- •Содержание
- •Введение
- •1.Маркетинговые исследования
- •1.1 Характеристика района строительства и производственной базы кондитерской фабрики
- •1.2 Обоснование мощности и ассортимента проектируемого карамельного цеха
- •1.3 Выбор режима работы предприятия.
- •1.4Обеспечение предприятия сырьем, полуфабрикатами, электроэнергией, топливом и водой. (Характеристика поставщиков).
- •2.Расчет инвестиционных затрат проекта.
- •3.Планирование деятельности предприятия
- •3.1 Производственная программа
- •3.2 Численность работающих и фонд оплаты труда
- •3.3Себестоимость продукции
- •4.Расчет показателей эффективности производства и инвестиционной привлекательности проекта.
1.3 Выбор режима работы предприятия.
Режим работы предприятия принимается трехсменной при непрерывной рабочей неделе. Число рабочих дней в году составляет-225,продолжительность смены-8 часов.
1.4Обеспечение предприятия сырьем, полуфабрикатами, электроэнергией, топливом и водой. (Характеристика поставщиков).
Строительная площадка проектируемого цеха будет иметь форму прямоугольника, площадью 15га.Основным строительным материалом выбран кирпич. Цемент, лес и стекло будут поставляться в порядке заключенных договоров. Известь и песок, гравий в необходимом количестве будут завозиться из карьеров Николаевской области. Строительство пищкомбината будет обеспечено железобетонными конструкциями,каркасами и плитами,которые намечено завозить с Бердянского и Днепроруденского заводов железобетонных изделий.
Поставщиком электроэнергии будет Одесская ГРЭС,теплоэнергии –Одесскя ТЭЦ. На территории предприятия предусматривается строительство трансформаторной подстанции, в которой будет размещено два транформатора типа ТМЗ-1000.
Паром Одесский цех будет снабжаться от собственной котельной,в которой предлагается установить два котла марки ДКВР-4/13,общей мощностью 8т/ч. Предусматривается система возврата конденсата. Основной вид топлива –газ, резервный –мазут, который будет поступать с Одесской базы ГСМ.
Водоснабжение предусмотрено из городского водопровода. Напор воды будет создаваться при помощи водо-насосной станции.
Канализационные стоки намечено направлять в городскую канализационную сеть через коллектор.Условно-чистые стоки будут спускаться в реку Днестр.
Проектируемый цех будет полностью обеспечен сырьем и материалами. Мука будет завозиться автомуковозами с Кулиндоровского комбината хлебопродуктов. Соль будет поступать бестарным способомпо железной дороге с обьеденения Армемсольг.Донецка,а сахар в мешках развесом 50 кг. -с Одесского сахарного завода. Яйцепродутами завода обеспечивает Южная яйцебаза и птицекомбинат города Южного. Масло,жиры будут поступать с Одесского масложиркомбината.
Потребность в рабочей силе будет удовлетворена за счет свободных трудовых ресурсов.
2.Расчет инвестиционных затрат проекта.
Инвестиции- это вложения средств в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибыли ( дохода) или достижения социального эффекта.
Определим величину инвестиционных средств, необходимых для реализации проекта строительства пищеконцентратного завода в городе Одесса
Инвестиционные средства ( ИС), вкладываемые в воспроизводство основных фондов и на прирост материально-производственных запасов ( оборотных средств )осуществляются в форме капитальных вложений.
ИС=КВ=Коф+Коб.с
Расчет капитальных вложений в основные фонды (Коф) производится укрупнено, исходя из мощности проектируемого предприятия в условном сорте (14.78 т/сут)
и нормативов удельных капитальных вложений (Укв=456 тыс.грн/т) по формуле:
Коф=Укв*ПМус=456*14.78=6740 тыс.грн
Полученная величина включает в себя затраты, название которых и отраслевая структура приведены в таблице 3
Таблица 3.
Определение инвестиционных затрат по группам основных фондов
Наименование затрат |
Условн.обознач |
Группа ОФ |
Структура % |
Величина затрат.тыс.грн |
1.Маркетинговые исследования и проектно-изыскательские работы. |
Кпи |
|
5 |
337 |
2.строительные работы (здания, сооружения и передаточные устройства) |
Кс |
III |
30 |
2022 |
3.Машины и оборудование |
Кмо |
IV |
55 |
3707 |
4.Транспортные средства |
Ктс |
V |
5,7 |
384 |
5.Оргтехника |
Кот |
IV |
4,3 |
290 |
Итого |
Коф |
|
100 |
6740 |
Расчет капитальных вложений на пополнение оборотных средств ( Коб.с) выполняется исходя из суточного расхода сырья, нормы его запаса в днях и цены за единицу используемого сырья. Расчет приведен в таблице 4.
Таблица 4
Определение инвестиционных затрат на пополнение оборотных средств
Наименование сырья |
Суточный расход сырья,кг |
Норма запаса, дни |
Запас сырья, т |
Цена за единицу сырья, грн |
Величина затрат. тыс.грн |
1.Горох нелущеный |
1513.8 |
25 |
37.8 |
2266.6 |
85.7 |
2.Сухое картофельное пюре |
1343 |
15 |
20.2 |
1333.3 |
26.9 |
3.Фарш яловичины сушеный |
746 |
15 |
11.2 |
12533.3 |
140.4 |
4.Корень белый сушеный |
164 |
30 |
4.92 |
2000 |
9.84 |
5.Зелень сушеная |
26.5 |
25 |
0.6 |
6666.6 |
3.9 |
6.Лук сушеный |
1071,4 |
25 |
26.7 |
666.6 |
17.8 |
7.Морковь сушеная |
327.5 |
25 |
8.2 |
800 |
6.56 |
8.Жир |
444 |
15 |
6.66 |
13333.3 |
88.7 |
9.Соль кухонная |
1016.4 |
30 |
30.5 |
366.6 |
11.2 |
10.Глутаминат натрия |
24.5 |
30 |
0.735 |
6333.3 |
4.65 |
11.Картофель сушеный |
21430.4 |
15 |
321.5 |
1000 |
321.5 |
12.Мука пшеничная |
6831.4 |
10 |
68.3 |
1300 |
88.79 |
13.Картофельный крахмал |
235.646 |
10 |
2.4 |
3666.6 |
8.79 |
14.Перец черный молотый |
11.1 |
30 |
0.333 |
2200 |
0.73 |
Итого |
|
|
|
|
815.4 |
Общая сумма инвестиционных средств на реализацию проекта строительства хлебозавода в городе Одесса составит:
ИС=Кпи+Кс+Кмо+ККтс+Кот+Коб.с
ИС=6740+815.4=7555.4 тыс.грн.
В том числе:
Собственные средства -3022.2 тыс. грн (40%)
Заемные средства( кредит банка) - 4533.2 тыс. грн (60%)