14. 3.6.3. План по персоналу

В производственном процессе создаваемого предприятия будет занято 54 человека, при условии функционирования предприятия в три смены. Административно-управленческий персонал компании составит 6 человек. Предполагаемое штатное расписание представлено ниже в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Должность	Численность
Административный персонал
Директор производства	1
Главный инженер	1
Финансовый директор	1
Бухгалтер	1
Начальник отдела снабжения	1
Секретарь	1
ИТОГО административный персонал	6
Производственный персонал
Начальник смены	4
Оператор	28
Помощник оператора	8
Химик-лаборант	2
Работник склада	10
Диспетчер	2
ИТОГО производственный персонал	54
ИТОГО: общая численность	60

В соответствии с планом реализации проекта, производственный персонал предприятия подбирается в период проведения монтажа и наладки производственного оборудования. В этот период часть работников предприятия проходит обучение, проводимое компанией-поставщиком производственного оборудования (в соответствии с условиями контракта). Производственный персонал зачисляется в штат предприятия с момента запуска производства.

В отличие от производственного персонала, административно-управленческий персонал принимается на должности с момента начала проекта. Это связано с тем, что руководство проектом, начиная с его инвестиционной фазы, в большой степени возлагается на генерального директора производства, а значительные денежные потоки в период закупки оборудования требуют квалифицированного финансового обслуживания и контроля. Инвестиционная стадия проекта также отличается необходимостью соблюдения технологических требований к производственному объекту, что обусловливает необходимость привлечения специалиста-технолога на ранней стадии проекта. В продолжение инвестиционной фазы проекта новое предприятие должно создать работоспособный механизм обеспечения производства сырьем, материалами и комплектующими. С этой целью с момента начала проекта в штатном расписании предприятия предусмотрена должность начальника отдела снабжения.

15. 3.7. Финансовый план

1. 3.7.1. Форма, источники и условия финансирования

Предполагается, что основной объем финансирования проекта будет осуществлен за счет инвестиций компании-инвестора проекта (ОАО "Россиум", ООО "МКБ-Холдинг", либо другая инвестиционная компания) в уставный капитал нового предприятия. В качестве второго участника проекта предполагается нынешний владелец производственного объекта ОАО "Новые строительные системы".

Планируется, что величина уставного капитала новой компании составит порядка 9 164 тысячи долларов США. Этого объема средств хватит для выполнения плана по инвестированию в оборотные и основные фонды (здания, производственное оборудование) создаваемого предприятия в полном объеме.

Предполагаемые доли компании-инвестора проекта и ОАО "Новые строительные системы" в капитале создаваемой компании составят:

инвестор проекта (ОАО "Россиум", ООО "МКБ-Холдинг") – 71,4%;

ОАО "Новые строительные системы" – 28,6%.

Денежные выражения вкладов в уставный капитал, производимых каждым из владельцев предприятия, планируются в следующих суммах:

инвестор проекта – 6 543 000 долларов США;

ОАО "Новые строительные системы" – 2 621 000 долларов США.

Предполагается, что компания-инвестор проекта внесет свою долю полностью в денежной форме. Все средства, внесенные компанией-инвестором, будут потрачены на закупку производственного оборудования для создаваемого предприятия.

ОАО "Новые строительные системы" внесет свою долю в уставный капитал предприятия в нескольких формах:

175 000 долларов – в виде прав собственности на производственный объект (цех № 5);

435 000 долларов – в виде расходов, понесенных на ремонт и подготовку здания цеха к размещению оборудования;

1 830 000 долларов – в виде расходов на покрытие доставки, оформления и монтажа оборудования;

181 310 долларов - в виде дополнительных инвестиционных расходов и оборотных средств нового предприятия.