. – № 22. 39

3. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 238 с. 39

4. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За заг. ред. Савлука М.І. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с. 39

5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник / Руденко Л. В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 39

6. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сикора / Під. ред. А.С.Філіпенка: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 208 с. 39

Тема 2. Валютні операції з негайною поставкою 39

та валютна позиція банку 39

2.1. Поточні конверсійні операції 40

1. Кочетков В.Н., Краева Е.В., Кочеткова О.В. Организация лизинговых операций. – 2-е изд., стереотип. – К.: ЕУФИМБ, 2000. – 103 с. 48

2. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку: Навчальний посібник / А.А. Мещеряков. – К.: ЦУЛ, 2007. – 604 с. 48

3. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч посіб. / За заг. ред. Савлука М.І. – к.: КНЕУ, 2002. – 392 с. 48

4. Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / С.Б. Огнивцев, А.Г. Мовсесян. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 312 с. 48

5. Рольф Якобс Внешнеэкономические операции коммерческих банков. Модуль 1-4: Учеб. пособ. – К.: ВАТ «Книжкова друкарня наукової книги», 1995. 48

6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с. 48

7. Романова М.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник / М.І. Романова. - К.:ЦУЛ, 2007– 168 с. 48

Тема 3. Відкриття та ведення валютних рахунків, 48

ВИДИ ПЛАТЕЖІВ 48

3.1. Авансові платежі 49

3.2. Платіж на відкритий рахунок 51

3.3. Банківський переказ 53

3.4. Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів 56

Питання 59

Тести 59

Література 60

1. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Відомості Верховної Ради України. – 1994 р. – № 40. – С. 364. 60

4. Бездітко Ю.М. Валютне регулювання: Навчальний посібник / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 272 с. 61

6. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 238 с. 61

8. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За заг. ред. Савлука М.І. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с. 61

9. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник / Руденко Л. В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 61

10. Банківський переказ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoin.cc/pages/bank-transfer-ru.html. 61