Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Уральский Социально-Экономический Институт Академии Труда и Социальных Отношений ФНПР

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Отчетность банков.docx

Скачиваний:

Добавлен:

08.05.2015

Размер:

1.4 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 8889 / 8989

Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям

в тысячах единиц валюты

Номер строки

Наименование федерального казенного учреждения (полное и сокращенное)

Орган государственной власти, создавший федеральное казенное учреждение

ИНН (КПП) федерального казенного учреждения

Место нахождения федерального казенного учреждения (почтовый адрес)

Номер телефона федерального казенного учреждения

Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному учреждению

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.

1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"

Итого по подразделу 1.1:

1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Итого по подразделу 1.2:

1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"

Итого по подразделу 1.3:

1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"

Итого по подразделу 1.4:

Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований, казенным учреждениям

субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской

Федерации, муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям

Номер строки	Наименование финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) финансового органа, казенного или бюджетного учреждения	Место нахождения финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)	Номер телефона финансового органа, казенного или бюджетного учреждения	Номер лицевого счета, открытого финансовому органу, казенному или бюджетному учреждению	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"

Итого по подразделу 2.1:		x	x	x	x	x
2.2. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

Итого по подразделу 2.2:		x	x	x	x	x
2.3. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

Итого по подразделу 2.3:		x	x	x	x	x
2.4. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"

Итого по подразделу 2.4:		x	x	x	x	x
2.5. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"

Итого по подразделу 2.5:		x	x	x	x	x
2.6. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"

Итого по подразделу 2.6:		x	x	x	x	x
2.7. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Итого по подразделу 2.7:		x	x	x	x	x
2.8. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"

Итого по подразделу 2.8:		x	x	x	x	x
2.9. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

Итого по подразделу 2.9:		x	x	x	x	x
2.10. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"

Итого по подразделу 2.10:		x	x	x	x	x
2.11. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"

Итого по подразделу 2.11:		x	x	x	x	x

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _______________ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409909

"Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным

учреждениям, финансовым органам в кредитных

организациях (их филиалах)"

(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,

от 24.08.2012 N 2867-У)

1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют в территориальные учреждения Банка России отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)" (далее - Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В Отчет включаются следующие данные.

2.1. В раздел 1включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых федеральным казенным учреждениям:

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 1.1- данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета";

по подразделу 1.2- данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 1.3- данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации";

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 1.4- данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации".

(абзац введен УказаниемБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

2.2. В раздел 2включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и о счетах в валюте Российской Федерации, открытых казенным учреждениям субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (далее - казенные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации), муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям (далее - муниципальные казенные и бюджетные учреждения):

по подразделу 2.1- данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 2.2- данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";

по подразделу 2.3- данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 2.4- данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";

по подразделу 2.5- данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям";

по подразделу 2.6- данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов";

по подразделу 2.7- данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 2.8- данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации";

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 2.9- данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации";

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 2.10- данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации";

(абзац введен УказаниемБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

по подразделу 2.11- данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации".

(абзац введен УказаниемБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

3. По графе 9 раздела 1выводятся итоги поподразделам 1.1-1.3, по графе 8раздела 2выводятся итоги поподразделам 2.1-2.9.

4. При отсутствии каких-либо данных по федеральным казенным учреждениям, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальным казенным и бюджетным учреждениям (сокращенное наименование, номер телефона и так далее) в соответствующей графе Отчета делается запись об отсутствии таких данных ("сокращенное наименование отсутствует", "номер телефона отсутствует" и так далее).

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

5. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 раздела 1и графе 8раздела 2проставляется "0" (ноль).

6. Отчет представляется с пометкой "Для служебного пользования".

7. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки показателей Отчета должен сопоставить отчетные данные с соответствующими показателями Отчета на предыдущую дату и данными баланса на отчетную дату.

При этом остатки по балансовым счетам, указанные в Отчете, должны быть меньше или равны остаткам по соответствующим счетам баланса. Данные о несоответствии остатков по балансовым счетам Отчета данным баланса, а также причины увеличения количества федеральных казенных учреждений, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных казенных и бюджетных учреждений и количества открытых им счетов сообщаются соответствующему территориальному учреждению Банка России одновременно с представлением Отчета.

(в ред. УказанияБанка России от 24.08.2012 N 2867-У)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 12 ноября 2009 года N 2332-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

форм отчетности кредитных

организаций в Центральный банк

Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ

ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>

(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,

от 12.05.2011 N 2627-У, от 09.12.2011N 2742-У,

от 18.06.2012 N 2835-У, от 24.08.2012N 2867-У,

от 03.12.2012 N 2926-У)

┌──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Номер │ Наименование формы │ Срок представления │ Нормативные акты, в соответствии │

│строки│ отчетности, другой │ в территориальное учреждение │ с которыми осуществляются │

│ │ информации │ Банка России │ составление и представление │

│ │ │ │ отчетности, другой информации в │

│ │ │ │ Банк России │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│Суточная │

├──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│1 │Действовал до 1 июля 2010 года. - Абзац второй пункта 3 данного Указания │

│ 2 │Оперативный отчет о движении │Уполномоченные банки - не позднее 16 │Настоящее Указание │

│ │средств в иностранной валюте │часов 00 минут по местному времени │ │

│ │на транзитных валютных │рабочего дня, следующего за отчетным │ │

│ │счетах резидентов │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409652) │ │ │

│ 3 │Отчет об операциях на │Кредитные организации Московского │Настоящее Указание │

│ │валютных и денежных рынках │региона - не позднее 11 часов 00 │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409701) │минут по московскому времени рабочего│ │

│ │<2> │дня, следующего за отчетным │ │

│ 4 │Исключен с 1 января 2013 года. - Указание Банка России от 03.12.2012 N 2926-У │

│ 5 │Оперативный отчет об │В сроки, установленные │Настоящее Указание │

│ │остатках на счетах по учету │территориальным учреждением Банка │ │

│ │средств бюджетов бюджетной │России │ │

│ │системы Российской │ │ │

│ │Федерации и средств │ │ │

│ │организаций, не являющихся │ │ │

│ │участниками бюджетного │ │ │

│ │процесса │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409901) │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 12.05.2011 N 2627-У) │ │

│Пятидневная │

│ 6 │Отдельные показатели, │По выборочному кругу кредитных │Настоящее Указание │

│ │характеризующие деятельность │организаций по состоянию на начало │ │

│ │кредитной организации │рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409301) │числа месяца: кредитные организации │ │

│ │ │(за исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений) - не позднее 13 часов │ │

│ │ │00 минут по московскому времени │ │

│ │ │рабочего дня, следующего за отчетным;│ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 14 часов 00 минут по │ │

│ │ │московскому времени рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│Декадная │

│ 7 │Отчет о наличии в кредитной │Кредитные организации (их филиалы) │Настоящее Указание │

│ │организации │(включая небанковские кредитные │ │

│ │неудовлетворенных требований │организации (их филиалы), за │ │

│ │отдельных кредиторов по │исключением небанковских кредитных │ │

│ │денежным обязательствам и │организаций, имеющих право на │ │

│ │неисполнении обязанности по │осуществление переводов денежных │ │

│ │уплате обязательных платежей │средств без открытия банковских │ │

│ │в связи с отсутствием или │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │недостаточностью денежных │банковских операций (их филиалов): │ │

│ │средств на корреспондентских │по состоянию на 1, 11, 21-е числа │ │

│ │счетах кредитной организации │каждого месяца - не позднее 2-го │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409350) │рабочего дня, следующего за отчетной │ │

│ │ │декадой. │ │

│ │ │Небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций (их филиалы), по состоянию │ │

│ │ │на первый день декады месяца, │ │

│ │ │следующего за декадой, в которой │ │

│ │ │допущено нарушение, - не позднее 2-го│ │

│ │ │рабочего дня, следующего за отчетной │ │

│ │ │декадой. │ │

│ │ │Сводный отчет по головному офису │ │

│ │ │кредитной организации и филиалам - │ │

│ │ │не позднее 3-го рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной декадой; по │ │

│ │ │состоянию на 1 января - не позднее │ │

│ │ │20 января года, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │по состоянию на 11 января - не │ │

│ │ │позднее 23 января года, следующего за│ │

│ │ │отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У) │

│ 8 │Отчет об открытых валютных │Декадная (с разбивкой за каждый│Настоящее Указание; │

│ │позициях │рабочий день декады): │Инструкция Банка России от 15 июля│

│ │(код формы по ОКУД 0409634) │кредитные организации (за исключением│2005 года N 124-И "Об установлении│

│ │ │крупных кредитных организаций с│размеров (лимитов) открытых │

│ │ │широкой сетью подразделений),│валютных позиций, методике │

│ │ │составляющие и представляющие│их расчета и особенностях │

│ │ │отчетность по форме 0409701, - не│осуществления надзора │

│ │ │позднее 4-го рабочего дня, следующего│за их соблюдением кредитными │

│ │ │за отчетной декадой; │организациями" │

│ │ │крупные кредитные организации с│ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не│ │

│ │ │позднее 7-го рабочего дня, следующего│ │

│ │ │за отчетной декадой. │ │

│ │ │Месячная (по состоянию на 1-е число│ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │ │кредитные организации (включая│ │

│ │ │небанковские кредитные организации,│ │

│ │ │за исключением небанковских кредитных│ │

│ │ │организаций, имеющих право на│ │

│ │ │осуществление переводов денежных│ │

│ │ │средств без открытия банковских│ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных│ │

│ │ │банковских операций), не составляющие│ │

│ │ │и не представляющие отчетность по│ │

│ │ │форме 0409701, - не позднее 6-го│ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за│ │

│ │ │отчетным. │ │

│ │ │На консолидированной основе│ │

│ │ │кредитными организациями: │ │

│ │ │по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1│ │

│ │ │октября: │ │

│ │ │кредитными организациями (за│ │

│ │ │исключением кредитных организаций,│ │

│ │ │имеющих более 100 дочерних│ │

│ │ │организаций) - не позднее первого│ │

│ │ │месяца квартала, следующего за│ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │кредитными организациями, имеющими│ │

│ │ │более 100 дочерних организаций, - не│ │

│ │ │позднее 8-го рабочего дня второго│ │

│ │ │месяца квартала, следующего за│ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │по состоянию на 1 января: │ │

│ │ │кредитными организациями, в том числе│ │

│ │ │имеющими более 100 дочерних│ │

│ │ │организаций, - не позднее 2 месяцев│ │

│ │ │года, следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 8а │Информация о ввозе в │По выборочному кругу уполномоченных │Настоящее Указание │

│ │Российскую Федерацию и вывозе│банков в Департамент финансового │ │

│ │из Российской Федерации │мониторинга и валютного контроля │ │

│ │уполномоченным банком │Банка России по состоянию на 1, 11, │ │

│ │наличной иностранной валюты │21-е число каждого месяца │ │

│ │(долларов США и евро) <3>. │(нарастающим итогом) - не позднее 3- │ │

│ │Перечень уполномоченных │го рабочего дня, следующего за │ │

│ │банков определяется и │отчетной декадой │ │

│ │пересматривается │ │ │

│ │Департаментом финансового │ │ │

│ │мониторинга и валютного │ │ │

│ │контроля Банка России │ │ │

│(введено Указанием Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, в ред. Указания│ │

│Банка России от 12.05.2011 N 2627-У)│ │ │

│Месячная │

│ 9 │Оборотная ведомость по │Месячная (по состоянию на 1-е число│Настоящее Указание │

│ │счетам бухгалтерского учета │месяца, следующего за отчетным):│ │

│ │кредитной организации │кредитные организации (включая│ │

│ │(код формы по ОКУД 0409101) │небанковские кредитные организации)│ │

│ │ │(за исключением небанковских│ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право│ │

│ │ │на осуществление переводов денежных│ │

│ │ │средств без открытия банковских│ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных│ │

│ │ │банковских операций) - не позднее│ │

│ │ │4-го рабочего дня месяца, следующего│ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │головные офисы и филиалы кредитных│ │

│ │ │организаций (за исключением головных│ │

│ │ │офисов и территориальных банков│ │

│ │ │крупных кредитных организаций с│ │

│ │ │широкой сетью подразделений) - не│ │

│ │ │позднее 3-го рабочего дня месяца,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │головные офисы и территориальные│ │

│ │ │банки крупных кредитных организаций с│ │

│ │ │широкой сетью подразделений (с учетом│ │

│ │ │операций подчиненных им отделений) в│ │

│ │ │разрезе субъектов Российской│ │

│ │ │Федерации -не позднее 4-го рабочего│ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е│ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным│ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации,│ │

│ │ │имеющие право на осуществление│ │

│ │ │переводов денежных средств без│ │

│ │ │открытия банковских счетов и│ │

│ │ │связанных с ними иных банковских│ │

│ │ │операций, у которых средний за│ │

│ │ │полгода объем обязательств перед│ │

│ │ │клиентами по переводу денежных│ │

│ │ │средств без открытия банковских│ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2│ │

│ │ │миллиарда рублей, - не позднее 4-го│ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за│ │

│ │ │отчетным кварталом. Полугодовая (по│ │

│ │ │состоянию на 1 июля и 1 января): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации,│ │

│ │ │имеющие право на осуществление│ │

│ │ │переводов денежных средств без│ │

│ │ │открытия банковских счетов и│ │

│ │ │связанных с ними иных банковских│ │

│ │ │операций, у которых средний за│ │

│ │ │полгода объем обязательств перед│ │

│ │ │клиентами по переводу денежных│ │

│ │ │средств без открытия банковских│ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает│ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее│ │

│ │ │4-го рабочего дня месяца, следующего│ │

│ │ │за отчетным периодом. На ежедневной│ │

│ │ │основе: │ │

│ │ │банки, размер собственных средств│ │

│ │ │(капитала) которых составляет менее│ │

│ │ │180 миллионов рублей, - не позднее│ │

│ │ │3-го рабочего дня, следующего за│ │

│ │ │отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 12.05.2011 │

│N 2627-У, от 09.12.2011 N 2742-У, от 18.06.2012 N 2835-У, от 03.12.2012 │

│N 2926-У) │

│ 10 │Расшифровки отдельных │По состоянию на 1-е число месяца, │Настоящее Указание │

│ │показателей деятельности │следующего за отчетным: кредитные │ │

│ │кредитной организации │организации (за исключением крупных │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409110) │кредитных организаций с широкой сетью│ │

│ │ │подразделений) - не позднее 9-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным; крупные кредитные │ │

│ │ │организации с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений - не позднее 15-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 11 │Информация о качестве │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │активов кредитной │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │организации │кредитные организации (включая │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409115) │расчетные небанковские кредитные │ │

│ │ │организации) (за исключением крупных │ │

│ │ │кредитных организаций с широкой сетью│ │

│ │ │подразделений, небанковских кредитных│ │

│ │ │организаций, осуществляющих │ │

│ │ │депозитно-кредитные операции, и │ │

│ │ │небанковских кредитных организаций, │ │

│ │ │имеющих право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций) - не позднее 7-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. Квартальная │ │

│ │ │(по состоянию на 1-е число месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │осуществляющие депозитно-кредитные │ │

│ │ │операции, и небанковские кредитные │ │

│ │ │организации, имеющие право на │ │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем обязательств│ │

│ │ │перед клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей, - не позднее 7-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом. │ │

│ │ │Полугодовая (по состоянию на 1 июля и│ │

│ │ │1 января): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее │ │

│ │ │7-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным периодом. │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 12 │Сведения о ценных бумагах, │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │приобретенных кредитной │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │организацией │кредитные организации (за исключением│ │

│ │(код формы по ОКУД 0409116) │крупных кредитных организаций с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений и │ │

│ │ │небанковских кредитных организаций) -│ │

│ │ │не позднее 7-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 14-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации │ │

│ │ │(за исключением небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │7-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным кварталом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 13 │Данные о крупных ссудах │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │(код формы по ОКУД 0409117) │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │ │кредитные организации (за исключением│ │

│ │ │крупных кредитных организаций с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений и │ │

│ │ │небанковских кредитных организаций) -│ │

│ │ │не позднее 7-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации │ │

│ │ │(за исключением небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │7-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным кварталом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 14 │Данные о концентрации │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │кредитного риска │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409118) │кредитные организации (за исключением│ │

│ │ │крупных кредитных организаций с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений и │ │

│ │ │небанковских кредитных организаций) -│ │

│ │ │не позднее 6-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации │ │

│ │ │(за исключением небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │7-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным кварталом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У, │

│от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 15 │Сведения об активах и │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │пассивах по срокам │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │востребования и погашения │кредитные организации (включая │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409125) │расчетные небанковские кредитные │ │

│ │ │организации) (за исключением крупных │ │

│ │ │кредитных организаций с широкой │ │

│ │ │сетью подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, │ │

│ │ │осуществляющих депозитно-кредитные │ │

│ │ │операции) - не позднее 8-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 15-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │осуществляющие депозитно-кредитные │ │

│ │ │операции, - не позднее 8-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 16 │Данные о средневзвешенных │Кредитные организации (их │Настоящее Указание │

│ │процентных ставках по │филиалы) (за исключением крупных │ │

│ │средствам, предоставленным │кредитных организаций с широкой │ │

│ │кредитной организацией │сетью подразделений) - не │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409128) │позднее 7-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений │ │

│ │ │(территориальные банки и │ │

│ │ │филиалы) - не позднее 14-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 17 │Данные о средневзвешенных │Кредитные организации (их │Настоящее Указание │

│ │процентных ставках по │филиалы) (за исключением крупных │ │

│ │привлеченным кредитной │кредитных организаций с широкой │ │

│ │организацией средствам │сетью подразделений) - не │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409129) │позднее 7-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений │ │

│ │ │(территориальные банки и │ │

│ │ │филиалы) - не позднее 14-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 18 │Расчет собственных средств │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание; │

│ │(капитала) │месяца, следующего за отчетным): │Положение Банка России от 10 │

│ │(код формы по ОКУД 0409134) │кредитные организации (включая │февраля 2003 года N 215-П "О │

│ │ │небанковские кредитные организации) │методике определения собственных │

│ │ │(за исключением крупных кредитных │средств (капитала) кредитных │

│ │ │организаций с широкой сетью │организаций" │

│ │ │подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │4-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 11-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. Квартальная │ │

│ │ │(по состоянию на 1-е число месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей, - не позднее 5-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом. │ │

│ │ │Полугодовая (по состоянию на 1 июля и│ │

│ │ │1 января): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее │ │

│ │ │5-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным периодом. │ │

│ │ │На ежедневной основе: │ │

│ │ │банки, размер собственных средств │ │

│ │ │(капитала) которых составляет менее│ │

│ │ │180 миллионов рублей, - не позднее│ │

│ │ │3-го рабочего дня, следующего за│ │

│ │ │отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 19 │Информация об обязательных │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │нормативах и о других │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │показателях деятельности │кредитные организации (включая │ │

│ │кредитной организации (код │небанковские кредитные организации) │ │

│ │формы по ОКУД 0409135) │(за исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │6-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 14-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей, - не позднее 10-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом. │ │

│ │ │Полугодовая (по состоянию на 1 июля и│ │

│ │ │1 января): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее │ │

│ │ │10-го рабочего дня месяца, следующего│ │

│ │ │за отчетным периодом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У, │

│от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 20 │Исключен с 1 января 2011 года. - Указание Банка России от 13.12.2010 N 2539-У │

│ 21 │Сведения об условных │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │обязательствах кредитного │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │характера, срочных сделках и │кредитные организации (включая │ │

│ │производных финансовых │расчетные небанковские кредитные │ │

│ │инструментах (код формы по │организации) (за исключением крупных │ │

│ │ОКУД 0409155) │кредитных организаций с широкой │ │

│ │ │сетью подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, │ │

│ │ │осуществляющих депозитно-кредитные │ │

│ │ │операции) - не позднее 7-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │осуществляющие депозитно-кредитные │ │

│ │ │операции, - не позднее 7-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 22 │Сведения о крупных кредиторах│По состоянию на 1-е число месяца, │Настоящее Указание │

│ │(вкладчиках) кредитной │следующего за отчетным: │ │

│ │организации │кредитные организации (включая │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409157) │небанковские кредитные организации) │ │

│ │ │(за исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │9-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У, │

│от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 23 │Исключен с 1 января 2011 года. - Указание Банка России от 13.12.2010 N 2539-У │

│ 24 │Отчет о наличном денежном │Головные офисы и филиалы кредитных │Настоящее Указание │

│ │обороте │организаций (включая небанковские │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409202) │кредитные организации (их филиалы) │ │

│ │ │(за исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций (их филиалов), │ │

│ │ │имеющих право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций) - не позднее 3-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 5-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным; небанковские │ │

│ │ │кредитные организации (их филиалы), │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей, - не позднее 3-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом, в разрезе │ │

│ │ │месячных отчетов; │ │

│ │ │небанковские кредитные организации │ │

│ │ │(их филиалы), имеющие право на │ │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем обязательств│ │

│ │ │перед клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее │ │

│ │ │3-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным полугодием, в разрезе │ │

│ │ │месячных отчетов │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 24а │Сведения о клиентах │Кредитные организации (включая │Настоящее Указание; │

│ │кредитной организации и │расчетные небанковские кредитные │Федеральный закон от 27 июня 2011 │

│ │переводах денежных средств │организации и небанковские кредитные │года N 161-ФЗ "О национальной │

│ │между банковскими счетами │организации, имеющие право на │платежной системе" (Собрание │

│ │клиентов, являющихся │осуществление переводов денежных │законодательства Российской │

│ │кредитными организациями (их │средств без открытия банковских │Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) │

│ │филиалами), государственной │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │корпорацией "Банк развития и │банковских операций) - не позднее 20-│ │

│ │внешнеэкономической │го числа месяца, следующего за │ │

│ │деятельности │отчетным │ │

│ │(Внешэкономбанк)", банками- │ │ │

│ │нерезидентами (код формы по │ │ │

│ │ОКУД 0409257) │ │ │

│(введено Указанием Банка России от 24.08.2012 N 2867-У) │

│ 25 │Сведения о размещенных и │Кредитные организации (включая │Настоящее Указание │

│ │привлеченных средствах │небанковские кредитные организации │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409302) │- не позднее 10-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 18.06.2012 N 2835-У) │

│ 26 │Сведения о жилищных │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │кредитах │месяца, следующего за отчетным) │ │

│ │(код формы по ОКУД │(раздел 1): │ │

│ │0409316) │кредитные организации (включая │ │

│ │ │небанковские депозитно-кредитные │ │

│ │ │организации) - не позднее 10-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным. │ │

│ │ │Полугодовая (по состоянию на 1 июля │ │

│ │ │и 1 января) (разделы 2 и 3): │ │

│ │ │кредитные организации (включая │ │

│ │ │небанковские депозитно-кредитные │ │

│ │ │организации) - не позднее 3-го │ │

│ │ │рабочего дня второго месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным периодом │ │

│ 27 │Отчет о выполнении плана мер │По состоянию на 1-е число месяца, │Настоящее Указание; │

│ │по финансовому оздоровлению │следующего за отчетным: │Инструкция Банка России от 11 │

│ │кредитной организации │кредитные организации (включая │ноября 2005 года N 126-И "О │

│ │(код формы по ОКУД 0409354) │небанковские кредитные организации) │порядке регулирования отношений, │

│ │ │- не позднее 8-го рабочего дня │связанных с осуществлением мер по │

│ │ │месяца, следующего за отчетным. │предупреждению несостоятельности │

│ │ │По состоянию на 1 января: │(банкротства) кредитных │

│ │ │не позднее 5 февраля года, │организаций" │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│ 28 │Отчет уполномоченного банка │Не позднее 10-го рабочего дня │Настоящее Указание │

│ │об иностранных операциях │месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409401) │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 14-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 29 │Сведения о расчетах между │Не позднее 17-го рабочего дня месяца,│Настоящее Указание │

│ │резидентами и нерезидентами │следующего за отчетным. │ │

│ │за выполнение работ, │По состоянию на 1 января: не позднее │ │

│ │оказание услуг, передачу │2-го рабочего дня второго месяца, │ │

│ │информации, результатов │следующего за отчетным │ │

│ │интеллектуальной │ │ │

│ │деятельности, операции │ │ │

│ │неторгового характера и за │ │ │

│ │товары, не пересекающие │ │ │

│ │границу Российской Федерации │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409402) │ │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 30 │Сведения об операциях с │Не позднее 17-го рабочего дня │Настоящее Указание │

│ │ценными бумагами, долями, │месяца, следующего за отчетным; │ │

│ │паями и вкладами в │По состоянию на 1 января: не │ │

│ │имуществе, совершенных между │позднее 2-го рабочего дня второго │ │

│ │резидентами и нерезидентами │месяца, следующего за отчетным │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409405) │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 12.05.2011 N 2627-У) │

│ 30а │Сведения о расчетах │Не позднее 17-го рабочего дня месяца,│Настоящее Указание │

│ │резидентов с нерезидентами по│следующего за отчетным. │ │

│ │операциям с производными │По состоянию на 1 января: не позднее │ │

│ │финансовыми инструментами и │2-го рабочего дня второго месяца, │ │

│ │прочим срочным сделкам │следующего за отчетным │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409406) │ │ │

│(введено Указанием Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, в ред. Указания │ │

│Банка России от 12.05.2011 N 2627-У)│ │ │

│ 31 │Сведения о межбанковских │По состоянию на 1-е число месяца, │Настоящее Указание │

│ │кредитах и депозитах │следующего за отчетным: │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409501) │кредитные организации (включая │ │

│ │ │небанковские кредитные организации) │ │

│ │ │(за исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │8-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 32 │Отчет об операциях с наличной│Уполномоченные банки, в том числе │Настоящее Указание │

│ │иностранной валютой и чеками │являющиеся небанковскими кредитными │ │

│ │в иностранной валюте │организациями, (за исключением │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409601) │уполномоченных банков - крупных │ │

│ │ │кредитных организаций с широкой сетью│ │

│ │ │подразделений) - не позднее 8-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным периодом; уполномоченные │ │

│ │ │банки - крупные кредитные организации│ │

│ │ │с широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 15-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным периодом; │ │

│ │ │филиалы, территориально расположенные│ │

│ │ │отдельно от головных офисов │ │

│ │ │уполномоченных банков, - не позднее │ │

│ │ │3-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным периодом │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│ 33 │Сведения об открытых │Месячная (по состоянию на 1-е число │Настоящее Указание │

│ │корреспондентских счетах и │месяца, следующего за отчетным): │ │

│ │остатках средств на них │кредитные организации (включая │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409603) │небанковские кредитные организации) │ │

│ │ │(за исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений и небанковских │ │

│ │ │кредитных организаций, имеющих право │ │

│ │ │на осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций) - не позднее │ │

│ │ │8-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 16-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │Квартальная (по состоянию на 1-е │ │

│ │ │число месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей, - не позднее 10-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом. │ │

│ │ │Полугодовая (по состоянию на 1 июля и│ │

│ │ │1 января): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее │ │

│ │ │10-го рабочего дня месяца, следующего│ │

│ │ │за отчетным периодом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 34 │Отчет о валютных операциях, │Не позднее 19-го рабочего дня │Настоящее Указание │

│ │осуществляемых по банковским │месяца, следующего за отчетным │ │

│ │счетам клиентов в │ │ │

│ │уполномоченных банках │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409664) │ │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 12.05.2011 N 2627-У, от 24.08.2012 N 2867-У, │

│от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 35 │Отчет о валютных операциях, │Не позднее 19-го рабочего дня │Настоящее Указание │

│ │осуществление которых │месяца, следующего за отчетным │ │

│ │предусматривает оформление │ │ │

│ │паспорта сделки (код формы │ │ │

│ │по ОКУД 0409665) │ │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 24.08.2012 N 2867-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 36 │Отчет по ценным бумагам │Кредитные организации (за │Настоящее Указание │

│ │(код формы по ОКУД 0409711) │исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений) - не позднее 9-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 10-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным. │ │

│ │ │На 1 января: │ │

│ │ │кредитные организации (за │ │

│ │ │исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений) - не позднее 10-го │ │

│ │ │рабочего дня года, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 1-го рабочего дня февраля │ │

│ │ │года, следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 37 │Информация для расчета │На 10-й рабочий день месяца, │Положение Банка России от 7 │

│ │размера обязательных │следующего за отчетным │августа 2009 года N 342-П "Об │

│ │резервов, подлежащих │ │обязательных резервах кредитных │

│ │депонированию в Банке России │ │организаций", зарегистрировано │

│ │ │ │Минюстом России 15 сентября 2009 │

│ │ │ │года N 14775 ("Вестник Банка │

│ │ │ │России" от 21 сентября 2009 года N│

│ │ │ │55) │

│ 38 │Паспорта сделок (содержащие │Не позднее 19-го рабочего дня месяца,│Инструкция Банка России от 4 июня │

│ │в четвертой части своего │следующего за отчетным │2012 года N 138-И "О порядке │

│ │номера значения 5, 6), │ │представления резидентами и │

│ │которые в отчетном периоде │ │нерезидентами уполномоченным │

│ │были оформлены, │ │банкам документов и информации, │

│ │переоформлены, приняты на │ │связанных с проведением валютных │

│ │обслуживание из других │ │операций, порядке оформления │

│ │уполномоченных банков или │ │паспортов сделок, а также порядке │

│ │территориальных учреждений │ │учета уполномоченными банками │

│ │Банка России, закрыты │ │валютных операций и контроля за их│

│ │уполномоченным банком <3>; │ │проведением", зарегистрирована │

│ │ведомости банковского │ │Минюстом России 3 августа 2012 │

│ │контроля по паспортам │ │года N 25103 ("Вестник Банка │

│ │сделок (содержащим в │ │России" от 17 августа 2012 года N │

│ │четвертой части своего │ │48-49)(далее - Инструкция Банка │

│ │номера значения 1 - 6, 9), не│ │России N 138-И) │

│ │закрытым уполномоченным │ │ │

│ │банком на конец отчетного │ │ │

│ │периода, а также по │ │ │

│ │паспортам сделок, закрытым │ │ │

│ │уполномоченным банком в │ │ │

│ │отчетном периоде <3> (в виде │ │ │

│ │электронного сообщения, в │ │ │

│ │форматах, установленных │ │ │

│ │Инструкцией Банка России N │ │ │

│ │138-И) │ │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 24.08.2012 N 2867-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 39 │Данные по валютным │Не позднее 19-го рабочего дня │Инструкция Банка России N 138-И │

│ │операциям, подлежащие │месяца, следующего за отчетным │ │

│ │хранению уполномоченным │ │ │

│ │банком в соответствии с │ │ │

│ │главой 4 Инструкции Банка │ │ │

│ │России N 138-И <3> (в виде │ │ │

│ │электронного сообщения, в │ │ │

│ │форматах и по перечню │ │ │

│ │уполномоченных банков и │ │ │

│ │кодов видов операций, │ │ │

│ │установленных Департаментом │ │ │

│ │финансового мониторинга и │ │ │

│ │валютного контроля) │ │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 24.08.2012 N 2867-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 39а │Сведения о выявлении │Кредитные организации, являющиеся │Федеральный закон от 27 июня 2011 │

│ │инцидентов, связанных с │операторами услуг платежной │года N 161-ФЗ "О национальной │

│ │нарушением требований к │инфраструктуры, операторами по │платежной системе"; │

│ │обеспечению защиты │переводу денежных средств: │Указание Банка России от 9 июня │

│ │информации при осуществлении │ежемесячно - не позднее 10-го │2012 года N 2831-У "Об отчетности │

│ │переводов денежных средств │рабочего дня месяца, следующего за │по обеспечению защиты информации │

│ │(код формы по ОКУД 0403203) │отчетным; │при осуществлении переводов │

│ │ │по требованию Банка России - не │денежных средств операторов │

│ │ │позднее 10 рабочих дней со дня │платежных систем, операторов услуг│

│ │ │получения письменного требования │платежной инфраструктуры, │

│ │ │Банка России │операторов по переводу денежных │

│ │ │ │средств", зарегистрировано │

│ │ │ │Минюстом России 14 июня 2012 года │

│ │ │ │N 24573 ("Вестник Банка России" от│

│ │ │ │22 июня 2012 года N 32) │

│(введено Указанием Банка России от 24.08.2012 N 2867-У) │

│Квартальная │

│ 40 │Отчет о прибылях и убытках │Квартальная (по состоянию на 1-е │Настоящее Указание; │

│ │кредитной организации │число месяца, следующего за отчетным │Положение Банка России от 16 │

│ │(код формы по ОКУД 0409102) │кварталом): │июля 2012 года N 385-П "О │

│ │ │кредитные организации (включая │правилах ведения бухгалтерского │

│ │ │небанковские кредитные организации, в│учета в кредитных организациях, │

│ │ │том числе небанковские кредитные │расположенных на территории │

│ │ │организации, имеющие право на │Российской Федерации" │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем обязательств│ │

│ │ │перед клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей) - не позднее 8-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом. │ │

│ │ │Полугодовая (по состоянию на 1 июля и│ │

│ │ │1 января): │ │

│ │ │небанковские кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, - не позднее │ │

│ │ │8-го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным периодом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У, │

│от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 41 │Сведения об операциях с │Кредитные организации (их филиалы) │Настоящее Указание │

│ │использованием платежных карт│(включая расчетные небанковские │ │

│ │и инфраструктуре, │кредитные организации (их филиалы) и │ │

│ │предназначенной для │небанковские кредитные организации │ │

│ │совершения с использованием и│(их филиалы), имеющие право на │ │

│ │без использования платежных │осуществление переводов денежных │ │

│ │карт операций выдачи (приема)│средств без открытия банковских │ │

│ │наличных денежных средств и │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │платежей за товары (работы, │банковских операций, у которых │ │

│ │услуги) │средний за полгода объем обязательств│ │

│ │(код формы по ОКУД 0409250) │перед клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца превышает 2 │ │

│ │ │миллиарда рублей) - не позднее 7-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом; │ │

│ │ │небанковские кредитные организации │ │

│ │ │(их филиалы), имеющие право на │ │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем обязательств│ │

│ │ │перед клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, по состоянию на │ │

│ │ │1 июля и 1 января - не позднее 7-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным периодом │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│ 42 │Сведения о счетах клиентов и │Кредитные организации (их филиалы) │Настоящее Указание │

│ │платежах, проведенных через │(включая небанковские кредитные │ │

│ │кредитную организацию (ее │организации (их филиалы) - не позднее│ │

│ │филиал) │12-го рабочего дня месяца, следующего│ │

│ │(код формы по ОКУД 0409251) │за отчетным кварталом │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У, от 24.08.2012 N 2867-У) │

│ 42а │Сведения о деятельности │Кредитными организациями (включая │Настоящее Указание │

│ │кредитной организации, │небанковские кредитные организации) │ │

│ │связанной с переводом │(за исключением небанковских │ │

│ │электронных денежных средств │кредитных организаций, │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409259) │осуществляющих депозитно-кредитные │ │

│ │ │операции и небанковских кредитных │ │

│ │ │организаций, имеющих право на │ │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем │ │

│ │ │обязательств перед клиентами по │ │

│ │ │переводу денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов в течение │ │

│ │ │месяца не превышает 2 миллиардов │ │

│ │ │рублей) - не позднее 15-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │кварталом; │ │

│ │ │небанковскими кредитными │ │

│ │ │организациями, имеющими право на │ │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем │ │

│ │ │обязательств перед клиентами по │ │

│ │ │переводу денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов в течение │ │

│ │ │месяца не превышает 2 миллиардов │ │

│ │ │рублей, по состоянию на 1 июля и 1 │ │

│ │ │января - не позднее 15-го рабочего │ │

│ │ │дня месяца, следующего за отчетным │ │

│ │ │периодом │ │

│(введено Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 42б │Информация о банкоматах и │Кредитными организациями (включая │Настоящее Указание │

│ │платежных терминалах │небанковские кредитные организации) │ │

│ │кредитной организации, │(за исключением небанковских │ │

│ │предназначенных для оказания │кредитных организаций, осуществляющих│ │

│ │платежных услуг (код формы по│депозитно-кредитные операции и │ │

│ │ОКУД 0409260) │небанковских кредитных организаций, │ │

│ │ │имеющих право на осуществление │ │

│ │ │переводов денежных средств без │ │

│ │ │открытия банковских счетов и │ │

│ │ │связанных с ними иных банковских │ │

│ │ │операций, у которых средний за │ │

│ │ │полгода объем обязательств перед │ │

│ │ │клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей) - не позднее 7- │ │

│ │ │го рабочего дня месяца, следующего за│ │

│ │ │отчетным кварталом; │ │

│ │ │небанковскими кредитными │ │

│ │ │организациями, имеющими право на │ │

│ │ │осуществление переводов денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов и связанных с ними иных │ │

│ │ │банковских операций, у которых │ │

│ │ │средний за полгода объем обязательств│ │

│ │ │перед клиентами по переводу денежных │ │

│ │ │средств без открытия банковских │ │

│ │ │счетов в течение месяца не превышает │ │

│ │ │2 миллиардов рублей, по состоянию на │ │

│ │ │1 июля и 1 января - не позднее 7-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным периодом │ │

│(введено Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 43 │Данные о ежедневных остатках │По состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 │Настоящее Указание │

│ │подлежащих страхованию │октября: │ │

│ │денежных средств физических │кредитными организациями (за │ │

│ │лиц, размещенных во вклады │исключением крупных кредитных │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409345) │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений) - не позднее 11-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом; │ │

│ │ │крупными кредитными организациями с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 13-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным кварталом. │ │

│ │ │По состоянию на 1 января: │ │

│ │ │кредитными организациями (за │ │

│ │ │исключением крупных кредитных │ │

│ │ │организаций с широкой сетью │ │

│ │ │подразделений) - не позднее 11-го │ │

│ │ │рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным кварталом; │ │

│ │ │крупными кредитными организациями с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 13-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным кварталом │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 44 │Сведения о трансграничных │Квартальная: │Настоящее Указание │

│ │переводах физических лиц │уполномоченные банки и их филиалы - │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409407) │не позднее 17-го рабочего дня месяца,│ │

│ │ │следующего за отчетным кварталом. │ │

│ │ │Месячная: │ │

│ │ │уполномоченные банки, выполняющие │ │

│ │ │функции расчетных (клиринговых) │ │

│ │ │центров для соответствующих систем │ │

│ │ │денежных переводов, - не позднее 17- │ │

│ │ │го рабочего дня месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным. │ │

│ │ │По состоянию на 1 января: не позднее │ │

│ │ │2-го рабочего дня второго месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным периодом │ │

│(в ред. Указания Банка России от 12.05.2011 N 2627-У) │ │

│ 44а │Сведения об активах и │Не позднее 20-го рабочего дня │Настоящее Указание │

│ │обязательствах │месяца, следующего за отчетным │ │

│ │уполномоченного банка по │кварталом. │ │

│ │видам валют и странам (код │По состоянию на 1 января: не позднее │ │

│ │формы по ОКУД 0409410) │2-го рабочего дня второго месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным кварталом │ │

│(введено Указанием Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│ 44б │Информация о лицах, которым │Не позднее 8-го рабочего дня │Настоящее Указание; Федеральный │

│ │поручено проведение │месяца, следующего за отчетным │закон от 7 августа 2001 года │

│ │идентификации (код формы по │кварталом │N 115-ФЗ "О противодействии │

│ │ОКУД 0409602) │ │легализации (отмыванию) доходов, │

│ │ │ │полученных преступным путем, и │

│ │ │ │финансированию терроризма" │

│(введено Указанием Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│ 45 │Отчет по операциям ввоза и │Не позднее 14-го рабочего дня │Настоящее Указание │

│ │вывоза валюты Российской │месяца, следующего за отчетным │ │

│ │Федерации │кварталом │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409608) │ │ │

│ 46 │Исключен с 1 января 2011 года. - Указание Банка России от 13.12.2010 N 2539-У │

│ 47 │Консолидированная отчетность:│По состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1│Настоящее Указание; │

│ │1. Консолидированный │октября: │Положение Банка России от 30 июля │

│ │балансовый отчет │кредитные организации (за исключением│2002 года N 191-П "О │

│ │(код формы по ОКУД 0409802) │кредитных организаций, имеющих более│консолидированной отчетности"; │

│ │2. Консолидированный отчет о │100 дочерних организаций) - не│Положение Банка России от 5 января│

│ │прибылях и убытках │позднее первого месяца квартала,│2004 года N 246-П "О порядке │

│ │(код формы по ОКУД 0409803) │следующего за отчетным; │составления головной кредитной │

│ │3. Отчет об обязательных │кредитные организации, имеющие более│организацией банковской │

│ │нормативах банковской │100 дочерних организаций, - не│(консолидированной) группы │

│ │(консолидированной) группы │позднее 8-го рабочего дня второго│консолидированной отчетности" │

│ │(код формы по ОКУД 0409805) │месяца квартала, следующего за│ │

│ │4. Отчет об открытых валютных│отчетным. │ │

│ │позициях │По состоянию на 1 января - не позднее│ │

│ │(код формы по ОКУД 0409634) │2 месяцев года, следующего за│ │

│ │5. Пояснительные примечания к│отчетным │ │

│ │консолидированной отчетности │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 48 │Публикуемая отчетность │Кредитные организации (за │Настоящее Указание; │

│ │кредитных организаций в │исключением небанковских кредитных │Указание Банка России от 20 января│

│ │составе: │организаций) - не позднее 3 рабочих │2009 года N 2172-У │

│ │1. Бухгалтерский баланс │дней после дня опубликования │"Об опубликовании и представлении │

│ │(публикуемая форма) │ │информации о деятельности │

│ │(код формы по ОКУД 0409806) │ │кредитных организаций и банковских│

│ │2. Отчет о прибылях и │ │(консолидированных) групп" │

│ │убытках (публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409807) │ │ │

│ │3. Отчет об уровне │ │ │

│ │достаточности капитала, │ │ │

│ │величине резервов на │ │ │

│ │покрытие сомнительных ссуд и │ │ │

│ │иных активов (публикуемая │ │ │

│ │форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409808) │ │ │

│ │4. Аудиторское заключение о │ │ │

│ │достоверности квартальной │ │ │

│ │публикуемой отчетности (в │ │ │

│ │электронном виде и на │ │ │

│ │бумажном носителе) │ │ │

│ 49 │Исключен с 1 августа 2011 года. - Указание Банка России от 12.05.2011 N 2627-У │

│ 50 │Информация о счетах, открытых│По состоянию на 1-е число месяца, │Настоящее Указание │

│ │казенным и бюджетным │следующего за отчетным кварталом, в │ │

│ │учреждениям, финансовым │сроки, установленные территориальным │ │

│ │органам в кредитных │учреждением Банка России │ │

│ │организациях (их филиалах) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409909) │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 13.12.2010 N 2539-У) │ │

│ 51 │Информация, представляемая │Не позднее 45 календарных дней после │В соответствии со статьей 30│

│ │кредитными организациями - │окончания отчетного квартала │Федерального закона от 22 апреля│

│ │эмитентами (ежеквартальные │ │1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных│

│ │отчеты эмитента эмиссионных │ │бумаг" (Собрание законодательства│

│ │ценных бумаг) │ │Российской Федерации, 1996, N 17,│

│ │ │ │ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857;│

│ │ │ │2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52,│

│ │ │ │ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N│

│ │ │ │31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900;│

│ │ │ │N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5;│

│ │ │ │N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N│

│ │ │ │31, ст. 3437; N 43, ст. 4412;│

│ │ │ │2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117;│

│ │ │ │N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N│

│ │ │ │50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N│

│ │ │ │44, ст. 4982; N 52, ст. 6221;│

│ │ │ │2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N│

│ │ │ │18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N│

│ │ │ │29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N│

│ │ │ │52, ст. 6428; 2010, N 17, ст.│

│ │ │ │1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст.│

│ │ │ │5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23,│

│ │ │ │ст. 3262; N 27, ст. 3873; N 27,│

│ │ │ │ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48,│

│ │ │ │ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50,│

│ │ │ │ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N│

│ │ │ │31, ст. 4334), статьей 41│

│ │ │ │Федерального закона от 11 ноября│

│ │ │ │2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных│

│ │ │ │ценных бумагах" (Собрание│

│ │ │ │законодательства Российской│

│ │ │ │Федерации, 2003, N 46, ст. 4448;│

│ │ │ │2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст.│

│ │ │ │3440; 2010, N 11, ст. 1171; 2011,│

│ │ │ │N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040;│

│ │ │ │2012, N 26, ст. 3436), пунктом│

│ │ │ │5.11 Положения о раскрытии│

│ │ │ │информации эмитентами эмиссионных│

│ │ │ │ценных бумаг, утвержденного│

│ │ │ │Приказом ФСФР России от 4 октября│

│ │ │ │2011 года N 11-46/пз-н,│

│ │ │ │зарегистрированного Минюстом│

│ │ │ │России 1 декабря 2011 года N│

│ │ │ │22470, 1 июня 2012 года N 24428│

│ │ │ │("Бюллетень нормативных актов│

│ │ │ │федеральных органов исполнительной│

│ │ │ │власти" от 20 февраля 2012 года N│

│ │ │ │8, "Российская газета" от 6 июля│

│ │ │ │2012 года) │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 51а │Сведения по платежным │Кредитные организации, являющиеся │Федеральный закон от 27 июня 2011 │

│ │системам оператора платежных │операторами платежных систем, - не │года N 161-ФЗ "О национальной │

│ │систем (код формы по ОКУД │позднее 15-го числа второго месяца, │платежной системе" (Собрание │

│ │0403201) │следующего за отчетным кварталом │законодательства Российской │

│ │ │ │Федерации, 2011, N 27, ст. 3872); │

│ │ │ │Указание Банка России от 31 мая │

│ │ │ │2012 года N 2824-У "Об отчетности │

│ │ │ │по платежным системам операторов │

│ │ │ │платежных систем", │

│ │ │ │зарегистрированное Минюстом │

│ │ │ │России 7 июня 2012 года N 24487 │

│ │ │ │("Вестник Банка России" 15 июня │

│ │ │ │2012 года N 30) │

│(введено Указанием Банка России от 18.06.2012 N 2835-У) │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Полугодовая │

│(введено Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 51б │Промежуточная │По состоянию на 1 июля отчетного │Настоящее Указание │

│ │консолидированная финансовая │года: кредитные организации (включая │ │

│ │отчетность: │небанковские кредитные организации) -│ │

│ │1. Отчет о финансовом │не позднее 3 рабочих дней после дня │ │

│ │положении кредитной │опубликования промежуточной │ │

│ │организации │консолидированной финансовой │ │

│ │(публикуемая форма) │отчетности, при принятии кредитной │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409815) │организацией (небанковской кредитной │ │

│ │2. Отчет о совокупном доходе │организацией) решения не публиковать │ │

│ │кредитной организации │промежуточную консолидированную │ │

│ │(публикуемая форма) │финансовую отчетность - в срок не │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409816) │позднее 2 месяцев, следующих за │ │

│ │3. Отчет о движении денежных │отчетным периодом │ │

│ │средств кредитной организации│ │ │

│ │(публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409817) │ │ │

│ │4. Отчет об изменениях в │ │ │

│ │капитале кредитной │ │ │

│ │организации │ │ │

│ │(публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409818) │ │ │

│ │5. Примечания к промежуточной│ │ │

│ │консолидированной финансовой │ │ │

│ │отчетности (в электронном │ │ │

│ │виде и на бумажном носителе) │ │ │

│ │6. Аудиторское заключение по │ │ │

│ │результатам обзорной проверки│ │ │

│ │промежуточной │ │ │

│ │консолидированной финансовой │ │ │

│ │отчетности (в электронном │ │ │

│ │виде и на бумажном носителе) │ │ │

│(введено Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│Годовая │

│ 52 │Исключен с 30 июля 2012 года. - Указание Банка России от 18.06.2012 N 2835-У │

│ 53 │Сведения об инвестициях │Не позднее 15 февраля года, │Настоящее Указание │

│ │уполномоченного банка и его │следующего за отчетным │ │

│ │клиентов-резидентов (кроме │ │ │

│ │кредитных организаций) в │ │ │

│ │ценные бумаги, выпущенные │ │ │

│ │нерезидентами, и в уставный │ │ │

│ │капитал (доли, паи) │ │ │

│ │нерезидентов │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409404) │ │ │

│ 54 │Справка о внутреннем контроле│По состоянию на 1 января года, │Настоящее Указание; │

│ │в кредитной организации │следующего за отчетным: │Положение Банка России от 16 │

│ │(код формы по ОКУД 0409639) │кредитные организации (включая │декабря 2003 года N 242-П "Об │

│ │ │небанковские кредитные организации) │организации внутреннего контроля в│

│ │ │(за исключением крупных кредитных │кредитных организациях и │

│ │ │организаций с широкой сетью │банковских группах" │

│ │ │подразделений) - не позднее 25 │ │

│ │ │января года, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │крупные кредитные организации с │ │

│ │ │широкой сетью подразделений - не │ │

│ │ │позднее 20 февраля года, следующего │ │

│ │ │за отчетным │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 55 │Годовая консолидированная │По состоянию на 1 января года, │Настоящее Указание │

│ │финансовая отчетность: │следующего за отчетным: кредитные │ │

│ │1. Отчет о финансовом │организации (включая небанковские │ │

│ │положении кредитной │кредитные организации) - не позднее 3│ │

│ │организации │рабочих дней после дня опубликования │ │

│ │(публикуемая форма) │годовой консолидированной финансовой │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409815) │отчетности │ │

│ │2. Отчет о совокупном доходе │ │ │

│ │кредитной организации │ │ │

│ │(публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409816) │ │ │

│ │3. Отчет о движении денежных │ │ │

│ │средств кредитной организации│ │ │

│ │(публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409817) │ │ │

│ │4. Отчет об изменениях в │ │ │

│ │капитале кредитной │ │ │

│ │организации │ │ │

│ │(публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409818) │ │ │

│ │5. Примечания к годовой │ │ │

│ │консолидированной финансовой │ │ │

│ │отчетности (в электронном │ │ │

│ │виде и на бумажном носителе) │ │ │

│ │6. Аудиторское заключение по │ │ │

│ │годовой консолидированной │ │ │

│ │финансовой отчетности (в │ │ │

│ │электронном виде и на │ │ │

│ │бумажном носителе) │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 56 │Годовой отчет кредитных │Кредитные организации (включая │Настоящее Указание; │

│ │организаций (в электронном │небанковские кредитные организации) │Указание Банка России от 8 октября│

│ │виде и на бумажном носителе) │- не позднее 3 рабочих дней после │2008 года N 2089-У "О порядке │

│ │в составе: │дня опубликования годовых отчетов │составления кредитными │

│ │1. Бухгалтерский баланс │ │организациями годового отчета"; │

│ │(публикуемая форма) │ │Указание Банка России от 20 января│

│ │(код формы по ОКУД 0409806) │ │2009 года N 2172-У "Об │

│ │2. Отчет о прибылях и │ │опубликовании и представлении │

│ │убытках (публикуемая форма) │ │информации о деятельности │

│ │(код формы по ОКУД 0409807) │ │кредитных организаций и банковских│

│ │3. Отчет об уровне │ │(консолидированных) групп" │

│ │достаточности капитала, │ │ │

│ │величине резервов на │ │ │

│ │покрытие сомнительных ссуд и │ │ │

│ │иных активов (публикуемая │ │ │

│ │форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409808) │ │ │

│ │4. Сведения об обязательных │ │ │

│ │нормативах (публикуемая │ │ │

│ │форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409813) │ │ │

│ │5. Отчет о движении денежных │ │ │

│ │средств (публикуемая форма) │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409814) │ │ │

│ │6. Аудиторское заключение по │ │ │

│ │годовому отчету │ │ │

│ │7. Пояснительная записка к │ │ │

│ │годовому отчету │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│ 57 │Отчет о количестве счетов по │По состоянию на 1 января года, │Настоящее Указание │

│ │учету средств бюджетов │следующего за отчетным, - не │ │

│ │бюджетной системы Российской │позднее 1 февраля года, следующего │ │

│ │Федерации и средств │за отчетным │ │

│ │организаций, не являющихся │ │ │

│ │участниками бюджетного │ │ │

│ │процесса (код формы по ОКУД │ │ │

│ │0409906) │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 58 │Отчет об остатках на счетах │По состоянию на 1 января года, │Настоящее Указание │

│ │по учету средств бюджетов │следующего за отчетным, - не │ │

│ │бюджетной системы Российской │позднее 1 февраля года, следующего │ │

│ │Федерации и средств │за отчетным │ │

│ │организаций, не являющихся │ │ │

│ │участниками бюджетного │ │ │

│ │процесса (код формы по ОКУД │ │ │

│ │0409907) │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 59 │Отчет об остатках на счетах, │По состоянию на 1 января года, │Настоящее Указание │

│ │открытых организациям, по │следующего за отчетным, - не │ │

│ │учету средств федерального │позднее 1 февраля года, следующего │ │

│ │бюджета, выделенных на │за отчетным │ │

│ │возвратной и платной основе │ │ │

│ │на финансирование │ │ │

│ │инвестиционных проектов и │ │ │

│ │программ конверсии оборонной │ │ │

│ │промышленности, формирование │ │ │

│ │специального фонда льготного │ │ │

│ │кредитования сезонных затрат │ │ │

│ │в агропромышленном комплексе │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409908) │ │ │

│ 60 │Неконсолидированная │Не позднее 1 июля года, следующего │Указание Банка России от 25 │

│ │финансовая отчетность │за отчетным │декабря 2003 года N 1363-У "О │

│ │(в электронном виде) │ │составлении и представлении │

│ │ │ │финансовой отчетности кредитными │

│ │ │ │организациями", зарегистрировано │

│ │ │ │Минюстом России 25 декабря 2003 │

│ │ │ │года N 5365, 19 октября 2005 │

│ │ │ │года N 7095, 27 октября 2008 года │

│ │ │ │N 12525 ("Вестник Банка России" от│

│ │ │ │31 декабря 2003 года N 72, от 26 │

│ │ │ │октября 2005 года N 56, от 7 │

│ │ │ │ноября 2008 года N 63) │

│(в ред. Указаний Банка России от 12.05.2011 N 2627-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│На нерегулярной основе │

│ 61 │Сведения о заключении │Кредитные организации (включая │Настоящее Указание │

│ │договора на проведение │небанковские кредитные организации) │ │

│ │аудиторской проверки │и головные кредитные организации │ │

│ │деятельности кредитной │банковской (консолидированной) │ │

│ │организации, банковской │группы - не позднее 5 рабочих дней │ │

│ │(консолидированной) группы │после дня заключения договора │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409024) │(дополнительного соглашения к │ │

│ │ │договору) с аудиторской │ │

│ │ │организацией на проведение │ │

│ │ │аудиторской проверки │ │

│ 62 │1. Список аффилированных лиц │По мере внесения сведений в Отчет: │Настоящее Указание; │

│ │(код формы по ОКУД 0409051) │не позднее 10 рабочих дней со дня │Положение Банка России от 20 июля │

│ │2. Список аффилированных лиц,│внесения сведений; │2007 года N 307-П "О порядке │

│ │принадлежащих к группе лиц, к│по требованию Банка России: │ведения учета и представления │

│ │которой принадлежит кредитная│не позднее 10 рабочих дней со дня │информации об аффилированных лицах│

│ │организация │получения письменного требования │кредитных организаций" │

│ │(код формы по ОКУД 0409052) │Банка России │ │

│ 63 │Сведения об использовании │Не позднее 2 недель со дня ввода │Настоящее Указание; │

│ │кредитной организацией │WEB-сайта в эксплуатацию, изменения │Указание Банка России от 1 марта │

│ │интернет-технологий │функционального назначения и (или) │2004 года N 1390-У "О порядке │

│ │(код формы по ОКУД 0409070) │функциональных возможностей WEB- │информирования кредитными │

│ │ │сайта, изменения места нахождения │организациями Центрального банка │

│ │ │WEB-сайта или прекращения │Российской Федерации об │

│ │ │использования WEB-сайта │использовании в своей деятельности│

│ │ │ │интернет-технологий" │

│ 64 │Отчетность реорганизуемых │Заключительная бухгалтерская│Настоящее Указание; │

│ │кредитных организаций │отчетность - не позднее 10-го│Указание Банка России от 16 июля │

│ │1. Оборотная ведомость по │рабочего дня месяца после получения│2012 года N 2851-У "О правилах │

│ │счетам бухгалтерского учета │уведомления о внесении│составления и представления │

│ │кредитной организации │соответствующих изменений в Единый│отчетности кредитными │

│ │(код формы по ОКУД 0409101) │государственный реестр юридических│организациями в Центральный банк │

│ │2. Отчет о прибылях и убытках│лиц. │Российской Федерации" │

│ │кредитной организации │Вступительная бухгалтерская│ │

│ │(код формы по ОКУД 0409102) │отчетность - не позднее 10-го│ │

│ │ │рабочего дня месяца после получения│ │

│ │ │уведомления о государственной│ │

│ │ │регистрации"; │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 12.05.2011 N 2627-У, от 03.12.2012 N 2926-У) │

│ 65 │Сведения о дочерних │Не позднее 1 месяца со дня │Настоящее Указание │

│ │организациях-нерезидентах │приобретения организацией- │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409170) │нерезидентом статуса дочерней │ │

│ │ │организации по отношению к │ │

│ │ │отчитывающейся кредитной │ │

│ │ │организации и не позднее 5 рабочих │ │

│ │ │дней со дня изменения одного из │ │

│ │ │реквизитов отчета │ │

│ 66 │Сведения об имеющих признаки │Не позднее 5 рабочих дней со дня │Настоящее Указание │

│ │подделки денежных знаках, │выявления денежных знаков, имеющих │ │

│ │переданных территориальным │признаки подделки, и (или) получения │ │

│ │органам внутренних дел │отчета от внутренних структурных │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409207) │подразделений кредитной организации │ │

│ │ │(ее филиала) │ │

│ 67 │Сведения кредитных │Не позднее 10 рабочих дней со │Настоящее Указание │

│ │организаций о начале │дня начала (завершения) эмиссии │ │

│ │(завершении) эмиссии и │и (или) эквайринга платежных │ │

│ │(или) эквайринга платежных │карт или изменения сведений в │ │

│ │карт │ранее присланных отчетах │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409255) │ │ │

│ 68 │Отчет о составе участников │Головные кредитные организации │Настоящее Указание │

│ │банковской │банковских (консолидированных) │ │

│ │(консолидированной) группы │групп: │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409801) │не позднее 8 рабочих дней со дня │ │

│ │ │образования банковской │ │

│ │ │(консолидированной) группы; │ │

│ │ │по мере внесения сведений - не │ │

│ │ │позднее 10 рабочих дней со дня │ │

│ │ │внесения сведений. │ │

│ │ │По требованию Банка России - не │ │

│ │ │позднее 10 рабочих дней со дня │ │

│ │ │получения письменного требования │ │

│ │ │Банка России. По состоянию на 1 │ │

│ │ │января - не позднее 2 месяцев года, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

КонсультантПлюс: примечание.

Инструкцией Банка России от 02.04.2010 N 135-И утвержден новый порядок

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций.

│ 69 │Список участников │При регистрации и по мере │Инструкция Банка России от │

│ │(акционеров) кредитной │возникновения соответствующих │2 апреля 2010 года N 135-И "О │

│ │организации (в электронном │оснований │порядке принятия Банком России │

│ │виде) │ │решения о государственной │

│ │ │ │регистрации кредитных организаций │

│ │ │ │и выдаче лицензий на осуществление│

│ │ │ │банковских операций", │

│ │ │ │зарегистрирована Минюстом России │

│ │ │ │22 апреля 2010 года N 16965, 17 │

│ │ │ │декабря 2010 года N 19217 │

│ │ │ │("Вестник Банка России" от 30 │

│ │ │ │апреля 2010 года N 23, от 30 │

│ │ │ │декабря 2010 года N 73) │

│(в ред. Указания Банка России от 12.05.2011 N 2627-У) │ │

КонсультантПлюс: примечание.

Инструкцией Банка России от 02.04.2010 N 135-И утвержден новый порядок

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций.

│ 70 │Сведения для ведения Книги │При регистрации и по мере │Инструкция Банка России от │

│ │государственной регистрации и│возникновения изменений в │2 апреля 2010 года N 135-И "О │

│ │реестров кредитных │учредительных документах кредитной │порядке принятия Банком России │

│ │организаций (их филиалов) и │организации │решения о государственной │

│ │их подразделений │ │регистрации кредитных организаций │

│ │ │ │и выдаче лицензий на осуществление│

│ │ │ │банковских операций" │

│(в ред. Указания Банка России от 12.05.2011 N 2627-У) │ │

│ 71 │1. Информация о величине │По запросу территориальных │Инструкция Банка России от 16 │

│ │кредитного риска по условным │учреждений Банка России │января 2004 года N 110-И "Об │

│ │обязательствам кредитного │ │обязательных нормативах банков" │

│ │характера │ │ │

│ │2. Информация о величине │ │ │

│ │кредитного риска по срочным │ │ │

│ │сделкам │ │ │

│ 72 │Выписка из Реестра операций с│По запросу Председателя Банка │Инструкция Банка России от 16 │

│ │наличной валютой и чеками по │России, Руководителя Комитета │сентября 2010 года N 136-И "О │

│ │операциям на сумму, равную │банковского надзора, заместителя │порядке осуществления │

│ │или превышающую 600000 рублей│Председателя Банка России в │уполномоченными банками │

│ │(в иностранной валюте - на │соответствии с распределением │(филиалами) отдельных видов │

│ │сумму, эквивалентную 600000 │обязанностей │банковских операций с наличной │

│ │рублей или превышающую ее), │ │иностранной валютой и операций с │

│ │совершенным за отчетный месяц│ │чеками (в том числе дорожными │

│ │(в электронном виде) │ │чеками), номинальная стоимость │

│ │ │ │которых указана в иностранной │

│ │ │ │валюте, с участием физических │

│ │ │ │лиц", зарегистрирована Минюстом │

│ │ │ │России 1 октября 2010 года N 18595│

│ │ │ │("Вестник Банка России" от 6 │

│ │ │ │октября 2010 года N 55) │

│(в ред. Указания Банка России от 13.12.2010 N 2539-У) │ │

│ 73 │Разъяснения (пояснения) по │По запросу Банка России и │Федеральный закон от 10 июля 2002 │

│ │отчетности и другой │территориальных учреждений Банка │года N 86-ФЗ "О Центральном банке │

│ │информации о деятельности │России │Российской Федерации (Банке │

│ │кредитных организаций, │ │России)" (Собрание │

│ │полученной в соответствии с │ │законодательства Российской │

│ │перечнем (включая расшифровки│ │Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; │

│ │отдельных балансовых счетов и│ │2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. │

│ │статей форм отчетности) │ │5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, │

│ │ │ │ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; │

│ │ │ │N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. │

│ │ │ │2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, │

│ │ │ │ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N │

│ │ │ │18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. │

│ │ │ │4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N │

│ │ │ │52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1,│

│ │ │ │ст. 25; N 29, ст. 3629) │

│ 74 │Сведения о выполнении │Кредитные организации, являющиеся │Федеральный закон от 27 июня 2011 │

│ │операторами платежных │операторами платежных систем, │года N 161-ФЗ "О национальной │

│ │систем, операторами услуг │операторами услуг платежной │платежной системе"; │

│ │платежной инфраструктуры, │инфраструктуры, операторами по │Указание Банка России от 9 июня │

│ │операторами по переводу │переводу денежных средств - не │2012 года N 2831-У "Об отчетности │

│ │денежных средств требований │позднее 30 рабочих дней со дня │по обеспечению защиты информации │

│ │к обеспечению защиты │завершения проведения оценки │при осуществлении переводов │

│ │информации при осуществлении │выполнения кредитными организациями, │денежных средств операторов │

│ │переводов денежных средств │являющимися операторами платежных │платежных систем, операторов услуг│

│ │(код формы по ОКУД 0403202) │систем, операторами услуг платежной │платежной инфраструктуры, │

│ │ │инфраструктуры, операторами по │операторов по переводу денежных │

│ │ │переводу денежных средств требований │средств" │

│ │ │к обеспечению защиты информации при │ │

│ │ │осуществлении переводов денежных │ │

│ │ │средств │ │

│(введено Указанием Банка России от 24.08.2012 N 2867-У) │

└──────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России.

<2> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<3> Отчетность реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления отчетности представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.

В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка (его филиала) отчетность за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляло надзор за его деятельностью, не позднее дня завершения изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка (его филиала).

(абзац введен УказаниемБанка России от 09.12.2011 N 2742-У)

(введено УказаниемБанка России от 12.05.2011 N 2627-У)

<<< < Предыдущая 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 8889 / 8989

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
31.08.201988.4 Кб5Ответы 49-58.docx
#
29.08.201942.42 Кб2Ответы 61-70.docx
#
03.09.2019398.85 Кб4ОТК_для госэкзамена.doc
#
08.05.201557.02 Кб15отчет о практике.docx
#
08.05.2015239.1 Кб149отчет по преддипломной практике.doc
#
08.05.20151.4 Mб8Отчетность банков.docx
#
08.05.201515.81 Кб11Пенсионный фонд.docx
#
08.05.2015642.7 Кб4План счетов банков.docx
#
08.05.201545.06 Кб10по курсу Основы соц. государства.doc
#
15.11.20191.25 Mб2ПОПД (методичка).doc
#
05.05.2019533.5 Кб22Попер. Логика и рост научного знания.doc