Раздел I. Общие положения

I.1. Собираемая в рамках отчетности по форме 0409407"Сведения о трансграничных переводах физических лиц" (далее - Отчет) информация используется для составления платежного баланса Российской Федерации.

I.2. Полученные сведения представляются в платежном балансе Российской Федерации в агрегированном виде. Конфиденциальность информации, сообщенной в Отчете, гарантируется.

I.3. Используемые в настоящем Порядке понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

I.4. В Отчете отражаются:

переводы, осуществленные за пределы территории Российской Федерации физическими лицами непосредственно из Российской Федерации;

переводы, поступившие из-за пределов территории Российской Федерации в пользу физических лиц, находящихся в Российской Федерации.

I.5. В Отчете не отражаются:

транзитные переводы через Российскую Федерацию, банк перевододателя и банк переводополучателя которых находятся за пределами территории Российской Федерации;

переводы на территории Российской Федерации;

переводы физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.

Раздел II. Порядок представления Отчета

II.1. Уполномоченные банки и их филиалы ежеквартально, не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном виде направляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.

Уполномоченные банки, выполняющие функции расчетных (клиринговых) центров для соответствующих систем денежных переводов, перечень которых указан в графе 5 таблицы, приведенной в разделе IVнастоящего Порядка, ежемесячно, не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в электронном виде направляют информацию поразделу 1Отчета в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.

Уполномоченные банки, а также территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчет филиалов (отделений), расположенных с ними на территории одного субъекта Российской Федерации, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью головного офиса.

Филиалы уполномоченных банков, а также подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью.

Филиалы уполномоченных банков, расположенные за пределами территории Российской Федерации, Отчет не представляют.

По состоянию на 1 января Отчет представляется в срок не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом.

(абзац введен УказаниемБанка России от 12.05.2011 N 2627-У)

II.2. В случае выявления фактов представления недостоверных данных (за последние 12 месяцев) исправление производится посредством повторного представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей, одновременно с представлением Отчета за тот период, в котором были выявлены факты недостоверности представленных данных.

II.3. Срок хранения отчитывающимся уполномоченным банком (его филиалом) копий направленных Отчетов - 3 года.

II.4. Для получения информации по вопросам заполнения и представления Отчета следует обращаться в Банк России: тел. (495) 771-42-99; факс (495) 771-44-60; e-mail: knn@cbr.ru.