- •Заключительный отчет по деловой игре
- •Разработка маркетингового плана по открытию клинингового агентства «Грязи.Нет»
- •Оглавление
- •Исследование рынка
- •Рейтинг клининговых компаний
- •Аврора Клининг
- •Сегментация
- •Прогноз объема спроса
- •Ассортиментная политика и уровень цен
- •Коммуникационная политика компании
- •4. Организация деятельности компании
- •4.1. Организационная структура компании
- •Система оплаты труда
- •4.2. Технология обслуживания клиентов
- •4.2.1. Правила обслуживания клиентов
- •4.2.2. Порядок оказания услуг
- •4.2.3. Решение конфликтных ситуаций
- •5. Экономическое обоснование целесообразности работы предприятия
- •5.1. Наиболее реальный сценарий
- •5.2. Оптимистический сценарий
- •5.3. Пессимистический сценарий
5.2. Оптимистический сценарий
|
|
Объем продаж, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
504 000,0 |
604 800,0 |
725 760,0 |
870 912,0 |
1 045 094,4 |
1 097 349,1 |
1 152 216,6 |
1 209 827,4 |
1 270 318,8 |
1 333 834,7 |
1 400 526,4 |
1 470 552,8 |
|
|
Заработная Плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Директор |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
|
Бухгалтер |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
Менеджеры |
65 200,0 |
100 480,0 |
112 576,0 |
127 091,2 |
144 509,4 |
149 734,9 |
155 221,7 |
160 982,7 |
167 031,9 |
173 383,5 |
180 052,6 |
187 055,3 |
|
Бригадиры |
75 600,0 |
90 720,0 |
108 864,0 |
130 636,8 |
156 764,2 |
164 602,4 |
172 832,5 |
181 474,1 |
190 547,8 |
200 075,2 |
210 079,0 |
220 582,9 |
|
Клинеры |
50 400,0 |
60 480,0 |
72 576,0 |
87 091,2 |
104 509,4 |
109 734,9 |
115 221,7 |
120 982,7 |
127 031,9 |
133 383,5 |
140 052,6 |
147 055,3 |
|
Итого,руб. |
246 200,0 |
306 680,0 |
349 016,0 |
399 819,2 |
460 783,0 |
479 072,2 |
498 275,8 |
518 439,6 |
539 611,6 |
561 842,1 |
585 184,3 |
609 693,5 |
|
ЗП адм |
120 200,0 |
155 480,0 |
167 576,0 |
182 091,2 |
199 509,4 |
204 734,9 |
210 221,7 |
215 982,7 |
222 031,9 |
228 383,5 |
235 052,6 |
242 055,3 |
|
ЗП произ |
126 000,0 |
151 200,0 |
181 440,0 |
217 728,0 |
261 273,6 |
274 337,3 |
288 054,1 |
302 456,9 |
317 579,7 |
333 458,7 |
350 131,6 |
367 638,2 |
|
|
Взносы в Пенсионный фонд, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Директор |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
|
Бухгалтер |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
|
Менеджеры |
16 952,0 |
26 124,8 |
29 269,8 |
33 043,7 |
37 572,5 |
38 931,1 |
40 357,6 |
41 855,5 |
43 428,3 |
45 079,7 |
46 813,7 |
48 634,4 |
|
Бригадиры |
19 656,0 |
23 587,2 |
28 304,6 |
33 965,6 |
40 758,7 |
42 796,6 |
44 936,4 |
47 183,3 |
49 542,4 |
52 019,6 |
54 620,5 |
57 351,6 |
|
Клинеры |
13 104,0 |
15 724,8 |
18 869,8 |
22 643,7 |
27 172,5 |
28 531,1 |
29 957,6 |
31 455,5 |
33 028,3 |
34 679,7 |
36 413,7 |
38 234,4 |
|
Итого,руб. |
64 012,0 |
79 736,8 |
90 744,2 |
103 953,0 |
119 803,6 |
124 558,8 |
129 551,7 |
134 794,3 |
140 299,0 |
146 079,0 |
152 147,9 |
158 520,3 |
|
|
Итого ЕНВД руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 579,5 |
|
|
5 579,5 |
|
|
5 579,5 |
|
|
5 579,5 |
|
|
Итого сумма налога, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
64 012,0 |
79 736,8 |
96 323,7 |
103 953,0 |
119 803,6 |
130 138,3 |
129 551,7 |
134 794,3 |
145 878,5 |
146 079,0 |
152 147,9 |
164 099,8 |
|
|
Объем продаж, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, руб. |
|
|
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
|
|
|
4 632 241,2 |
4 863 853,3 |
5 107 046,0 |
5 362 398,3 |
22 522 072,7 |
55 172 803,6 |
|
|
Заработная Плата, руб
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
420 000,0 |
1 260 000,0 |
|
Бухгалтер |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
240 000,0 |
720 000,0 |
|
Менеджеры |
503 224,1 |
526 385,3 |
550 704,6 |
576 239,8 |
2 292 207,3 |
6 172 080,4 |
|
Бригадиры |
694 836,2 |
729 578,0 |
766 056,9 |
804 359,7 |
3 378 310,9 |
8 275 920,5 |
|
Клинеры |
463 224,1 |
486 385,3 |
510 704,6 |
536 239,8 |
2 252 207,3 |
5 517 280,4 |
|
Итого,руб. |
1 826 284,4 |
1 907 348,7 |
1 992 466,1 |
2 081 839,4 |
8 582 725,4 |
21 945 281,3 |
|
ЗП адм |
668 224,1 |
691 385,3 |
715 704,6 |
741 239,8 |
2 952 207,3 |
8 152 080,4 |
|
ЗП произ |
1 158 060,3 |
1 215 963,3 |
1 276 761,5 |
1 340 599,6 |
5 630 518,2 |
13 793 200,9 |
|
|
Взносы в Пенсионный фонд, руб. |
|
|
|
|
|
|
Директор |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
109 200,0 |
327 600,0 |
|
Бухгалтер |
15 600,0 |
15 600,0 |
15 600,0 |
15 600,0 |
62 400,0 |
187 200,0 |
|
Менеджеры |
130 838,3 |
136 860,2 |
143 183,2 |
149 822,4 |
595 973,9 |
1 604 740,9 |
|
Бригадиры |
180 657,4 |
189 690,3 |
199 174,8 |
209 133,5 |
878 360,8 |
2 151 739,3 |
|
Клинеры |
120 438,3 |
126 460,2 |
132 783,2 |
139 422,4 |
585 573,9 |
1 434 492,9 |
|
Итого,руб. |
474 834,0 |
495 910,6 |
518 041,2 |
541 278,2 |
2 231 508,6 |
5 705 773,1 |
|
|
Итого ЕНВД руб
|
|
|
|
|
|
|
|
5 579,5 |
5 579,5 |
5 579,5 |
5 579,5 |
22 318,0 |
66 954,0 |
|
|
Итого сумма налога, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
480 413,5 |
501 490,1 |
523 620,7 |
546 857,7 |
2 253 826,6 |
5772727,13 |
КЭШ-ФЛО
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
||||||
|
Выручка от продаж |
504 000 |
604 800 |
725 760 |
870 912 |
1 045 094 |
1 097 349 |
1 152 217 |
1 209 827 |
1 270 319 |
1 333 835 |
1 400 526 |
1 470 553 |
||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
208 381 |
|
|
83 879 |
|
|
83 879 |
|
|
83 879 |
|
|
||||||
|
Затраты на оборудование |
262 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Производственные издержки(ГСМ+ТО+аренда склада) |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
Зарплата производственного персонала |
126 000 |
151 200 |
181 440 |
217 728 |
261 274 |
274 337 |
288 054 |
302 457 |
317 580 |
333 459 |
350 132 |
367 638 |
||||||
|
Валовая прибыль |
1 801 705 |
1 842 133 |
1 986 201 |
2 126 037 |
2 457 097 |
2 792 913 |
3 067 474 |
3 446 049 |
3 871 475 |
4 239 724 |
4 731 274 |
5 259 029 |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
120 200 |
155 480 |
167 576 |
182 091 |
199 509 |
204 735 |
210 222 |
215 983 |
222 032 |
228 383 |
235 053 |
242 055 |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
68 460 |
30 035 |
30 569 |
31 717 |
32 883 |
35 849 |
39 022 |
41 537 |
45 337 |
49 382 |
52 959 |
57 711 |
||||||
|
Административные издержки (аренда офиса+канцелярия+компьютеры+мебель) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Прибыль от продаж |
1 583 045 |
1 626 618 |
1 758 056 |
1 882 229 |
2 194 704 |
2 522 329 |
2 788 230 |
3 158 530 |
3 574 105 |
3 931 958 |
4 413 263 |
4 929 263 |
||||||
|
Другие издержки (Регистрация,Обучение персонала) |
25 500 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Взносы в Пенсионный фонд |
64 012 |
79 737 |
90 744 |
103 953 |
119 804 |
124 559 |
129 552 |
134 794 |
140 299 |
146 079 |
152 148 |
158 520 |
||||||
|
ЕНВД |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
||||||
|
Итого сумма налога |
64 012 |
79 737 |
96 324 |
103 953 |
119 804 |
130 138 |
129 552 |
134 794 |
145 879 |
146 079 |
152 148 |
164 100 |
||||||
|
Чистая прибыль/Убыток (баланс на конец периода) |
1 493 533 |
1 546 881 |
1 661 732 |
1 778 276 |
2 074 901 |
2 392 191 |
2 643 679 |
3 023 735 |
3 428 227 |
3 785 879 |
4 261 115 |
4 765 163 |
||||||
|
Баланс на начало периода |
2 000 000 |
1 493 533 |
1 546 881 |
1 661 732 |
1 778 276 |
2 074 901 |
2 392 191 |
2 643 679 |
3 023 735 |
3 428 227 |
3 785 879 |
4 261 115 |
||||||
|
Период |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
Итого, руб. |
|
|||||||||||
|
Выручка от продаж |
4 632 241 |
4 863 853 |
5 107 046 |
5 362 398 |
22 522 073 |
55 172 804 |
|
|||||||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
262 914 |
|
|||||||||||
|
Затраты на оборудование |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
1 260 000 |
3 780 000 |
|
|||||||||||
|
Производственные издержки(ГСМ+ТО+аренда склада) |
1 158 060 |
1 215 963 |
1 276 761 |
1 340 600 |
5 630 518 |
13 793 201 |
|
|||||||||||
|
Зарплата производственного персонала |
7 840 465 |
9 773 087 |
11 841 276 |
14 020 672 |
27 819 535 |
108 916 144 |
|
|||||||||||
|
Валовая прибыль |
668 224 |
691 385 |
715 705 |
741 240 |
2 952 207 |
8 152 080 |
|
|||||||||||
|
Зарплата административного персонала |
62 752 |
80 341 |
99 199 |
119 078 |
140 335 |
1 017 165 |
|
|||||||||||
|
Маркетинговые издержки |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
360 000 |
1 080 000 |
|
|||||||||||
|
Административные издержки |
7 019 489 |
8 911 361 |
10 936 373 |
13 070 354 |
24 366 993 |
98 666 899 |
|
|||||||||||
|
Прибыль от продаж |
7 840 465 |
9 773 087 |
11 841 276 |
14 020 672 |
27 819 535 |
108 916 144 |
|
|||||||||||
|
Другие издержки (Регистрация,Обучение персонала) |
15 000 |
|
15 000 |
|
30 000 |
100 500 |
|
|||||||||||
|
Взносы в Пенсионный фонд |
474 834 |
495 911 |
518 041 |
541 278 |
2 231 509 |
5 705 773 |
|
|||||||||||
|
ЕНВД |
5 580 |
5 580 |
5 580 |
5 580 |
22 318 |
66 954 |
|
|||||||||||
|
Итого сумма налога |
480 413 |
501 490 |
523 621 |
546 858 |
2 253 827 |
5 772 727 |
|
|||||||||||
|
Чистая прибыль/Убыток (баланс на конец периода) |
6 524 076 |
8 409 870 |
10 397 752 |
12 523 497 |
22 083 166 |
92 793 672 |
|
|||||||||||
|
Баланс на начало периода |
4 765 163 |
6 524 076 |
8 409 870 |
10 397 752 |
12 523 497 |
72 710 506 |
|
|||||||||||
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
Коэфф.рентабельности фин-хоз деятельности |
296 |
256 |
229 |
204 |
199 |
218 |
229 |
250 |
270 |
284 |
304 |
324 |
|
|
Коэф. Рентабельности собств.капитала |
75 |
104 |
107 |
107 |
117 |
115 |
111 |
114 |
113 |
110 |
113 |
112 |
|
|
Коэфф. рентабельности продаж |
314 |
269 |
242 |
216 |
210 |
230 |
242 |
261 |
281 |
295 |
315 |
335 |
|
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
|
|||||||
|
Коэфф.рентабельности фин-хоз деятельности |
141 |
173 |
204 |
234 |
98 |
|
|||||||
|
Коэф. Рентабельности собств.капитала |
137 |
129 |
124 |
120 |
176 |
|
|||||||
|
Коэфф. рентабельности продаж |
152 |
183 |
214 |
244 |
108 |
|
|||||||