- •1. Предмет и значение ст-ки как общественной науки.
- •2. Метод ст-ки.
- •3. Ст. Наблюдение, его содержание и задачи.
- •4. Виды и способы ст. Наблюдения.
- •5. План ст. Наблюдения.
- •6. Ошибки ст. Наблюдения и контроль материалов ст. Наблюдения.
- •7. Общее понятие о сводке, её организация и техника.
- •8. Сущность и задачи группировок, виды группировок.
- •9. Принципы и порядок построения группировок.
- •10. Принципы построения и виды ст. Таблиц.
- •11. Общее понятие о ст. Показателе. Системы ст. Показателей.
- •12. Понятие абсолютных величин, способы их получения и единицы измерения.
- •13. Способы исчисления относительных величин структуры, координации, сравнения, их интерпретация.
- •14. Способы исчисления относительных величин динамики, плана и реализации плана, их интерпретация.
- •15. Относительные показатели интенсивности, их разновидности и способ расчёта.
- •16. Графическое изображение ст. Данных.
- •17. Сущность средних величин и правила их применения.
- •18. Ср. Арифметич. Величина. Её св-ва и способы исчисления.
- •19. Виды ср. Величин, способы расчёта и их применение.
- •20. Структурные средние (мода и медиана).
- •21. Общее понятие о вариации признака. Построение вариационных рядов и их графич. Изображение.
- •22. Показатели вариации и методы их расчёта.
- •23. Дисперсия, её св-ва и методы расчёта. Дисперсия альтернативного признака.
- •24. Правило сложения дисперсий и его использование в анализе взаимосвязей.
- •25. Понятие о выборочном наблюдении. Причины его применения и преимущества.
- •26. Способы отбора единиц в выборочную совокупность.
- •27. Ошибки выборочного наблюдения.
- •28. Определение необходимой численности выборочного наблюдения.
- •29. Распространение выборочных хар-к на генеральную совокупность.
- •30. Понятие о динамических рядах, их виды и правила построения.
- •31. Аналитич. Показатели рядов динамики. Способы их расчёта.
- •32. Способы расчёта среднего уровня в рядах динамики.
- •33. Средние показатели рядов динамики.
- •34. Ст. Методы выявления тенденций в развитии явлений (метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней).
- •35. Выявление осн. Тенденции развития с помощью аналитич. Выравнивания динамич. Ряда.
- •36. Прогнозирование рядов динамики и определение доверительных интервалов прогноза.
- •37. Изучение сезонных колебаний в рядах динамики.
- •38. Общее понятие об индексах. Индивид. И общие (агрегатные) индексы.
- •39. Сводные индексы в форме средних индексов из индивидуальных.
- •40. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.
- •41. Индексный метод изучения влияния факторов последовательно-цепной подстановкой.
- •42. Территориальные индексы.
- •43. Понятие о функциональной и статистич. Связях. Осн. Цели корреляционно-регрессионного анализа.
- •44. Ст. Методы изучения стохастических (корреляционных) взаимосвязей.
- •45. Измерение тесноты связи по результатам аналитич. Группировки.
- •46. Показатель тесноты парной корреляционной связи.
- •47. Определение параметров уравнения парной регрессии.
- •48. Множественное уравнение регрессии.
- •49. Частная и множественная корреляция.
- •50. Оценка результатов корреляционно-регрессионного анализа.
- •51. Понятие и состав нац. Богатства.
- •52. Понятие и классификация осн. Фондов в составе нб.
- •53. Статистич. Изучение объёма, состава, состояния и движения осн. Фондов.
- •54. Сущность и принципы построения снс.
- •55. Основные понятия и классификация снс.
- •Текущие счета включают:
- •Счета накопления включают:
- •Балансы активов и пассивов включают:
- •56. Система цен и налогов в снс.
- •57. Показатели валового выпуска, промежуточного потребления ТиУ, валовой и чистой добавленой стоимостей. Счёт произ-ва.
- •Чистая добавленная стоимость(чдс) - валовая продукция за вычетом стоимости материалов и отчислений на амортизацию основных фондов.
- •58. Определение ввп производственным методом.
- •59. Изучение динамики ввп и добавленной стоимости.
- •60. Показатели образования доходов. Определение валового и чистого нац. Дохода. Счёт образования доходов.
- •61. Определение ввп распределительным методом.
- •62. Показатели распределения первичных доходов. Счёт распределения первичных доходов.
- •63. Показатели вторичного распределения доходов. Определение нац. Располагаемого дохода. Счёт вторичного распределения доходов.
- •64. Показатели использования доходов. Счёт использования доходов.
- •65. Определение ввп по методу конечного пользования.
- •66. Показатели капиталообразования.
- •67. Показатели финансового счёта.
- •68. Начальный и заключительный балансы активов и пассивов, факторы изменения активов эк-ки.
- •69. Понятие эффективности общественного произ-ва и задачи её статистич. Изучения.
- •70. Система обобщающих показателей эффективности использования применённых и потреблённых ресурсов.
- •71. Система частных показателей эффективности общественного произ-ва.
- •72. Изучение факторов эффективности произ-ва и их влияние на изменение объекта ввп и др. Обобщающие показатели.
45. Измерение тесноты связи по результатам аналитич. Группировки.
Группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми явлениями и их признаками, называется аналитич. группировкой.
Аналитич. группировка позволяет исключить влияние всех прочих факторов, сохранив лишь влияние того, по кот. производится группировка. Следствием выполнения аналитич. группировки явл. вывод о наличии и направлении связи между показателями. Логич. продолжением явл. определение тесноты связи.
Для измерения тесноты связи м/д двумя признаками в случае линейной связи служит линейный коэф-т корреляции:
.
Линейный коэффициент корреляции может принимать любые значения в пределах от -1 до +1. Чем ближе коэффициент корреляции по абсолютной величине к 1, тем теснее связь между признаками. Знак при линейном коэффициенте корреляции указывает на направление связи — прямой зависимости соответствует знак плюс, а обратный зависимости — знак минус.
Сама по себе величина коэф-та корреляции не явл. доказательством наличия причинно-следственной связи между исследуемыми признаками, а явл. оценкой степени взаимной согласованности в изменениях признака.
Установлению причинно-след-ой связи должен предшествовать анализ качественной природы явления. Оценка степени тесноты связи с помощью коэфф. корреляции производится, как правило, на основе более или менее ограниченной информации об изучаемом явлении.
46. Показатель тесноты парной корреляционной связи.
Парная корреляция – это изучение корреляционной связи между двумя переменными.
Для измерения тесноты связи между двумя признаками в случае линейной связи служит линейный коэффициент корреляции (rxy), основанный на расчете нормированных отклонений (tx и ty).
,
Коэффициент корреляции представляет собой среднее произведение этих нормированных отклонений:
,
,
.
Линейный коэффициент корреляции может принимать любые значения в пределах от -1 до +1. Чем ближе коэффициент корреляции по абсолютной величине к 1, тем теснее связь между признаками. Знак при линейном коэффициенте корреляции указывает на направление связи — прямой зависимости соответствует знак плюс, а обратный зависимости — знак минус.
Квадрат коэффициента корреляции r2yx называется коэффициентом детерминации и показывает долю вариации результативного признака объясняемую вариацией факторного признака.
Сама по себе величина коэф-та корреляции не явл. доказательством наличия причинно-следственной связи между исследуемыми признаками, а явл. оценкой степени взаимной согласованности в изменениях признака.
47. Определение параметров уравнения парной регрессии.
Точно так же как средняя величина используется как обобщенная характеристика индивидуальных значений признака, так и линия может выступать в качестве характеристики предполагаемой линейной связи между двумя переменными.
Если установлено наличие зависимости между переменными, из которых одна является фактором, а другая — результатом, то эту зависимость стремятся представить в математическом виде:
.
Математически описание зависимости в среднем изменений переменной у от переменной х называется уравнением парной регрессии.
Наиболее часто используется линейное уравнение парной регрессии:
где – среднее значение результативного признака при определенном значении факторного признака; а – свободный член уравнения регрессии; b – коэффициент регрессии, который показывает, на сколько единиц в среднем изменится результативный признак при изменении факторного признака на единицу его измерения, является показателем силы связи.
Параметры уравнения парной регрессии находятся с помощью методов наименьших квадратов (МНК). Исходное условие МНК формулируется следующим образом:
.
Для отыскания значений параметров a и b, при которых функция принимает минимальное значение, приравниваем нулю первые частные производные функции:
После несложных преобразований получаем систему нормальных уравнений:
Решая систему уравнений относительно b, получим следующую формулу для определения этого параметра
или
,
,
.
Значение параметра a получим, разделив обе части на n:
.
Прямая линия описывается двумя значениями: наклоном b и сдвигом а. Наклон указывает на крутизну подъема, если b положителен, или снижения, если b отрицателен. Если сместиться по горизонтали на 1 единицу измерения x, то линия поднимется или снизится по вертикали на b единиц измерения y. Сдвиг – это просто значение y при x = 0. В случаях, когда нулевое значение лишено смысла, сдвиг следует рассматривать как техническую характеристику.
Нельзя рассчитывать на то, что все точки попадут на линию. Фактические данные можно представить как линию с добавлением случайности. Для каждой точки можно определить остаток, который указывает, на сколько эта точка оказывается выше или ниже линии. Остатки позволяют вносить коррективы, сравнивая фактические значения с теми значениями, которые можно ожидать для соответствующих значений х. Формула остатка имеет вид: