- •Министерство образования и науки российской федерации
- •График поступлений денежных средств от продаж (руб.)
- •Производственный бюджет в натуральных единицах
- •Норма расхода основных материалов на единицу продукции
- •Бюджет прямых затрат на материалы
- •Бюджет закупок материалов (в натуральном и стоимостном выражении)
- •График оплаты приобретенных материалов (руб.)
- •Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •Бюджет общепроизводственных расходов
- •Расчет себестоимости единицы готовой продукции (руб.)
- •Бюджет производственных запасов
- •Себестоимость реализованной продукции (руб.)
- •Бюджет коммерческих расходов
- •Бюджет управленческих расходов (руб.)
- •Сводный бюджет доходов и расходов (по форме № 2)
- •Расчет процентов по кредиту
- •Инвестиционный бюджет (руб.)
- •Бюджет движения денежных средств (руб.)
- •Прогноз баланса (руб.)
- •Задание 2
- •Финансовые коэффициенты
Прогноз баланса (руб.)
|
Наименование / период(квартал) |
I |
II |
III |
IV |
Всего |
|
|
АКТИВЫ | ||||||
|
Раздел I. Внеоборотные активы | ||||||
|
1.1. Балансовая стоимость внеоборотных активов |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
т.17, п.4.1 |
|
1.2. Начисленный износ |
1 300 |
3 250 |
5 200 |
7 150 |
7 150 |
т.17, п.4.2 |
|
1.3. Остаточная стоимость внеоборотных активов |
37 700 |
35 750 |
33 800 |
31 850 |
31 850 |
т.17, п.4.3 |
|
1.4. Незавершенные капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6. Итого по разделу I. |
37 700 |
35 750 |
33 800 |
31 850 |
31 850 |
(п.1.1-п.1.5) |
|
Раздел II. Оборотные активы | ||||||
|
2.1. Запасы сырья и материалов (прямые) |
5 360 |
4 040 |
5 220 |
4 760 |
4 760 |
т.6, п.6.3 |
|
2.2. Незавершенная продукция |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Готовая продукция |
38 795 |
24 210 |
39 145 |
19 411 |
19 411 |
т.11, п.3.3 |
|
2.4. Дебиторская задолженность покупателей |
45 000 |
72 000 |
45 000 |
72 000 |
72 000 |
т.2, п.4 |
|
2.5. Авансы поставщикам за материалы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6. Векселя к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7. Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.8. Денежные средства |
9 698 |
10 231 |
20 713 |
29 792 |
29 792 |
т.18, п.4 |
|
2.9. Итого по разделу II |
98 852 |
110 481 |
110 079 |
125 963 |
125 963 |
(п.2.1-п.2.8) |
|
2.10. Итого активов |
136 552 |
146 231 |
143 879 |
157 813 |
157 813 |
п.1.6.+ п.2.9. |
|
ПАССИВЫ | ||||||
|
Раздел III. Источники собственных средств | ||||||
|
3.1. Уставный капитал |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
3.2. Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Нераспределенная прибыль |
11 973 |
35 491 |
47 189 |
70 993 |
70 993 |
т.15, п.10 |
|
3.4. Итого по разделу III. |
21 973 |
45 491 |
57 189 |
80 993 |
80 993 |
(п.3.1-п.3.3) |
|
Раздел IV. Долгосрочные обязательства |
100 000 |
88 000 |
76 000 |
64 000 |
64 000 |
т.16 п.х.4. |
|
Раздел V. Краткосрочные обязательства | ||||||
|
5.1. Кредиторская задолженность за материалы |
14 580 |
12 740 |
10 690 |
12 820 |
12 820 |
т.7. п.4. |
|
5.2. Задолженность перед поставщиками оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Задолженность по налогам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.4. Задолженность по оплате труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.5. Авансы полученные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.6. Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.7. Итого по разделу V. |
14 580 |
12 740 |
10 690 |
12 820 |
12 820 |
(п.5.1-п.5.6) |
|
5.8. Итого пассивов |
136 552 |
146 231 |
143 879 |
157 813 |
157 813 |
(III, IV, V) |