- •Заключительный отчет по деловой игре
- •Разработка маркетингового плана по открытию клинингового агентства «Грязи.Нет»
- •Оглавление
- •Исследование рынка
- •Рейтинг клининговых компаний
- •Аврора Клининг
- •Сегментация
- •Прогноз объема спроса
- •Ассортиментная политика и уровень цен
- •Коммуникационная политика компании
- •4. Организация деятельности компании
- •4.1. Организационная структура компании
- •Система оплаты труда
- •4.2. Технология обслуживания клиентов
- •4.2.1. Правила обслуживания клиентов
- •4.2.2. Порядок оказания услуг
- •4.2.3. Решение конфликтных ситуаций
- •5. Экономическое обоснование целесообразности работы предприятия
- •5.1. Наиболее реальный сценарий
- •5.2. Оптимистический сценарий
- •5.3. Пессимистический сценарий
5.1. Наиболее реальный сценарий
|
|
Объем продаж, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
302 400,0 |
362 880,0 |
435 456,0 |
522 547,2 |
627 056,6 |
658 409,5 |
691 329,9 |
725 896,4 |
762 191,3 |
800 300,8 |
840 315,9 |
882 331,7 |
|
|
Заработная Плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Директор |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
|
Бухгалтер |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
Менеджеры |
55 120,0 |
58 144,0 |
61 772,8 |
66 127,4 |
71 352,8 |
72 920,5 |
74 566,5 |
76 294,8 |
78 109,6 |
80 015,0 |
82 015,8 |
84 116,6 |
|
Бригадиры |
45 360,0 |
54 432,0 |
65 318,4 |
78 382,1 |
94 058,5 |
98 761,4 |
103 699,5 |
108 884,5 |
114 328,7 |
120 045,1 |
126 047,4 |
132 349,7 |
|
Клинеры |
30 240,0 |
36 288,0 |
43 545,6 |
52 254,7 |
62 705,7 |
65 840,9 |
69 133,0 |
72 589,6 |
76 219,1 |
80 030,1 |
84 031,6 |
88 233,2 |
|
Итого,руб. |
185 720,0 |
203 864,0 |
225 636,8 |
251 764,2 |
283 117,0 |
292 522,8 |
302 399,0 |
312 768,9 |
323 657,4 |
335 090,2 |
347 094,8 |
359 699,5 |
|
ЗП адм |
110 120,0 |
113 144,0 |
116 772,8 |
121 127,4 |
126 352,8 |
127 920,5 |
129 566,5 |
131 294,8 |
133 109,6 |
135 015,0 |
137 015,8 |
139 116,6 |
|
ЗП произ |
75 600,0 |
90 720,0 |
108 864,0 |
130 636,8 |
156 764,2 |
164 602,4 |
172 832,5 |
181 474,1 |
190 547,8 |
200 075,2 |
210 079,0 |
220 582,9 |
|
|
Взносы в Пенсионный фонд, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Директор |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
9 100,0 |
|
Бухгалтер |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
|
Менеджеры |
14 331,2 |
15 117,4 |
16 060,9 |
17 193,1 |
18 551,7 |
18 959,3 |
19 387,3 |
19 836,7 |
20 308,5 |
20 803,9 |
21 324,1 |
21 870,3 |
|
Бригадиры |
11 793,6 |
14 152,3 |
16 982,8 |
20 379,3 |
24 455,2 |
25 678,0 |
26 961,9 |
28 310,0 |
29 725,5 |
31 211,7 |
32 772,3 |
34 410,9 |
|
Клинеры |
7 862,4 |
9 434,9 |
11 321,9 |
13 586,2 |
16 303,5 |
17 118,6 |
17 974,6 |
18 873,3 |
19 817,0 |
20 807,8 |
21 848,2 |
22 940,6 |
|
Итого,руб. |
48 287,2 |
53 004,6 |
58 665,6 |
65 458,7 |
73 610,4 |
76 055,9 |
78 623,7 |
81 319,9 |
84 150,9 |
87 123,5 |
90 244,6 |
93 521,9 |
|
|
Итого ЕНВД руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 579,5 |
|
|
5 579,5 |
|
|
5 579,5 |
|
|
5 579,5 |
|
|
Итого сумма налога, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
48 287,2 |
53 004,6 |
64 245,1 |
65 458,7 |
73 610,4 |
81 635,4 |
78 623,7 |
81 319,9 |
89 730,4 |
87 123,5 |
90 244,6 |
99 101,4 |
|
|
Объем продаж, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, руб. |
|
|
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
|
|
|
2 779 344,7 |
2 918 312,0 |
3 064 227,6 |
3 217 439,0 |
13 513 243,6 |
33 103 682,2 |
|
|
Заработная Плата, руб
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
420 000,0 |
1 260 000,0 |
|
Бухгалтер |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
240 000,0 |
720 000,0 |
|
Менеджеры |
178 967,2 |
185 915,6 |
193 211,4 |
200 871,9 |
715 662,2 |
2 335 184,1 |
|
Бригадиры |
416 901,7 |
437 746,8 |
459 634,1 |
482 615,8 |
2 026 986,5 |
4 965 552,3 |
|
Клинеры |
277 934,5 |
291 831,2 |
306 422,8 |
321 743,9 |
1 351 324,4 |
3 310 368,2 |
|
Итого,руб. |
1 038 803,4 |
1 080 493,6 |
1 124 268,3 |
1 170 231,7 |
4 753 973,1 |
12 591 104,7 |
|
ЗП адм |
343 967,2 |
350 915,6 |
358 211,4 |
365 871,9 |
1 375 662,2 |
4 315 184,1 |
|
ЗП произ |
694 836,2 |
729 578,0 |
766 056,9 |
804 359,7 |
3 378 310,9 |
8 275 920,5 |
|
|
Взносы в Пенсионный фонд, руб. |
|
|
|
|
|
|
Директор |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
109 200,0 |
327 600,0 |
|
Бухгалтер |
15 600,0 |
15 600,0 |
15 600,0 |
15 600,0 |
62 400,0 |
187 200,0 |
|
Менеджеры |
46 531,5 |
48 338,1 |
50 235,0 |
52 226,7 |
186 072,2 |
607 147,9 |
|
Бригадиры |
108 394,4 |
113 814,2 |
119 504,9 |
125 480,1 |
527 016,5 |
1 291 043,6 |
|
Клинеры |
72 263,0 |
75 876,1 |
79 669,9 |
83 653,4 |
351 344,3 |
860 695,7 |
|
Итого,руб. |
270 088,9 |
280 928,3 |
292 309,8 |
304 260,2 |
1 236 033,0 |
3 273 687,2 |
|
|
Итого ЕНВД руб
|
|
|
|
|
|
|
|
5 579,5 |
5 579,5 |
5 579,5 |
5 579,5 |
22 318,0 |
66 954,0 |
|
|
Итого сумма налога, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
275 668,4 |
286 507,8 |
297 889,3 |
309 839,7 |
1 258 351,0 |
3 340 641,2 |
КЭШ-ФЛО
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
||||||
|
Выручка от продаж |
302 400 |
362 880 |
435 456 |
522 547 |
627 057 |
658 409 |
691 330 |
725 896 |
762 191 |
800 301 |
840 316 |
882 332 |
||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
208 381 |
|
|
83 879 |
|
|
83 879 |
|
|
83 879 |
|
|
||||||
|
Затраты на оборудование |
1 262 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Производственные издержки(ГСМ+ТО+аренда склада) |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
Зарплата производственного персонала |
75 600 |
90 720 |
108 864 |
130 637 |
156 764 |
164 602 |
172 832 |
181 474 |
190 548 |
200 075 |
210 079 |
220 583 |
||||||
|
Валовая прибыль |
650 505 |
488 098 |
495 232 |
469 409 |
600 352 |
741 745 |
813 178 |
979 475 |
1 183 003 |
1 319 246 |
1 568 165 |
1 842 124 |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
110 120 |
113 144 |
116 773 |
121 127 |
126 353 |
127 920 |
129 566 |
131 295 |
133 110 |
135 015 |
137 016 |
139 117 |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
68 460 |
18 309 |
17 836 |
17 764 |
17 451 |
18 629 |
19 936 |
20 501 |
22 264 |
24 179 |
25 529 |
27 954 |
||||||
|
Административные издержки (аренда офиса+канцелярия+компьютеры+мебель) |
77 200 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Прибыль от продаж |
394 725 |
326 644 |
330 623 |
300 518 |
426 548 |
565 195 |
633 676 |
797 679 |
997 630 |
1 130 052 |
1 375 620 |
1 645 054 |
||||||
|
Другие издержки (Регистрация,Обучение персонала) |
25 500 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Взносы в Пенсионный фонд |
48 287 |
53 005 |
58 666 |
65 459 |
73 610 |
76 056 |
78 624 |
81 320 |
84 151 |
87 123 |
90 245 |
93 522 |
||||||
|
ЕНВД |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
|
|
5 580 |
||||||
|
Итого сумма налога |
48 287 |
53 005 |
64 245 |
65 459 |
73 610 |
81 635 |
78 624 |
81 320 |
89 730 |
87 123 |
90 245 |
99 101 |
||||||
|
Чистая прибыль/Убыток (баланс на конец периода) |
320 938 |
273 640 |
266 378 |
235 059 |
352 938 |
483 560 |
540 052 |
716 359 |
907 899 |
1 042 928 |
1 285 375 |
1 545 952 |
||||||
|
Баланс на начало периода |
2 000 000 |
320 938 |
273 640 |
266 378 |
235 059 |
352 938 |
483 560 |
540 052 |
716 359 |
907 899 |
1 042 928 |
1 285 375 |
||||||
|
Период |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
Итого, руб. |
|
|||||||||||
|
Выручка от продаж |
2 779 345 |
2 918 312 |
3 064 228 |
3 217 439 |
13 513 244 |
33 103 682 |
|
|||||||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
83 879 |
83 879 |
83 879 |
83 879 |
335 516 |
1 131 050 |
|
|||||||||||
|
Затраты на оборудование |
|
|
|
|
|
1 262 914 |
|
|||||||||||
|
Производственные издержки(ГСМ+ТО+аренда склада) |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
1 260 000 |
3 780 000 |
|
|||||||||||
|
Зарплата производственного персонала |
694 836 |
729 578 |
766 057 |
804 360 |
3 378 311 |
8 275 921 |
|
|||||||||||
|
Валовая прибыль |
3 231 582 |
4 266 242 |
5 398 246 |
6 601 256 |
14 313 991 |
44 961 847 |
|
|||||||||||
|
Зарплата административного персонала |
343 967 |
350 916 |
358 211 |
365 872 |
1 375 662 |
4 315 184 |
|
|||||||||||
|
Маркетинговые издержки |
30 560 |
39 864 |
50 090 |
60 971 |
72 846 |
553 140 |
|
|||||||||||
|
Административные издержки |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
360 000 |
1 127 200 |
|
|||||||||||
|
Прибыль от продаж |
2 767 055 |
3 785 462 |
4 899 945 |
6 084 414 |
12 505 483 |
38 966 323 |
|
|||||||||||
|
Другие издержки (Регистрация,Обучение персонала) |
15 000 |
|
15 000 |
|
30 000 |
100 500 |
|
|||||||||||
|
Взносы в Пенсионный фонд |
270 089 |
280 928 |
292 310 |
304 260 |
1 236 033 |
3 273 687 |
|
|||||||||||
|
ЕНВД |
5 580 |
5 580 |
5 580 |
5 580 |
22 318 |
66 954 |
|
|||||||||||
|
Итого сумма налога |
275 668 |
286 508 |
297 889 |
309 840 |
1 258 351 |
3 340 641 |
|
|||||||||||
|
Чистая прибыль/Убыток (баланс на конец периода) |
2 476 387 |
3 498 955 |
4 587 056 |
5 774 574 |
11 217 132 |
35 525 182 |
|
|||||||||||
|
Баланс на начало периода |
1 545 952 |
2 476 387 |
3 498 955 |
4 587 056 |
5 774 574 |
26 308 050 |
|
|||||||||||
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
|
|
Коэфф.рентабельности фин-хоз деятельности |
106 |
75 |
61 |
45 |
56 |
73 |
78 |
99 |
119 |
130 |
153 |
175 |
|
|
Коэф. Рентабельности собств.капитала |
16 |
85 |
97 |
88 |
150 |
137 |
112 |
133 |
127 |
115 |
123 |
120 |
|
|
Коэфф. рентабельности продаж |
131 |
90 |
76 |
58 |
68 |
86 |
92 |
110 |
131 |
141 |
164 |
186 |
|
|
Период |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
|
|||||||
|
Коэфф.рентабельности фин-хоз деятельности |
160 |
141 |
131 |
126 |
194 |
|
|||||||
|
Коэф. Рентабельности собств.капитала |
100 |
130 |
160 |
189 |
93 |
|
|||||||
|
Коэфф. рентабельности продаж |
160 |
141 |
131 |
126 |
194 |
|
|||||||