- •Заключительный отчет по деловой игре
- •Разработка маркетингового плана по открытию клинингового агентства «Грязи.Нет»
- •Оглавление
- •Исследование рынка
- •Рейтинг клининговых компаний
- •Аврора Клининг
- •Сегментация
- •Прогноз объема спроса
- •Ассортиментная политика и уровень цен
- •Коммуникационная политика компании
- •4. Организация деятельности компании
- •4.1. Организационная структура компании
- •Система оплаты труда
- •4.2. Технология обслуживания клиентов
- •4.2.1. Правила обслуживания клиентов
- •4.2.2. Порядок оказания услуг
- •4.2.3. Решение конфликтных ситуаций
- •5. Экономическое обоснование целесообразности работы предприятия
- •5.1. Наиболее реальный сценарий
- •5.2. Оптимистический сценарий
- •5.3. Пессимистический сценарий
5.3. Пессимистический сценарий
|
|
Объем продаж, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
201600 |
241920 |
290304 |
348364,8 |
418038 |
438939,6 |
460886,6 |
483931 |
508128 |
533534 |
560210,6 |
588221 |
|
|
Заработная Плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Директор |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
|
Бухгалтер |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
Менеджеры |
50080 |
64192 |
69030,4 |
74836,48 |
81803,8 |
83893,96 |
86088,66 |
88393,1 |
90812,8 |
93353,4 |
96021,06 |
98822,1 |
|
Бригадиры |
30240 |
36288 |
43545,6 |
52254,72 |
62705,7 |
65840,95 |
69132,99 |
72589,6 |
76219,1 |
80030,1 |
84031,59 |
88233,2 |
|
Клинеры |
20160 |
24192 |
29030,4 |
34836,48 |
41803,8 |
43893,96 |
46088,66 |
48393,1 |
50812,8 |
53353,4 |
56021,06 |
58822,1 |
|
Итого,руб. |
155480 |
179672 |
196606 |
216927,7 |
241313 |
248628,9 |
256310,3 |
264376 |
272845 |
281737 |
291073,7 |
300877 |
|
ЗП адм |
105080 |
119192 |
124030 |
129836,5 |
136804 |
138894 |
141088,7 |
143393 |
145813 |
148353 |
151021,1 |
153822 |
|
ЗП произ |
50400 |
60480 |
72576 |
87091,2 |
104509 |
109734,9 |
115221,7 |
120983 |
127032 |
133383 |
140052,6 |
147055 |
|
|
Взносы в Пенсионный фонд, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Директор |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
9100 |
|
Бухгалтер |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
|
Менеджеры |
13020,8 |
16689,92 |
17947,9 |
19457,48 |
21269 |
21812,43 |
22383,05 |
22982,2 |
23611,3 |
24271,9 |
24965,48 |
25693,7 |
|
Бригадиры |
7862,4 |
9434,88 |
11321,9 |
13586,23 |
16303,5 |
17118,65 |
17974,58 |
18873,3 |
19817 |
20807,8 |
21848,21 |
22940,6 |
|
Клинеры |
5241,6 |
6289,92 |
7547,9 |
9057,485 |
10869 |
11412,43 |
11983,05 |
12582,2 |
13211,3 |
13871,9 |
14565,48 |
15293,7 |
|
Итого,руб. |
40424,8 |
46714,72 |
51117,7 |
56401,2 |
62741,4 |
64643,51 |
66640,68 |
68737,7 |
70939,6 |
73251,6 |
75679,16 |
78228,1 |
|
|
Итого ЕНВД руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5579,5 |
|
|
5579,5 |
|
|
5579,5 |
|
|
5579,5 |
|
|
Итого сумма налога, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
40424,8 |
46714,72 |
56697,2 |
56401,2 |
62741,4 |
70223,01 |
66640,68 |
68737,7 |
76519,1 |
73251,6 |
75679,16 |
83807,6 |
|
|
Объем продаж, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, руб. |
|
|
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
|
|
|
1852896,49 |
1945541,32 |
2042818,38 |
2144959,3 |
9008829 |
22069121,45 |
|
|
Заработная Плата, руб
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
105000 |
105000 |
105000 |
105000 |
420000 |
1260000 |
|
Бухгалтер |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
240000 |
720000 |
|
Менеджеры |
225289,649 |
234554,132 |
244281,838 |
254495,93 |
940882,9 |
2876832,145 |
|
Бригадиры |
277934,474 |
291831,198 |
306422,757 |
321743,895 |
1351324 |
3310368,217 |
|
Клинеры |
185289,649 |
194554,132 |
204281,838 |
214495,93 |
900882,9 |
2206912,145 |
|
Итого,руб. |
853513,772 |
885939,461 |
919986,434 |
955735,756 |
3853090 |
10374112,5 |
|
ЗП адм |
390289,649 |
399554,132 |
409281,838 |
419495,93 |
1600883 |
4856832,14 |
|
ЗП произ |
463224,123 |
486385,329 |
510704,596 |
536239,826 |
2252207 |
5517280,36 |
|
|
Взносы в Пенсионный фонд, руб. |
|
|
|
|
|
|
Директор |
27300 |
27300 |
27300 |
27300 |
109200 |
327600 |
|
Бухгалтер |
15600 |
15600 |
15600 |
15600 |
62400 |
187200 |
|
Менеджеры |
58575,3088 |
60984,0742 |
63513,278 |
66168,9419 |
244629,6 |
747976,3577 |
|
Бригадиры |
72262,9632 |
75876,1114 |
79669,9169 |
83653,4128 |
351344,3 |
860695,7365 |
|
Клинеры |
48175,3088 |
50584,0742 |
53113,278 |
55768,9419 |
234229,6 |
573797,1577 |
|
Итого,руб. |
221913,581 |
230344,26 |
239196,473 |
248491,297 |
1001803 |
2697269,25 |
|
|
Итого ЕНВД руб
|
|
|
|
|
|
|
|
5579,5 |
5579,5 |
5579,5 |
5579,5 |
22318 |
66954 |
|
|
Итого сумма налога, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
227493,081 |
235923,76 |
244775,973 |
254070,797 |
1024121 |
2764223,25 |
КЭШ-ФЛО
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
||||||
|
Выручка от продаж |
201 600 |
241 920 |
290 304 |
348 365 |
418 038 |
438 940 |
460 887 |
483 931 |
508 128 |
533 534 |
560 211 |
588 221 |
||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
208 381 |
|
|
83 879 |
|
|
83 879 |
|
|
83 879 |
|
|
||||||
|
Затраты на оборудование |
262 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Производственные издержки(ГСМ+ТО+аренда склада) |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
Зарплата производственного персонала |
50 400 |
60 480 |
72 576 |
87 091 |
104 509 |
109 735 |
115 222 |
120 983 |
127 032 |
133 383 |
140 053 |
147 055 |
||||||
|
Валовая прибыль |
1 574 905 |
1 381 880 |
1 270 547 |
1 105 536 |
1 072 395 |
1 043 316 |
937 694 |
920 004 |
932 248 |
869 526 |
911 396 |
969 800 |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
105 080 |
119 192 |
124 030 |
129 836 |
136 804 |
138 894 |
141 089 |
143 393 |
145 813 |
148 353 |
151 021 |
153 822 |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
68 460 |
28 154 |
26 678 |
25 431 |
23 739 |
23 291 |
22 909 |
21 721 |
21 662 |
21 683 |
21 062 |
21 436 |
||||||
|
Административные издержки (аренда офиса+канцелярия+компьютеры+мебель) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Прибыль от продаж |
1 371 365 |
1 204 534 |
1 089 838 |
920 268 |
881 853 |
851 131 |
743 696 |
724 890 |
734 774 |
669 490 |
709 313 |
764 541 |
||||||
|
Другие издержки (Регистрация,Обучение персонала) |
25 500 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Взносы в Пенсионный фонд |
40 425 |
46 715 |
51 118 |
56 401 |
62 741 |
64 644 |
66 641 |
68 738 |
70 940 |
73 252 |
75 679 |
78 228 |
||||||
|
ЕНВД |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
||||||
|
Итого сумма налога |
40 425 |
46 715 |
56 697 |
56 401 |
62 741 |
70 223 |
66 641 |
68 738 |
76 519 |
73 252 |
75 679 |
83 808 |
||||||
|
Чистая прибыль/Убыток (баланс на конец периода) |
1 305 440 |
1 157 819 |
1 033 141 |
863 867 |
819 111 |
780 908 |
662 055 |
656 152 |
658 255 |
596 238 |
633 634 |
680 734 |
||||||
|
Баланс на начало периода |
2 000 000 |
1 305 440 |
1 157 819 |
1 033 141 |
863 867 |
819 111 |
780 908 |
662 055 |
656 152 |
658 255 |
596 238 |
633 634 |
||||||
|
Период |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
Итого, руб. |
|
|||||||||||
|
Выручка от продаж |
1 852 896 |
1 945 541 |
2 042 818 |
2 144 959 |
9 008 829 |
22 069 121 |
|
|||||||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
83 879 |
83 879 |
83 879 |
83 879 |
335 516 |
1 131 050 |
|
|||||||||||
|
Затраты на оборудование |
|
|
|
|
|
262 914 |
|
|||||||||||
|
Производственные издержки(ГСМ+ТО+аренда склада) |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
1 260 000 |
3 780 000 |
|
|||||||||||
|
Зарплата производственного персонала |
463 224 |
486 385 |
510 705 |
536 240 |
2 252 207 |
5 517 280 |
|
|||||||||||
|
Валовая прибыль |
1 671 527 |
1 987 114 |
2 370 502 |
2 793 812 |
7 160 412 |
28 972 614 |
|
|||||||||||
|
Зарплата административного персонала |
390 290 |
399 554 |
409 282 |
419 496 |
1 600 883 |
4 856 832 |
|
|||||||||||
|
Маркетинговые издержки |
21 907 |
24 368 |
27 473 |
30 940 |
35 093 |
466 007 |
|
|||||||||||
|
Административные издержки |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
360 000 |
1 080 000 |
|
|||||||||||
|
Прибыль от продаж |
1 169 330 |
1 473 191 |
1 843 748 |
2 253 377 |
5 164 436 |
22 569 775 |
|
|||||||||||
|
Другие издержки (Регистрация,Обучение персонала) |
15 000 |
|
15 000 |
|
30 000 |
100 500 |
|
|||||||||||
|
Взносы в Пенсионный фонд |
221 914 |
230 344 |
239 196 |
248 491 |
1 001 803 |
2 697 269 |
|
|||||||||||
|
ЕНВД |
5 580 |
5 580 |
5 580 |
5 580 |
22 318 |
66 954 |
|
|||||||||||
|
Итого сумма налога |
227 493 |
235 924 |
244 776 |
254 071 |
1 024 121 |
2 764 223 |
|
|||||||||||
|
Чистая прибыль/Убыток (баланс на конец периода) |
926 837 |
1 237 268 |
1 583 972 |
1 999 306 |
4 110 314 |
19 705 051 |
|
|||||||||||
|
Баланс на начало периода |
680 734 |
926 837 |
1 237 268 |
1 583 972 |
1 999 306 |
17 594 737 |
|
|||||||||||
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
Коэфф.рентабельности фин-хоз деятельности |
648 |
479 |
356 |
248 |
196 |
178 |
144 |
136 |
130 |
112 |
113 |
116 |
|
|
Коэф. Рентабельности собств.капитала |
65 |
89 |
89 |
84 |
95 |
95 |
85 |
99 |
100 |
91 |
106 |
107 |
|
|
Коэфф. рентабельности продаж |
680 |
498 |
375 |
264 |
211 |
194 |
161 |
150 |
145 |
125 |
127 |
130 |
|
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
|
|||||||
|
Коэфф.рентабельности фин-хоз деятельности |
50 |
64 |
78 |
93 |
46 |
|
|||||||
|
Коэф. Рентабельности собств.капитала |
136 |
133 |
128 |
126 |
206 |
|
|||||||
|
Коэфф. рентабельности продаж |
63 |
76 |
90 |
105 |
57 |
|
|||||||
Оптимистичный сценарий более рентабелен. Пессимистичный сценарий реализации второго варианта малоэффективен, но его нельзя не рассматривать, так как первые два варианта реально могут быть реализованы лишь при стабильном состоянии внешней среды и благоприятном развитии конъюнктуры рынка. Вероятность нежелательного для реализации проектов изменения состояния факторов макросреды высока, так как на рынке действуют многочисленные конкуренты, кроме того, стабильность экономических и политических факторов в РФ не отличается стабильностью. Следовательно, развитие событий по пессимистичному варианту не исключено.
При реалистическом варианте отрицательную величину получаем в первых месяцах, но покрываем убыток при помощи остатков подготовительного периода. Следовательно, можно сделать вывод, что открытие нашего агентства будет успешным, а бизнес прибыльным и рентабельным.