Інвестиційного проекту (післяпусковий період)

Показники

Загальний обсяг за проектом

Програма поточного

року

Програма поточного місяця

План

Фак-тично вико-нано

Відхи-лення

План

Фак-тично вико-нано

Відхи-лення

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обсяг інвестицій за проектом,

у тому числі:

• освоєно інвес-тицій до початку післяпускового періоду

• залишок кошто-рисного ліміту: всього,

у тому числі:

- за будівельно-монтажними роботами

- за контрактною вартістю обладнання

- за пусконала-годжувальними роботами, що оплачуються за рахунок інвестицій

- за іншими витратами

2. Джерела фінан-сування інвести-цій,

у тому числі:

• власний (акціонерний) капітал та інші залучені кошти

• запозичені кошти (кредити, емісія облігацій, лізинг та ін.)

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Введено в експ-луатацію вироб-ничих засобів – всього,

у тому числі:

• основні засоби, включаючи заділ

• авансовано обо-ротних коштів

• сплачено немате-ріальних активів

4. Грошові потоки – усього,

у тому числі здійс-нено їх розподіл на:

• відшкодування джерел фінансу-вання інвестицій

• сплату дивідендів

• покриття борго-вих зобов’язань

• відшкодування власного капі-талу

5. Мобілізація вну-трішніх джерел фінансування інвестицій

6. Обгрунтування інших джерел фінансування інвестицій

7. Внутрішня норма дохідності здійс-нених інвестицій – загалом

у тому числі:

• власного капіталу

• запозиченого капіталу

8. Дисконтований період окупності інвестиційного проекту

Показник

Ліквідаційний період (після t = n+1)

Первісна вартість основних засобів

Первісна вартість земельної ділянки

Первісна вартість виробничих запасів

Нарахована амортизація (знос) основних засобів

Виручка від реалізації основних засобів (+)

Виручка від продажу земельної ділянки (+)

Виручка від реалізації виробничих запасів (+)

Витрати на демонтаж обладнання, руйнування споруд та прибирання, утилізацію (-)

Податок на прибуток, що виникає у зв’язку з реалізацією

активів (-)

Погашення дебіторської заборгованості (+)

Погашення короткотермінових пасивів (-)

Витрати з юридичного оформлення ліквідації проекту підприємства (-)

Грошові засоби на рахунках і в касі підприємства або за

проектом (+)

Ліквідаційний грошовий приплив (+)

Ліквідаційний грошовий відплив (-)

Всього, ліквідаційний грошовий потік (+, -)